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MCM
Matarin Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.09億
売買回転率
30.94%
推定1年リターン
33.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.95%
1年予想リターン
+33.03%
3年間の予想リターン
+73.2%
5年予想リターン
+181.88%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.09億
運用資産残高の伸び率
-$6781万
(-14%)
資金フロー
-$1.61億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.99%
保有額
223
新規
30
買い増し
14
減少
140
解消
39
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+$420万 |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+$312万 |
| 3 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+$283万 |
| 4 |
Rush Enterprises Class A
RUSHA
|
+$271万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$264万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+$648万 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+$518万 |
| 3 |
RLJ Lodging Trust
RLJ
|
+$447万 |
| 4 |
Patrick Industries
PATK
|
+$421万 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+$389万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.9% |
| 2 | 金融 | 15.47% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.49% |
| 4 | ヘルスケア | 13.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 13.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alarm.com
ALRM
$28.2億
| $734万 | 1.79% |
70,950
-35,505
| -33% | -$258万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
2
Corcept Therapeutics
CORT
$119億
| $627万 | 1.53% |
239,742
-122,755
| -34% | -$259万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
3
上場廃止
ModivCare
MODV
| $625万 | 1.53% |
45,109
-21,426
| -32% | -$266万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
WDR
4
上場廃止
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| $500万 | 1.22% |
196,143
-98,470
| -33% | -$190万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
5
Atkore
ATKR
$32.1億
| $490万 | 1.2% |
119,059
-49,579
| -29% | -$156万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
6
Inogen
INGN
$1.66億
| $477万 | 1.16% |
106,685
-15,051
| -12% | -$52万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
7
Insight Enterprises
NSIT
$47.1億
| $475万 | 1.16% |
+62,407
| 新規 | +$420万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
8
Amkor Technology
AMKR
$104億
| $468万 | 1.14% |
310,013
-156,948
| -34% | -$214万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
9
ArcBest
ARCB
$29.1億
| $463万 | 1.13% |
108,584
-53,252
| -33% | -$202万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $457万 | 1.12% |
34,449
-14,092
| -29% | -$170万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
11
Pricesmart
PSMT
$52.4億
| $425万 | 1.04% |
46,622
-22,974
| -33% | -$180万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
12
Meritage Homes
MTH
$38.6億
| $423万 | 1.03% |
102,234
+15,562
| +18% | +$73.6万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
13
Evertec
EVTC
$18.6億
| $421万 | 1.03% |
107,014
-61,283
| -36% | -$228万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
14
Penguin Solutions Inc
PENG
$29.3億
| $418万 | 1.02% |
221,958
-66,368
| -23% | -$99.1万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
MGLN
15
上場廃止
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| $415万 | 1.01% |
50,128
-22,618
| -31% | -$179万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
16
ProPetro Holding
PUMP
$9.49億
| $415万 | 1.01% |
+561,646
| 新規 | +$312万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
17
MasTec
MTZ
$153億
| $411万 | 1.01% |
60,328
-30,717
| -34% | -$172万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
|
MSGN
18
上場廃止
MSG Networks Inc.
MSGN
| $409万 | 1% |
277,415
+253,453
| +1,058% | +$283万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
19
Stepan Co
SCL
$14.1億
| $408万 | 1% |
34,203
-14,388
| -30% | -$169万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
20
Ziff Davis
ZD
$19.6億
| $393万 | 0.96% |
46,216
-21,766
| -32% | -$158万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
21
Installed Building Products
IBP
$49.4億
| $390万 | 0.95% |
38,214
-20,417
| -35% | -$209万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
22
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
$22.7億
| $387万 | 0.95% |
133,216
-27,988
| -17% | -$81.9万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
23
Mueller Industries
MLI
$133億
| $379万 | 0.93% |
431,636
-202,796
| -32% | -$162万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
24
上場廃止
American Woodmark
AMWD
| $376万 | 0.92% |
40,121
-19,439
| -33% | -$177万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
25
上場廃止
Radius Recycling
RDUS
| $367万 | 0.9% |
114,989
-52,312
| -31% | -$129万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
類似するファンド
GBBWRPM
PSSGI
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AWW
Matarin Capital Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Matarin Capital Managementは$4.09億相当のポジションを223件保有しており、前四半期の$4.77億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Matarin Capital Managementは2020年第4四半期に純額で$1.61億を引き出し、39銘柄のポジションを解消し、140銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRenewable Energy Group, Inc.で、推定 $648万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Matarin Capital Managementは$475万相当のInsight Enterprisesの新規ポジションを取りました。
- Matarin Capital Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInsight Enterprisesで、株数は62,407株、評価額は$475万でした。
- Matarin Capital Managementは2020年第4四半期にMSG Networks Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Matarin Capital Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRLJ Lodging Trustで、推定$447万相当を減らしました。
- Matarin Capital Managementは2020年第4四半期にRenewable Energy Group, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$648万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Matarin Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.09億のポートフォリオの13%を占めています。
- Matarin Capital Managementは2020年第4四半期に新たに30件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Matarin Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$4.09億となりました。
2021年2月3日に提出された、2020年第4四半期分のMatarin Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。