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Darrell & King

Darrell & King 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.33억 회전율 22.22%
1년 추정 수익률 49.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.8%
1년 예상 수익률
+49.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$1.46억
자금 흐름
+US$3607만
자금 흐름 %
5.7%
상위 10개 보유 종목 비중
53.81%
보유액
45
신규
8
증가
4
축소
22
청산됨
2
평균 보유 기간
2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
F 아이콘
Ford
F
+US$2807만
2
NWL 아이콘
Newell Brands
NWL
+US$2520만
3
RCL 아이콘
Royal Caribbean
RCL
+US$1477만
4
SPG 아이콘
Simon Property Group
SPG
+US$933만
5
PSX 아이콘
Phillips 66
PSX
+US$514만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$2799만
2
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
+US$1113만
3
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$417만
4
DELL 아이콘
Dell
DELL
+US$187만
5
GWW 아이콘
W.W. Grainger
GWW
+US$150만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 24.46%
2 정보기술 23.39%
3 산업재 13.25%
4 커뮤니케이션 서비스 9.16%
5 소재 8.7%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
QCOM 아이콘
1
Qualcomm
QCOM
US$1838억
US$4208만 6.65%
276,230
-29,944
-10% -US$417만
2020 Q1
3개 분기
PANW 아이콘
2
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
US$4013만 6.34%
677,574
-29,166
-4% -US$136만
2020 Q1
3개 분기
DELL 아이콘
3
Dell
DELL
US$2872억
US$3520만 5.56%
947,733
-53,799
-5% -US$187만
2019 Q1
7개 분기
DD 아이콘
4
DuPont de Nemours
DD
US$176억
US$3492만 5.52%
391,206
-13,870
-3% -US$109만
2020 Q2
2개 분기
GWW 아이콘
5
W.W. Grainger
GWW
US$627억
US$3350만 5.29%
82,027
-3,814
-4% -US$150만
2020 Q1
3개 분기
SFIX 아이콘
6
Stitch Fix
SFIX
US$3.37억
US$3322만 5.25%
565,724
-7,009
-1% -US$30만
2020 Q3
1분기
GOOG 아이콘
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$3204만 5.06%
365,720
-14,040
-4% -US$118만
2015 Q4
20개 분기
CHKP 아이콘
8
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
US$2996만 4.74%
225,392
-3,597
-2% -US$44만
2015 Q4
20개 분기
PSX 아이콘
9
Phillips 66
PSX
US$1170억
US$2990만 4.73%
427,441
+87,601
+26% +US$514만
2020 Q2
2개 분기
F 아이콘
10
Ford
F
US$496억
US$2946만 4.66%
+3,352,117
신규 +US$2807만
2020 Q4
0개 분기
AMZN 아이콘
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$2936만 4.64%
180,320
-4,320
-2% -US$68.9만
2018 Q1
11개 분기
JPM 아이콘
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$2912만 4.6%
229,203
-2,529
-1% -US$28.3만
2020 Q2
2개 분기
SYY 아이콘
13
Sysco
SYY
US$404억
US$2749만 4.35%
370,214
-7,224
-2% -US$49.7만
2020 Q3
1분기
NWL 아이콘
14
Newell Brands
NWL
US$24.1억
US$2743만 4.34%
+1,291,982
신규 +US$2520만
2020 Q4
0개 분기
DAL 아이콘
15
Delta Air Lines
DAL
US$496억
US$2589만 4.09%
643,813
-21,939
-3% -US$79.8만
2020 Q2
2개 분기
META 아이콘
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$2583만 4.08%
94,562
-2,530
-3% -US$69.4만
2015 Q4
20개 분기
LUV 아이콘
17
Southwest Airlines
LUV
US$193억
US$2421만 3.83%
519,486
+115,742
+29% +US$501만
2020 Q2
2개 분기
TJX 아이콘
18
TJX Companies
TJX
US$1621억
US$2385만 3.77%
349,248
+49,424
+16% +US$301만
2020 Q2
2개 분기
DHI 아이콘
19
D.R. Horton
DHI
US$390억
US$2263만 3.58%
328,405
-9,452
-3% -US$68.9만
2020 Q2
2개 분기
LYB 아이콘
20
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
US$2012만 3.18%
219,456
+656
+0.3% +US$5.34만
2020 Q2
2개 분기
RCL 아이콘
21
Royal Caribbean
RCL
US$743억
US$1582만 2.5%
+211,814
신규 +US$1477만
2020 Q4
0개 분기
SPG 아이콘
22
Simon Property Group
SPG
US$665억
US$1042만 1.65%
+122,156
신규 +US$933만
2020 Q4
0개 분기
IVW 아이콘
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
US$238만 0.38%
37,289
-7,303
-16% -US$44.3만
2015 Q4
20개 분기
SPGI 아이콘
24
S&P Global
SPGI
US$1267억
US$121만 0.19%
3,687
– –
2016 Q2
18개 분기
AAPL 아이콘
25
Apple
AAPL
US$5.01조
US$60.6만 0.1%
4,564
-8
-0.2% -US$962
2020 Q1
3개 분기
1
2

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TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut AUM US$4.4억 59.59% 1년 추정 수익률
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California AUM US$4.33억

Darrell & King의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰

2020년 4분기 기준, Darrell & King는 US$6.33억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.87억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.

Darrell & King는 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$3607만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ford으로, 3,352,117주를 보유했으며 가치는 US$2946만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Illinois Tool Works으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였습니다.

  • Darrell & King의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Ford으로, US$2946만 상당의 3,352,117주를 매수했어요.
  • 2020년 4분기에 Phillips 66 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Darrell & King로, 추정 증가액은 US$514만 규모예요.
  • Darrell & King의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Illinois Tool Works이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
  • Darrell & King는 2020년 4분기에 Slack Technologies, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1113만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Darrell & King의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 54%를 차지해요.
  • Darrell & King는 2020년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • Darrell & King의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.

2021년 1월 15일에 제출된 Darrell & King의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.