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MCM
Matarin Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 409 mi
Giro
30,94%
Retorno est. (1 ano)
33,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,95%
Retorno est. (1 ano)
+33,03%
Retorno est. (3 anos)
+73,2%
Retorno est. (5 anos)
+181,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 409 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 67,8 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 161 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,99%
Posição
223
Nova
30
Aumentada
14
Reduzida
140
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
Rush Enterprises Class A
RUSHA
|
+US$ 2,71 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+US$ 6,48 mi |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 5,18 mi |
| 3 |
RLJ Lodging Trust
RLJ
|
+US$ 4,47 mi |
| 4 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$ 4,21 mi |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 3,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,9% |
| 2 | Financeiro | 15,47% |
| 3 | Industriais | 14,49% |
| 4 | Saúde | 13,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 13,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alarm.com
ALRM
US$ 2,82 bi
| US$ 7,34 mi | 1,79% |
70.950
-35.505
| -33% | -US$ 2,58 mi |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 11,9 bi
| US$ 6,27 mi | 1,53% |
239.742
-122.755
| -34% | -US$ 2,59 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
3
Deslistada
ModivCare
MODV
| US$ 6,25 mi | 1,53% |
45.109
-21.426
| -32% | -US$ 2,66 mi |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
WDR
4
Deslistada
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$ 5 mi | 1,22% |
196.143
-98.470
| -33% | -US$ 1,9 mi |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
5
Atkore
ATKR
US$ 3,21 bi
| US$ 4,9 mi | 1,2% |
119.059
-49.579
| -29% | -US$ 1,56 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
6
Inogen
INGN
US$ 166 mi
| US$ 4,77 mi | 1,16% |
106.685
-15.051
| -12% | -US$ 520 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
Insight Enterprises
NSIT
US$ 4,71 bi
| US$ 4,75 mi | 1,16% |
+62.407
| Nova | +US$ 4,2 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
8
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,4 bi
| US$ 4,68 mi | 1,14% |
310.013
-156.948
| -34% | -US$ 2,14 mi |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
9
ArcBest
ARCB
US$ 2,91 bi
| US$ 4,63 mi | 1,13% |
108.584
-53.252
| -33% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,57 mi | 1,12% |
34.449
-14.092
| -29% | -US$ 1,7 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
11
Pricesmart
PSMT
US$ 5,24 bi
| US$ 4,25 mi | 1,04% |
46.622
-22.974
| -33% | -US$ 1,8 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
12
Meritage Homes
MTH
US$ 3,86 bi
| US$ 4,23 mi | 1,03% |
102.234
+15.562
| +18% | +US$ 736 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
13
Evertec
EVTC
US$ 1,86 bi
| US$ 4,21 mi | 1,03% |
107.014
-61.283
| -36% | -US$ 2,28 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
14
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,93 bi
| US$ 4,18 mi | 1,02% |
221.958
-66.368
| -23% | -US$ 991 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
MGLN
15
Deslistada
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$ 4,15 mi | 1,01% |
50.128
-22.618
| -31% | -US$ 1,79 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
ProPetro Holding
PUMP
US$ 949 mi
| US$ 4,15 mi | 1,01% |
+561.646
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
17
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 4,11 mi | 1,01% |
60.328
-30.717
| -34% | -US$ 1,72 mi |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
MSGN
18
Deslistada
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$ 4,09 mi | 1% |
277.415
+253.453
| +1.058% | +US$ 2,83 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
19
Stepan Co
SCL
US$ 1,41 bi
| US$ 4,08 mi | 1% |
34.203
-14.388
| -30% | -US$ 1,69 mi |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
20
Ziff Davis
ZD
US$ 1,96 bi
| US$ 3,93 mi | 0,96% |
46.216
-21.766
| -32% | -US$ 1,58 mi |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
21
Installed Building Products
IBP
US$ 4,94 bi
| US$ 3,9 mi | 0,95% |
38.214
-20.417
| -35% | -US$ 2,09 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
22
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,27 bi
| US$ 3,87 mi | 0,95% |
133.216
-27.988
| -17% | -US$ 819 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
23
Mueller Industries
MLI
US$ 13,3 bi
| US$ 3,79 mi | 0,93% |
431.636
-202.796
| -32% | -US$ 1,62 mi |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
24
Deslistada
American Woodmark
AMWD
| US$ 3,76 mi | 0,92% |
40.121
-19.439
| -33% | -US$ 1,77 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
25
Deslistada
Radius Recycling
RDUS
| US$ 3,67 mi | 0,9% |
114.989
-52.312
| -31% | -US$ 1,29 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Matarin Capital Management no T4 2020
No T4 2020, Matarin Capital Management detinha 223 posições no valor de US$ 409 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 477 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Matarin Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 161 mi em T4 2020, encerrando 39 posições e reduzindo 140 participações. Sua saída mais significativa foi Renewable Energy Group, Inc., uma posição estimada em US$ 6,48 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Matarin Capital Management abriu uma nova posição em Insight Enterprises no valor de US$ 4,75 mi.
- A maior compra de Matarin Capital Management no T4 2020 foi Insight Enterprises: 62.407 ações no valor de US$ 4,75 mi.
- Matarin Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em MSG Networks Inc. no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Matarin Capital Management em T4 2020 foi em RLJ Lodging Trust, com um corte estimado de US$ 4,47 mi.
- Matarin Capital Management encerrou totalmente sua posição em Renewable Energy Group, Inc. no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 6,48 mi.
- As dez maiores posições de Matarin Capital Management representam 13% de sua carteira de US$ 409 mi no T4 2020.
- Matarin Capital Management abriu 30 novas posições e encerrou 39 em T4 2020.
- O valor da carteira de Matarin Capital Management caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 409 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Matarin Capital Management referente a T4 2020, protocolado em 3 de fev. de 2021.