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WEC
Winslow Evans & Crocker 投資組合持股
AUM
US$5.28億
週轉率
24.91%
1年估算報酬率
30.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.19%
1年估算報酬率
+30.99%
3年估算報酬率
+76.2%
5年估算報酬率
+147.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.28億
AUM 成長
+US$1.24億
(+31%)
資金流向
+US$1.11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.82%
持股
1,393
新
294
增持
540
減碼
131
已平倉
53
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$554萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$432萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$350萬 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$304萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$230萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$106萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$87.2萬 |
| 3 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$81.3萬 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$74.6萬 |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$71.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.98% |
| 2 | 醫療保健 | 13.78% |
| 3 | 其他 | 12.07% |
| 4 | 金融 | 10.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2863萬 | 5.42% |
215,752
-7,249
| -3% | -US$87.2萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2279萬 | 4.32% |
110,771
+20,078
| +22% | +US$432萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1343萬 | 2.55% |
82,480
+5,640
| +7% | +US$90萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
4
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1343萬 | 2.54% |
37,620
+1,321
| +4% | +US$43.9萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
5
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$1111萬 | 2.11% |
121,775
-251
| -0.2% | -US$2.08萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1062萬 | 2.01% |
252,130
+27,670
| +12% | +US$108萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
7
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$845萬 | 1.6% |
53,121
+1,265
| +2% | +US$18.6萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$802萬 | 1.52% |
19,794
+1,622
| +9% | +US$76.1萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$732萬 | 1.39% |
107,134
+7,105
| +7% | +US$43.2萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$720萬 | 1.37% |
41,741
+3,475
| +9% | +US$49.9萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089億
| US$701萬 | 1.33% |
27,435
+2,158
| +9% | +US$59.3萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4383億
| US$680萬 | 1.29% |
18,793
+1,385
| +8% | +US$51.7萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$664萬 | 1.26% |
535,200
+152,520
| +40% | +US$204萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$632萬 | 1.2% |
94,400
+18,980
| +25% | +US$160萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$571萬 | 1.08% |
60,094
+16,051
| +36% | +US$154萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$522萬 | 0.99% |
22,512
+7,286
| +48% | +US$160萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
|
17
Verizon
VZ
US$1861億
| US$502萬 | 0.95% |
99,708
+38,768
| +64% | +US$230萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$486萬 | 0.92% |
34,924
+25,060
| +254% | +US$350萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
19
AutoZone
AZO
US$505億
| US$483萬 | 0.92% |
4,076
+119
| +3% | +US$13.8萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
20
Global Payments
GPN
US$221億
| US$466萬 | 0.88% |
21,611
+117
| +0.5% | +US$2.18萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
21
IPG Photonics
IPGP
US$30.2億
| US$462萬 | 0.88% |
20,645
+809
| +4% | +US$16.2萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$459萬 | 0.87% |
42,400
+9,618
| +29% | +US$108萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$451萬 | 0.86% |
13,741
+1,237
| +10% | +US$41.5萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3601億
| US$433萬 | 0.82% |
55,477
+28,273
| +104% | +US$216萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
25
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$423萬 | 0.8% |
121,022
+9,582
| +9% | +US$33.1萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
相似基金
PJB
TAM
PSSGI
MCM
GBBWRPM
Winslow Evans & Crocker的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Winslow Evans & Crocker持有1,393個部位，價值US$5.28億，較前一季的US$4.04億增加31%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Winslow Evans & Crocker在2020年第4季投入US$1.11億淨新增資金，建立294個新部位，並加碼540個既有持股。 其最大的新持股是Paychex：共12,400股，價值US$116萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產27%，低於前一季的28%，其次為醫療保健和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$87.2萬。
- Winslow Evans & Crocker在2020年第4季最大筆買進的是Paychex：共買進12,400股，價值US$116萬。
- Winslow Evans & Crocker在2020年第4季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$554萬。
- Winslow Evans & Crocker在2020年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$87.2萬。
- Winslow Evans & Crocker於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$106萬。
- 在2020年第4季，Winslow Evans & Crocker的投資組合規模為US$5.28億，前十大持股占25%。
- Winslow Evans & Crocker在2020年第4季新增了294個部位，並平倉53個部位。
- Winslow Evans & Crocker的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$5.28億。
根據Winslow Evans & Crocker的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月3日提交。