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TAM
THB Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.37%
推定1年リターン
59.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+40.24%
1年予想リターン
+59.59%
3年間の予想リターン
+104.48%
5年予想リターン
+246.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.4億
運用資産残高の伸び率
+$7984万
(+22%)
資金フロー
-$3218万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.67%
保有額
167
新規
16
買い増し
53
減少
85
解消
13
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Retractable Technologies
RVP
|
+$374万 |
| 2 |
Vericel Corp
VCEL
|
+$357万 |
| 3 |
First Busey Corp
BUSE
|
+$321万 |
| 4 |
Clean Energy Fuels
CLNE
|
+$320万 |
| 5 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+$489万 |
| 2 |
Cardlytics
CDLX
|
+$458万 |
| 3 |
PAR Technology
PAR
|
+$433万 |
| 4 |
Ambarella
AMBA
|
+$372万 |
| 5 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+$360万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 24.52% |
| 2 | 情報技術 | 19.51% |
| 3 | ヘルスケア | 18.13% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 17.8% |
| 5 | 金融 | 7.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Guess Inc
GES
| $1300万 | 2.95% |
574,598
-52,193
| -8% | -$82.3万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2
上場廃止
TPI Composites
TPIC
| $1137万 | 2.58% |
215,392
-50,006
| -19% | -$200万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
|
3
First Busey Corp
BUSE
$24.3億
| $1108万 | 2.52% |
514,112
+163,747
| +47% | +$321万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
|
4
PAR Technology
PAR
$7.17億
| $946万 | 2.15% |
150,690
-88,193
| -37% | -$433万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
5
上場廃止
Perficient Inc
PRFT
| $913万 | 2.07% |
191,618
-12,291
| -6% | -$55.8万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
6
BJ's Restaurants
BJRI
$12.6億
| $899万 | 2.04% |
233,547
-17,078
| -7% | -$58.2万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
7
Hyster-Yale Materials Handling
HY
$5.24億
| $884万 | 2.01% |
148,495
+36,687
| +33% | +$185万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
REGI
8
上場廃止
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| $842万 | 1.91% |
118,975
-58,854
| -33% | -$360万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
9
ePlus
PLUS
$24.5億
| $774万 | 1.76% |
176,130
-1,468
| -0.8% | -$5.87万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
10
The Joint Corp
JYNT
$9943万
| $737万 | 1.67% |
280,694
-12,061
| -4% | -$27.6万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
11
上場廃止
BioLife Solutions
BLFS
| $718万 | 1.63% |
180,056
-41,608
| -19% | -$142万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
12
Upland Software
UPLD
$997万
| $679万 | 1.54% |
14,791
-1,813
| -11% | -$79.8万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
13
Ultra Clean Holdings
UCTT
$23.1億
| $662万 | 1.5% |
212,491
-34,409
| -14% | -$96万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
|
14
Clean Energy Fuels
CLNE
$3.31億
| $644万 | 1.46% |
+819,310
| 新規 | +$320万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
15
Skywest
SKYW
$35.5億
| $636万 | 1.44% |
157,706
+23,859
| +18% | +$87.2万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
16
上場廃止
Sleep Number
SNBR
| $628万 | 1.43% |
76,755
-20,297
| -21% | -$141万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
17
Cheesecake Factory
CAKE
$57.2億
| $628万 | 1.43% |
169,513
-23,136
| -12% | -$79.4万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
18
Boot Barn
BOOT
$36.9億
| $625万 | 1.42% |
144,167
-29,777
| -17% | -$112万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
19
Century Communities
CCS
$15.5億
| $584万 | 1.33% |
133,463
-50,465
| -27% | -$222万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
20
LeMaitre Vascular
LMAT
$18.5億
| $583万 | 1.32% |
143,886
-18,802
| -12% | -$67.2万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
21
Sonos
SONO
$20.5億
| $566万 | 1.29% |
242,027
-55,304
| -19% | -$103万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
22
Koppers
KOP
$8.19億
| $565万 | 1.28% |
181,227
-24,984
| -12% | -$65万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
23
Old Second Bancorp
OSBC
$12.7億
| $524万 | 1.19% |
518,812
-42,352
| -8% | -$40.2万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
USCR
24
上場廃止
U S Concrete, Inc.
USCR
| $522万 | 1.19% |
130,593
+65,515
| +101% | +$233万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
25
上場廃止
CIRCOR International, Inc
CIR
| $513万 | 1.16% |
133,360
+25,817
| +24% | +$85.4万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
PSSGI
MCM
GBBWRPM
PJB
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SIVVM
SM
WEC
THB Asset Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、THB Asset Managementは167銘柄を保有し、保有額は$4.4億でした。前四半期の$3.6億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
THB Asset Managementは2020年第4四半期に純額で$3218万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、85銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCardlyticsで、推定 $458万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、THB Asset Managementは$414万相当のRetractable Technologiesの新規ポジションを取りました。
- THB Asset Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRetractable Technologiesで、株数は385,403株、評価額は$414万でした。
- THB Asset Managementは2020年第4四半期にFirst Busey Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$321万でした。
- THB Asset Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAltra Industrial Motion Corpで、推定$489万相当を減らしました。
- THB Asset Managementは2020年第4四半期にCardlyticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$458万でした。
- 2020年第4四半期時点で、THB Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.4億のポートフォリオの22%を占めています。
- THB Asset Managementは2020年第4四半期に新たに16件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- THB Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$4.4億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のTHB Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。