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WEC
Winslow Evans & Crocker Ativos da carteira
AUM
US$ 528 mi
Giro
24,91%
Retorno est. (1 ano)
30,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,19%
Retorno est. (1 ano)
+30,99%
Retorno est. (3 anos)
+76,2%
Retorno est. (5 anos)
+147,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 528 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 124 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 111 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,82%
Posição
1.393
Nova
294
Aumentada
540
Reduzida
131
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,54 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 3,5 mi |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 2,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 746 mil |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 717 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,98% |
| 2 | Saúde | 13,78% |
| 3 | Diversos | 12,07% |
| 4 | Financeiro | 10,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,6 mi | 5,42% |
215.752
-7.249
| -3% | -US$ 872 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 22,8 mi | 4,32% |
110.771
+20.078
| +22% | +US$ 4,32 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,4 mi | 2,55% |
82.480
+5.640
| +7% | +US$ 900 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
4
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 13,4 mi | 2,54% |
37.620
+1.321
| +4% | +US$ 439 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
5
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 11,1 mi | 2,11% |
121.775
-251
| -0,2% | -US$ 20,8 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 10,6 mi | 2,01% |
252.130
+27.670
| +12% | +US$ 1,08 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
7
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 8,45 mi | 1,6% |
53.121
+1.265
| +2% | +US$ 186 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 8,02 mi | 1,52% |
19.794
+1.622
| +9% | +US$ 761 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 7,32 mi | 1,39% |
107.134
+7.105
| +7% | +US$ 432 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 7,2 mi | 1,37% |
41.741
+3.475
| +9% | +US$ 499 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 7,01 mi | 1,33% |
27.435
+2.158
| +9% | +US$ 593 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,8 mi | 1,29% |
18.793
+1.385
| +8% | +US$ 517 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,64 mi | 1,26% |
535.200
+152.520
| +40% | +US$ 2,04 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,32 mi | 1,2% |
94.400
+18.980
| +25% | +US$ 1,6 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,71 mi | 1,08% |
60.094
+16.051
| +36% | +US$ 1,54 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,22 mi | 0,99% |
22.512
+7.286
| +48% | +US$ 1,6 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
17
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 5,02 mi | 0,95% |
99.708
+38.768
| +64% | +US$ 2,3 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,86 mi | 0,92% |
34.924
+25.060
| +254% | +US$ 3,5 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
19
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 4,83 mi | 0,92% |
4.076
+119
| +3% | +US$ 138 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
20
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 4,66 mi | 0,88% |
21.611
+117
| +0,5% | +US$ 21,8 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
21
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,02 bi
| US$ 4,62 mi | 0,88% |
20.645
+809
| +4% | +US$ 162 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,59 mi | 0,87% |
42.400
+9.618
| +29% | +US$ 1,08 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 4,51 mi | 0,86% |
13.741
+1.237
| +10% | +US$ 415 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,33 mi | 0,82% |
55.477
+28.273
| +104% | +US$ 2,16 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
25
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 4,23 mi | 0,8% |
121.022
+9.582
| +9% | +US$ 331 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PJB
TAM
PSSGI
MCM
GBBWRPM
Revisão da carteira de Winslow Evans & Crocker no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Winslow Evans & Crocker detinha 1.393 posições avaliadas em US$ 528 mi, alta de 31% em relação a US$ 404 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Winslow Evans & Crocker alocou US$ 111 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 294 novas posições e aumentando 540 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Paychex: 12.400 ações no valor de US$ 1,16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 27% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 872 mil.
- A maior compra de Winslow Evans & Crocker no T4 2020 foi Paychex: 12.400 ações no valor de US$ 1,16 mi.
- Winslow Evans & Crocker foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 5,54 mi.
- A maior redução de Winslow Evans & Crocker em T4 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 872 mil.
- Winslow Evans & Crocker encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,06 mi.
- As dez maiores posições de Winslow Evans & Crocker representam 25% de sua carteira de US$ 528 mi no T4 2020.
- Winslow Evans & Crocker abriu 294 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Winslow Evans & Crocker subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 528 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winslow Evans & Crocker referente a T4 2020, protocolado em 3 de fev. de 2021.