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TAM
THB Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.37%
推定1年リターン
59.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+40.24%
1年予想リターン
+59.59%
3年間の予想リターン
+104.48%
5年予想リターン
+246.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.4億
運用資産残高の伸び率
+$7984万
(+22%)
資金フロー
-$3218万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.67%
保有額
167
新規
16
買い増し
53
減少
85
解消
13
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Retractable Technologies
RVP
|
+$374万 |
| 2 |
Vericel Corp
VCEL
|
+$357万 |
| 3 |
First Busey Corp
BUSE
|
+$321万 |
| 4 |
Clean Energy Fuels
CLNE
|
+$320万 |
| 5 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+$489万 |
| 2 |
Cardlytics
CDLX
|
+$458万 |
| 3 |
PAR Technology
PAR
|
+$433万 |
| 4 |
Ambarella
AMBA
|
+$372万 |
| 5 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+$360万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 24.52% |
| 2 | 情報技術 | 19.51% |
| 3 | ヘルスケア | 18.13% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 17.8% |
| 5 | 金融 | 7.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Diodes
DIOD
$38.2億
| $132万 | 0.3% |
18,672
+81
| +0.4% | +$5,225 |
2020 Q1
3四半期
|
|
102
Medpace
MEDP
$173億
| $127万 | 0.29% |
9,136
+56
| +0.6% | +$7,058 |
2019 Q2
6四半期
|
|
103
Axcelis
ACLS
$33.5億
| $126万 | 0.29% |
43,202
-8,896
| -17% | -$23万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
104
Rogers Corp
ROG
$23.8億
| $124万 | 0.28% |
7,983
+1,692
| +27% | +$22.4万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
105
RBC Bearings
RBC
$158億
| $122万 | 0.28% |
6,796
+1,232
| +22% | +$18.8万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
106
Halozyme
HALO
$138億
| $121万 | 0.28% |
28,404
+189
| +0.7% | +$6,794 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
RUTH
107
上場廃止
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| $120万 | 0.27% |
+67,510
| 新規 | +$94.8万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
108
Natural Gas Services Group
NGS
$4.01億
| $110万 | 0.25% |
116,341
-14,823
| -11% | -$14.9万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
109
STAAR Surgical
STAA
$10.7億
| $110万 | 0.25% |
13,834
+94
| +0.7% | +$6,879 |
2019 Q3
5四半期
|
|
110
Emcor
EME
$318億
| $107万 | 0.24% |
11,672
+73
| +0.6% | +$5,863 |
2020 Q1
3四半期
|
|
111
Meritage Homes
MTH
$38.6億
| $104万 | 0.24% |
25,204
-3,386
| -12% | -$16万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
112
Kirby Corp
KEX
$72億
| $104万 | 0.24% |
20,008
+130
| +0.7% | +$5,923 |
2015 Q2
22四半期
|
|
113
EXL Service
EXLS
$59.9億
| $101万 | 0.23% |
59,105
+430
| +0.7% | +$6,819 |
2015 Q3
21四半期
|
|
114
Gibraltar Industries
ROCK
$11.2億
| $100万 | 0.23% |
13,883
+2,037
| +17% | +$13.6万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
115
Cavco Industries
CVCO
$40.1億
| $99.3万 | 0.23% |
5,663
+49
| +0.9% | +$9,090 |
2020 Q1
3四半期
|
|
116
ANI Pharmaceuticals
ANIP
$16.6億
| $97.9万 | 0.22% |
33,745
-14,640
| -30% | -$41.9万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
117
The Ensign Group
ENSG
$103億
| $95.5万 | 0.22% |
13,109
+101
| +0.8% | +$6,694 |
2020 Q1
3四半期
|
|
118
Steven Madden
SHOO
$33.1億
| $94.5万 | 0.21% |
26,775
+199
| +0.7% | +$5,659 |
2013 Q2
30四半期
|
|
119
Landstar System
LSTR
$58.3億
| $89.3万 | 0.2% |
6,635
+40
| +0.6% | +$5,245 |
2013 Q2
30四半期
|
|
120
上場廃止
ENVESTNET, INC.
ENV
| $88.1万 | 0.2% |
10,708
+75
| +0.7% | +$6,044 |
2020 Q2
2四半期
|
|
121
Pacira BioSciences
PCRX
$14.5億
| $87.5万 | 0.2% |
14,627
-1,815
| -11% | -$10.6万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
122
Forward Air
FWRD
$5.08億
| $87.4万 | 0.2% |
11,377
-19,060
| -63% | -$132万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
123
Exponent
EXPO
$34.2億
| $86.2万 | 0.2% |
9,584
+66
| +0.7% | +$5,263 |
2019 Q1
7四半期
|
|
124
上場廃止
Tri Pointe Homes
TPH
| $83.3万 | 0.19% |
48,332
+352
| +0.7% | +$6,225 |
2020 Q1
3四半期
|
|
125
Hexcel
HXL
$68.2億
| $82.7万 | 0.19% |
+17,069
| 新規 | +$74.3万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
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THB Asset Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、THB Asset Managementは167銘柄を保有し、保有額は$4.4億でした。前四半期の$3.6億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
THB Asset Managementは2020年第4四半期に純額で$3218万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、85銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCardlyticsで、推定 $458万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、THB Asset Managementは$414万相当のRetractable Technologiesの新規ポジションを取りました。
- THB Asset Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRetractable Technologiesで、株数は385,403株、評価額は$414万でした。
- THB Asset Managementは2020年第4四半期にFirst Busey Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$321万でした。
- THB Asset Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAltra Industrial Motion Corpで、推定$489万相当を減らしました。
- THB Asset Managementは2020年第4四半期にCardlyticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$458万でした。
- 2020年第4四半期時点で、THB Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.4億のポートフォリオの22%を占めています。
- THB Asset Managementは2020年第4四半期に新たに16件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- THB Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$4.4億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のTHB Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。