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PJB

Paul John Balson Posiciones de la cartera

AUM USD 486 M Rotación 19.57%
Rendimiento estimado a 1 año 78.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+78.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 486 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 82 M
Flujo de capital
+USD 15.9 M
Flujo de capital %
3.26%
10 principales posiciones (%)
85.59%
Posición
92
Nuevas
16
Aumentadas
53
Reducidas
3
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.04 M
2
icono de MDB
MongoDB
MDB
+USD 2.03 M
3
icono de TWLO
Twilio
TWLO
+USD 1.37 M
4
icono de DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+USD 782 k
5
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 635 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 781 k
2
LVGO
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
+USD 452 k
3
icono de DXCM
DexCom
DXCM
+USD 247 k
4
icono de ZM
Zoom
ZM
+USD 74 k
5
icono de BDX
Becton Dickinson
BDX
+USD 3.03 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 77.93%
2 Varios 14.8%
3 Consumo discrecional 4.73%
4 Finanzas 1%
5 Servicios de comunicación 0.83%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 347 M 71.36%
2,611,743
+16,946
+0.7% +USD 2.04 M
2020 Q1
3 trimestres
icono de TSLA
2
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 14.2 M 2.92%
60,225
-4,575
-7% -USD 781 k
2020 Q1
3 trimestres
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 9.11 M 1.88%
29,043
+964
+3% +USD 283 k
2020 Q1
3 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 8.23 M 1.69%
50,520
– –
2020 Q1
3 trimestres
icono de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 7.34 M 1.51%
19,629
+1,791
+10% +USD 635 k
2020 Q1
3 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.27 M 1.5%
32,695
+81
+0.2% +USD 17.4 k
2020 Q1
3 trimestres
icono de MDB
7
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
USD 7.26 M 1.49%
20,206
+7,275
+56% +USD 2.03 M
2020 Q1
3 trimestres
icono de DIA
8
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 6.88 M 1.42%
22,508
+2,686
+14% +USD 782 k
2020 Q1
3 trimestres
icono de TWLO
9
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
USD 5.78 M 1.19%
17,082
+4,390
+35% +USD 1.37 M
2020 Q1
3 trimestres
icono de VO
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 3.05 M 0.63%
58,972
+6,920
+13% +USD 335 k
2020 Q1
3 trimestres
icono de VUG
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 3 M 0.62%
71,028
+8,442
+13% +USD 337 k
2020 Q1
3 trimestres
icono de VIG
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 2.88 M 0.59%
20,388
+1,096
+6% +USD 149 k
2020 Q1
3 trimestres
icono de IWR
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 2.73 M 0.56%
39,834
+3,304
+9% +USD 210 k
2020 Q1
3 trimestres
icono de ARKK
14
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
USD 2.57 M 0.53%
20,669
+1,549
+8% +USD 168 k
2020 Q1
3 trimestres
icono de IWM
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 2.5 M 0.51%
12,747
+1,058
+9% +USD 185 k
2020 Q1
3 trimestres
icono de VTV
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 2.4 M 0.49%
20,139
+5,295
+36% +USD 595 k
2020 Q1
3 trimestres
icono de IWB
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 2.2 M 0.45%
10,396
+93
+0.9% +USD 18.6 k
2020 Q1
3 trimestres
icono de SDY
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 2.1 M 0.43%
19,855
+142
+0.7% +USD 14.4 k
2020 Q1
3 trimestres
icono de IJH
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 1.92 M 0.4%
41,785
+255
+0.6% +USD 10.7 k
2020 Q1
3 trimestres
icono de IYH
20
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
USD 1.8 M 0.37%
36,570
+1,335
+4% +USD 63 k
2020 Q1
3 trimestres
icono de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.76 M 0.36%
7,600
+740
+11% +USD 163 k
2020 Q1
3 trimestres
icono de CRWD
22
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 1.63 M 0.34%
30,800
– –
2020 Q2
2 trimestres
icono de IGV
23
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
USD 1.49 M 0.31%
21,080
– –
2020 Q1
3 trimestres
icono de DVY
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 1.44 M 0.3%
14,982
+40
+0.3% +USD 3.63 k
2020 Q1
3 trimestres
icono de NVDA
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.44 M 0.3%
110,000
+22,440
+26% +USD 300 k
2020 Q1
3 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

WEC
Winslow Evans & Crocker Boston, Massachusetts AUM de USD 528 M 30.99% Rendimiento estimado a 1 año
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MCM
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RA
Reby Advisors Danbury, Connecticut AUM de USD 382 M
SIVVM
SC Israel Venture V Management Herzelia, Israel AUM de USD 373 M
SM
Scale Management Foster City, California AUM de USD 359 M

Revisión del portafolio de Paul John Balson en T4 2020

Al cierre de T4 2020, Paul John Balson mantenía 92 posiciones por un valor de USD 486 M, un aumento de 20% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.

Paul John Balson destinó USD 15.9 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 53 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lemonade: 8,500 acciones con un valor de USD 1.04 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 78% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Tesla, por un valor estimado de USD 781 k.

  • La mayor compra de Paul John Balson en T4 2020 fue Lemonade: 8,500 acciones por un valor de USD 1.04 M.
  • Paul John Balson fue quien más aumentó su posición en Apple durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
  • La mayor reducción de Paul John Balson durante T4 2020 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 781 k.
  • Paul John Balson cerró por completo su posición en Livongo Health, Inc. Common Stock en T4 2020, con una venta estimada de USD 452 k.
  • Las diez principales posiciones de Paul John Balson representan 86% de su cartera de USD 486 M en T4 2020.
  • Paul John Balson abrió 16 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2020.
  • El valor de la cartera de Paul John Balson aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 486 M.

Según el Informe 13F de Paul John Balson correspondiente a T4 2020, presentado el 17 feb 2021.