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WEC
Winslow Evans & Crocker ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.28億
売買回転率
24.91%
推定1年リターン
30.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.19%
1年予想リターン
+30.99%
3年間の予想リターン
+76.2%
5年予想リターン
+147.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.28億
運用資産残高の伸び率
+$1.24億
(+31%)
資金フロー
+$1.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.82%
保有額
1,393
新規
294
買い増し
540
減少
131
解消
53
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$554万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$432万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$350万 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+$304万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$230万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$106万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$87.2万 |
| 3 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+$81.3万 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+$74.6万 |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+$71.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.98% |
| 2 | ヘルスケア | 13.78% |
| 3 | その他 | 12.07% |
| 4 | 金融 | 10.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2863万 | 5.42% |
215,752
-7,249
| -3% | -$87.2万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2279万 | 4.32% |
110,771
+20,078
| +22% | +$432万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1343万 | 2.55% |
82,480
+5,640
| +7% | +$90万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
4
Mastercard
MA
$5409億
| $1343万 | 2.54% |
37,620
+1,321
| +4% | +$43.9万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
5
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $1111万 | 2.11% |
121,775
-251
| -0.2% | -$2.08万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1062万 | 2.01% |
252,130
+27,670
| +12% | +$108万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
7
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $845万 | 1.6% |
53,121
+1,265
| +2% | +$18.6万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $802万 | 1.52% |
19,794
+1,622
| +9% | +$76.1万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
9
TJX Companies
TJX
$1621億
| $732万 | 1.39% |
107,134
+7,105
| +7% | +$43.2万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
10
Walt Disney
DIS
$1910億
| $720万 | 1.37% |
41,741
+3,475
| +9% | +$49.9万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
11
Home Depot
HD
$3089億
| $701万 | 1.33% |
27,435
+2,158
| +9% | +$59.3万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
12
Costco
COST
$4383億
| $680万 | 1.29% |
18,793
+1,385
| +8% | +$51.7万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $664万 | 1.26% |
535,200
+152,520
| +40% | +$204万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $632万 | 1.2% |
94,400
+18,980
| +25% | +$160万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5044億
| $571万 | 1.08% |
60,094
+16,051
| +36% | +$154万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $522万 | 0.99% |
22,512
+7,286
| +48% | +$160万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
17
Verizon
VZ
$1861億
| $502万 | 0.95% |
99,708
+38,768
| +64% | +$230万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $486万 | 0.92% |
34,924
+25,060
| +254% | +$350万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
19
AutoZone
AZO
$505億
| $483万 | 0.92% |
4,076
+119
| +3% | +$13.8万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
20
Global Payments
GPN
$221億
| $466万 | 0.88% |
21,611
+117
| +0.5% | +$2.18万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
21
IPG Photonics
IPGP
$30.2億
| $462万 | 0.88% |
20,645
+809
| +4% | +$16.2万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $459万 | 0.87% |
42,400
+9,618
| +29% | +$108万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
23
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $451万 | 0.86% |
13,741
+1,237
| +10% | +$41.5万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3601億
| $433万 | 0.82% |
55,477
+28,273
| +104% | +$216万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
25
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $423万 | 0.8% |
121,022
+9,582
| +9% | +$33.1万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
類似するファンド
PJB
TAM
PSSGI
MCM
GBBWRPM
Winslow Evans & Crockerの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Winslow Evans & Crockerは1,393銘柄を保有し、保有額は$5.28億でした。前四半期の$4.04億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Winslow Evans & Crockerは2020年第4四半期に純新規資金として$1.11億を投じ、新たに294銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち540銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPaychexで、保有株数は12,400株、評価額は$116万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いでヘルスケア、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$87.2万相当を売却しました。
- Winslow Evans & Crockerが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPaychexで、株数は12,400株、評価額は$116万でした。
- Winslow Evans & Crockerは2020年第4四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$554万でした。
- Winslow Evans & Crockerが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$87.2万相当を減らしました。
- Winslow Evans & Crockerは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$106万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Winslow Evans & Crockerの上位10銘柄は、運用資産総額$5.28億のポートフォリオの25%を占めています。
- Winslow Evans & Crockerは2020年第4四半期に新たに294件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Winslow Evans & Crockerのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$5.28億となりました。
2021年2月3日に提出された、2020年第4四半期分のWinslow Evans & Crockerの 13F報告書 に基づいています。