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WEC
Winslow Evans & Crocker 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.28억
회전율
24.91%
1년 추정 수익률
30.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.19%
1년 예상 수익률
+30.99%
3년 예상 수익률
+76.2%
5년 예상 수익률
+147.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.28억
AUM 성장
+US$1.24억
(+31%)
자금 흐름
+US$1.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.82%
보유액
1,393
신규
294
증가
540
축소
131
청산됨
53
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$554만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$432만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$350만 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$304만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$230만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$106만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$87.2만 |
| 3 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$81.3만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$74.6만 |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$71.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.98% |
| 2 | 건강관리 | 13.78% |
| 3 | 기타 | 12.07% |
| 4 | 금융 | 10.42% |
| 5 | 임의소비재 | 9.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2863만 | 5.42% |
215,752
-7,249
| -3% | -US$87.2만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2279만 | 4.32% |
110,771
+20,078
| +22% | +US$432만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1343만 | 2.55% |
82,480
+5,640
| +7% | +US$90만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
4
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1343만 | 2.54% |
37,620
+1,321
| +4% | +US$43.9만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
5
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$1111만 | 2.11% |
121,775
-251
| -0.2% | -US$2.08만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1062만 | 2.01% |
252,130
+27,670
| +12% | +US$108만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
7
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$845만 | 1.6% |
53,121
+1,265
| +2% | +US$18.6만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$802만 | 1.52% |
19,794
+1,622
| +9% | +US$76.1만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$732만 | 1.39% |
107,134
+7,105
| +7% | +US$43.2만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$720만 | 1.37% |
41,741
+3,475
| +9% | +US$49.9만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089억
| US$701만 | 1.33% |
27,435
+2,158
| +9% | +US$59.3만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$680만 | 1.29% |
18,793
+1,385
| +8% | +US$51.7만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$664만 | 1.26% |
535,200
+152,520
| +40% | +US$204만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$632만 | 1.2% |
94,400
+18,980
| +25% | +US$160만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$571만 | 1.08% |
60,094
+16,051
| +36% | +US$154만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$522만 | 0.99% |
22,512
+7,286
| +48% | +US$160만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
17
Verizon
VZ
US$1861억
| US$502만 | 0.95% |
99,708
+38,768
| +64% | +US$230만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$486만 | 0.92% |
34,924
+25,060
| +254% | +US$350만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
19
AutoZone
AZO
US$505억
| US$483만 | 0.92% |
4,076
+119
| +3% | +US$13.8만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
20
Global Payments
GPN
US$221억
| US$466만 | 0.88% |
21,611
+117
| +0.5% | +US$2.18만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
21
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$462만 | 0.88% |
20,645
+809
| +4% | +US$16.2만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$459만 | 0.87% |
42,400
+9,618
| +29% | +US$108만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$451만 | 0.86% |
13,741
+1,237
| +10% | +US$41.5만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3601억
| US$433만 | 0.82% |
55,477
+28,273
| +104% | +US$216만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
25
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$423만 | 0.8% |
121,022
+9,582
| +9% | +US$33.1만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
유사한 펀드
PJB
TAM
PSSGI
MCM
GBBWRPM
Winslow Evans & Crocker의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Winslow Evans & Crocker는 US$5.28억 상당의 1,393개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Winslow Evans & Crocker는 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.11억을 투입해 신규 포지션 294개를 개설하고 기존 보유 종목 540개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Paychex으로, 12,400주를 보유했으며 가치는 US$116만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 28%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 기타입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$87.2만 규모 줄였습니다.
- Winslow Evans & Crocker의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Paychex으로, US$116만 상당의 12,400주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Winslow Evans & Crocker로, 추정 증가액은 US$554만 규모예요.
- Winslow Evans & Crocker의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$87.2만예요.
- Winslow Evans & Crocker는 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winslow Evans & Crocker의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.28억 중 25%를 차지해요.
- Winslow Evans & Crocker는 2020년 4분기에 신규 포지션 294개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Winslow Evans & Crocker의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$5.28억에 이르렀어요.
2021년 2월 3일에 제출된 Winslow Evans & Crocker의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.