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WEC

Winslow Evans & Crocker Portfolio-Positionen

AUM 528 Mio. $ Umschlag 24,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
528 Mio. $
AUM-Wachstum
+124 Mio. $
Kapitalfluss
+111 Mio. $
Kapitalfluss %
20,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,82 %
Position
1.393
Neu
294
Aufgestockt
540
Reduziert
131
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+5,54 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,32 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+3,5 Mio. $
4
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+3,04 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+2,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+1,06 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+871.919 $
3
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
+813.026 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+745.504 $
5
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+717.195 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,98 %
2 Gesundheitswesen 13,78 %
3 Sonstiges 12,07 %
4 Finanzwesen 10,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,6 Mio. $ 5,42 %
215.752
-7.249
-3 % -871.919 $
2013 Q4
28 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
22,8 Mio. $ 4,32 %
110.771
+20.078
+22 % +4,32 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,4 Mio. $ 2,55 %
82.480
+5.640
+7 % +900.019 $
2013 Q4
28 Quartale
MA-Symbol
4
Mastercard
MA
541 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,54 %
37.620
+1.321
+4 % +439.457 $
2013 Q4
28 Quartale
EW-Symbol
5
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,11 %
121.775
-251
-0,2 % -20.820 $
2013 Q4
28 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
10,6 Mio. $ 2,01 %
252.130
+27.670
+12 % +1,08 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
NXPI-Symbol
7
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
8,45 Mio. $ 1,6 %
53.121
+1.265
+2 % +186.439 $
2013 Q4
28 Quartale
TMO-Symbol
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
8,02 Mio. $ 1,52 %
19.794
+1.622
+9 % +760.514 $
2013 Q4
28 Quartale
TJX-Symbol
9
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,39 %
107.134
+7.105
+7 % +432.106 $
2013 Q4
28 Quartale
DIS-Symbol
10
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,37 %
41.741
+3.475
+9 % +498.781 $
2013 Q4
28 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,33 %
27.435
+2.158
+9 % +593.205 $
2013 Q4
28 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,29 %
18.793
+1.385
+8 % +517.483 $
2013 Q4
28 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,64 Mio. $ 1,26 %
535.200
+152.520
+40 % +2,04 Mio. $
2015 Q4
20 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,32 Mio. $ 1,2 %
94.400
+18.980
+25 % +1,6 Mio. $
2015 Q4
20 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,08 %
60.094
+16.051
+36 % +1,54 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,22 Mio. $ 0,99 %
22.512
+7.286
+48 % +1,6 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
186 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,95 %
99.708
+38.768
+64 % +2,3 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,86 Mio. $ 0,92 %
34.924
+25.060
+254 % +3,5 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
AZO-Symbol
19
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,92 %
4.076
+119
+3 % +137.811 $
2013 Q4
28 Quartale
GPN-Symbol
20
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,88 %
21.611
+117
+0,5 % +21.819 $
2019 Q2
6 Quartale
IPGP-Symbol
21
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,88 %
20.645
+809
+4 % +162.053 $
2013 Q4
28 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,87 %
42.400
+9.618
+29 % +1,08 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,86 %
13.741
+1.237
+10 % +414.641 $
2013 Q4
28 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,82 %
55.477
+28.273
+104 % +2,16 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
NVO-Symbol
25
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,8 %
121.022
+9.582
+9 % +331.196 $
2013 Q4
28 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Winslow Evans & Crocker für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Winslow Evans & Crocker 1.393 Positionen im Wert von 528 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Winslow Evans & Crocker investierte 111 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 294 neue Positionen und stockte 540 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Paychex: 12.400 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 871.919 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Winslow Evans & Crocker im Q4 2020 war Paychex: 12.400 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
  • Winslow Evans & Crocker hat seine Position in Tesla in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winslow Evans & Crocker im Q4 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 871.919 $.
  • Winslow Evans & Crocker hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winslow Evans & Crocker machen im Q4 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 528 Mio. $ aus.
  • Winslow Evans & Crocker eröffnete 294 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Winslow Evans & Crocker stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 528 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winslow Evans & Crocker für Q4 2020 am 3. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .