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WEC

Winslow Evans & Crocker Posiciones de la cartera

AUM USD 528 M Rotación 24.91%
Rendimiento estimado a 1 año 30.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+147.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 528 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 124 M
Flujo de capital
+USD 111 M
Flujo de capital %
20.97%
10 principales posiciones (%)
24.82%
Posición
1,393
Nuevas
294
Aumentadas
540
Reducidas
131
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
3.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 5.54 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 4.32 M
3
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 3.5 M
4
icono de NEE
NextEra Energy
NEE
+USD 3.04 M
5
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 2.3 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de UN
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+USD 1.06 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 872 k
3
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
+USD 813 k
4
icono de SPGI
S&P Global
SPGI
+USD 746 k
5
icono de VEEV
Veeva Systems
VEEV
+USD 717 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 26.98%
2 Atención médica 13.78%
3 Varios 12.07%
4 Finanzas 10.42%
5 Consumo discrecional 9.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 28.6 M 5.42%
215,752
-7,249
-3% -USD 872 k
2013 Q4
28 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 22.8 M 4.32%
110,771
+20,078
+22% +USD 4.32 M
2013 Q4
28 trimestres
icono de AMZN
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 13.4 M 2.55%
82,480
+5,640
+7% +USD 900 k
2013 Q4
28 trimestres
icono de MA
4
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 13.4 M 2.54%
37,620
+1,321
+4% +USD 439 k
2013 Q4
28 trimestres
icono de EW
5
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
USD 11.1 M 2.11%
121,775
-251
-0.2% -USD 20.8 k
2013 Q4
28 trimestres
icono de AVGO
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 10.6 M 2.01%
252,130
+27,670
+12% +USD 1.08 M
2013 Q4
28 trimestres
icono de NXPI
7
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
USD 8.45 M 1.6%
53,121
+1,265
+2% +USD 186 k
2013 Q4
28 trimestres
icono de TMO
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 8.02 M 1.52%
19,794
+1,622
+9% +USD 761 k
2013 Q4
28 trimestres
icono de TJX
9
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 7.32 M 1.39%
107,134
+7,105
+7% +USD 432 k
2013 Q4
28 trimestres
icono de DIS
10
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 7.2 M 1.37%
41,741
+3,475
+9% +USD 499 k
2013 Q4
28 trimestres
icono de HD
11
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 7.01 M 1.33%
27,435
+2,158
+9% +USD 593 k
2013 Q4
28 trimestres
icono de COST
12
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 6.8 M 1.29%
18,793
+1,385
+8% +USD 517 k
2013 Q4
28 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.64 M 1.26%
535,200
+152,520
+40% +USD 2.04 M
2015 Q4
20 trimestres
icono de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 6.32 M 1.2%
94,400
+18,980
+25% +USD 1.6 M
2015 Q4
20 trimestres
icono de ABBV
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 5.71 M 1.08%
60,094
+16,051
+36% +USD 1.54 M
2013 Q4
28 trimestres
icono de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 5.22 M 0.99%
22,512
+7,286
+48% +USD 1.6 M
2013 Q4
28 trimestres
icono de VZ
17
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 5.02 M 0.95%
99,708
+38,768
+64% +USD 2.3 M
2013 Q4
28 trimestres
icono de PG
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 4.86 M 0.92%
34,924
+25,060
+254% +USD 3.5 M
2013 Q4
28 trimestres
icono de AZO
19
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
USD 4.83 M 0.92%
4,076
+119
+3% +USD 138 k
2013 Q4
28 trimestres
icono de GPN
20
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
USD 4.66 M 0.88%
21,611
+117
+0.5% +USD 21.8 k
2019 Q2
6 trimestres
icono de IPGP
21
IPG Photonics
IPGP
USD 3020 M
USD 4.62 M 0.88%
20,645
+809
+4% +USD 162 k
2013 Q4
28 trimestres
icono de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.59 M 0.87%
42,400
+9,618
+29% +USD 1.08 M
2013 Q4
28 trimestres
icono de UNH
23
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 4.51 M 0.86%
13,741
+1,237
+10% +USD 415 k
2013 Q4
28 trimestres
icono de MRK
24
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 4.33 M 0.82%
55,477
+28,273
+104% +USD 2.16 M
2013 Q4
28 trimestres
icono de NVO
25
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
USD 4.23 M 0.8%
121,022
+9,582
+9% +USD 331 k
2013 Q4
28 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California AUM de USD 486 M 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
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International Value Advisers AUM de USD 615 M 6.37% Rendimiento estimado a 1 año
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Darrell & King
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Matarin Capital Management New York AUM de USD 409 M 33.03% Rendimiento estimado a 1 año
GBBWRPM
Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management Sacramento, California AUM de USD 400 M 14.87% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Winslow Evans & Crocker en T4 2020

Al cierre de T4 2020, Winslow Evans & Crocker mantenía 1,393 posiciones por un valor de USD 528 M, un aumento de 31% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.

Winslow Evans & Crocker destinó USD 111 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 294 nuevas posiciones y aumentó 540 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Paychex: 12,400 acciones con un valor de USD 1.16 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 27% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Varios.

La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 872 k.

  • La mayor compra de Winslow Evans & Crocker en T4 2020 fue Paychex: 12,400 acciones por un valor de USD 1.16 M.
  • Winslow Evans & Crocker fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 5.54 M.
  • La mayor reducción de Winslow Evans & Crocker durante T4 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 872 k.
  • Winslow Evans & Crocker cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 1.06 M.
  • Las diez principales posiciones de Winslow Evans & Crocker representan 25% de su cartera de USD 528 M en T4 2020.
  • Winslow Evans & Crocker abrió 294 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
  • El valor de la cartera de Winslow Evans & Crocker aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 528 M.

Según el Informe 13F de Winslow Evans & Crocker correspondiente a T4 2020, presentado el 3 feb 2021.