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PJB

Paul John Balson Portfolio-Positionen

AUM 486 Mio. $ Umschlag 19,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 78,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+78,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
486 Mio. $
AUM-Wachstum
+82 Mio. $
Kapitalfluss
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,59 %
Position
92
Neu
16
Aufgestockt
53
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,04 Mio. $
2
MDB-Symbol
MongoDB
MDB
+2,03 Mio. $
3
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+1,37 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+781.765 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+635.398 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+780.725 $
2
LVGO
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
+452.000 $
3
DXCM-Symbol
DexCom
DXCM
+247.000 $
4
ZM-Symbol
Zoom
ZM
+74.008 $
5
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+3.031 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 77,93 %
2 Sonstiges 14,8 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,73 %
4 Finanzwesen 1 %
5 Kommunikationsdienste 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
347 Mio. $ 71,36 %
2.611.743
+16.946
+0,7 % +2,04 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
TSLA-Symbol
2
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
14,2 Mio. $ 2,92 %
60.225
-4.575
-7 % -780.725 $
2020 Q1
3 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,11 Mio. $ 1,88 %
29.043
+964
+3 % +283.005 $
2020 Q1
3 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,23 Mio. $ 1,69 %
50.520
– –
2020 Q1
3 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,51 %
19.629
+1.791
+10 % +635.398 $
2020 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,27 Mio. $ 1,5 %
32.695
+81
+0,2 % +17.417 $
2020 Q1
3 Quartale
MDB-Symbol
7
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,49 %
20.206
+7.275
+56 % +2,03 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
DIA-Symbol
8
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,42 %
22.508
+2.686
+14 % +781.765 $
2020 Q1
3 Quartale
TWLO-Symbol
9
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,19 %
17.082
+4.390
+35 % +1,37 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,63 %
58.972
+6.920
+13 % +335.058 $
2020 Q1
3 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3 Mio. $ 0,62 %
71.028
+8.442
+13 % +336.967 $
2020 Q1
3 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,59 %
20.388
+1.096
+6 % +148.535 $
2020 Q1
3 Quartale
IWR-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,56 %
39.834
+3.304
+9 % +210.456 $
2020 Q1
3 Quartale
ARKK-Symbol
14
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,53 %
20.669
+1.549
+8 % +167.916 $
2020 Q1
3 Quartale
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,51 %
12.747
+1.058
+9 % +185.139 $
2020 Q1
3 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,49 %
20.139
+5.295
+36 % +595.361 $
2020 Q1
3 Quartale
IWB-Symbol
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,45 %
10.396
+93
+0,9 % +18.561 $
2020 Q1
3 Quartale
SDY-Symbol
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,43 %
19.855
+142
+0,7 % +14.368 $
2020 Q1
3 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,4 %
41.785
+255
+0,6 % +10.744 $
2020 Q1
3 Quartale
IYH-Symbol
20
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,37 %
36.570
+1.335
+4 % +63.007 $
2020 Q1
3 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,76 Mio. $ 0,36 %
7.600
+740
+11 % +162.951 $
2020 Q1
3 Quartale
CRWD-Symbol
22
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,34 %
30.800
– –
2020 Q2
2 Quartale
IGV-Symbol
23
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,31 %
21.080
– –
2020 Q1
3 Quartale
DVY-Symbol
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,3 %
14.982
+40
+0,3 % +3.630 $
2020 Q1
3 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,3 %
110.000
+22.440
+26 % +300.427 $
2020 Q1
3 Quartale
1
2 3 4

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PSSGI
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MCM
Matarin Capital Management New York 409 Mio. $ AUM 33,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBBWRPM
Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management Sacramento, California 400 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Reby Advisors Danbury, Connecticut 382 Mio. $ AUM
SIVVM
SC Israel Venture V Management Herzelia, Israel 373 Mio. $ AUM
SM
Scale Management Foster City, California 359 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Paul John Balson für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Paul John Balson 92 Positionen im Wert von 486 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Paul John Balson investierte 15,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lemonade: 8.500 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 780.725 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Paul John Balson im Q4 2020 war Lemonade: 8.500 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
  • Paul John Balson hat seine Position in Apple in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paul John Balson im Q4 2020 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 780.725 $.
  • Paul John Balson hat seine Position in Livongo Health, Inc. Common Stock im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 452.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paul John Balson machen im Q4 2020 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 486 Mio. $ aus.
  • Paul John Balson eröffnete 16 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Paul John Balson stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 486 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paul John Balson für Q4 2020 am 17. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .