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Darrell & King 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.33억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
49.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.51%
1년 예상 수익률
+49.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.05억
AUM 성장
-US$2188만
(-3%)
자금 흐름
-US$74.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.68%
보유액
61
신규
7
증가
10
축소
18
청산됨
7
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$3769만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3654만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$3594만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$3519만 |
| 5 |
JetBlue
JBLU
|
+US$3405만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$5032만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$4836만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$4164만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$3797만 |
| 5 |
Alaska Air
ALK
|
+US$3514만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.73% |
| 2 | 정보기술 | 21.02% |
| 3 | 금융 | 15.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.11% |
| 5 | 필수소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Palo Alto Networks
PANW
US$2671억
| US$4953만 | 7.03% |
1,637,220
-36,300
| -2% | -US$101만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
2
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$4035만 | 5.73% |
272,762
-5,725
| -2% | -US$93.4만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2555억
| US$3999만 | 5.68% |
217,863
+9,032
| +4% | +US$170만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$607억
| US$3833만 | 5.44% |
699,279
+5,456
| +0.8% | +US$30.1만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
5
Conagra Brands
CAG
US$72.5억
| US$3771만 | 5.35% |
+1,022,619
| 신규 | +US$3769만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
6
Lazard
LAZ
US$44.1억
| US$3688만 | 5.23% |
701,704
-1,039
| -0.1% | -US$5.76만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
7
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$3669만 | 5.21% |
689,710
+13,452
| +2% | +US$70.7만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
US$208억
| US$3565만 | 5.06% |
220,979
+1,865
| +0.9% | +US$33.7만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$3521만 | 5% |
+749,532
| 신규 | +US$3594만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2311억
| US$3492만 | 4.96% |
238,036
+10,772
| +5% | +US$163만 |
2017 Q4
1분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3420만 | 4.85% |
214,054
-3,057
| -1% | -US$54.9만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$3400만 | 4.83% |
659,000
-7,060
| -1% | -US$39만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$3374만 | 4.79% |
+426,082
| 신규 | +US$3519만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
14
JetBlue
JBLU
US$15.1억
| US$3255만 | 4.62% |
+1,601,698
| 신규 | +US$3405만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
15
Check Point Software Technologies
CHKP
US$148억
| US$3227만 | 4.58% |
324,834
+4,796
| +1% | +US$49.4만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$3214만 | 4.56% |
497,560
+493,142
| +11,162% | +US$3654만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
17
NCR Voyix
VYX
US$13.6억
| US$3092만 | 4.39% |
+1,599,226
| 신규 | +US$3369만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$3042만 | 4.32% |
290,673
-3,235
| -1% | -US$37.4만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
19
MetLife
MET
US$644억
| US$2942만 | 4.18% |
641,064
+17,898
| +3% | +US$86.8만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$969만 | 1.38% |
186,940
-31,000
| -14% | -US$172만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730억
| US$354만 | 0.5% |
91,328
-8,312
| -8% | -US$33.2만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$198억
| US$162만 | 0.23% |
13,986
-1,820
| -12% | -US$22.1만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$109만 | 0.15% |
4,140
-484
| -10% | -US$13.2만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
24
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.4억
| US$98.1만 | 0.14% |
19,440
-4,002
| -17% | -US$21.1만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$86.4만 | 0.12% |
9,088
+178
| +2% | +US$1.74만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Darrell & King의 보유 포지션은 61개, 총액은 US$7.05억였으며 전 분기 US$7.26억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Darrell & King의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 10개 증가, 18개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Conagra Brands 주식으로, 1,022,619주를 보유했으며 가치는 US$3771만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VMware, Inc 주식으로, 추정 금액은 US$5032만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Darrell & King의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Conagra Brands 주식으로, US$3771만 상당의 1,022,619주를 매수했어요.
- Darrell & King 측이 2018년 1분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3654만 규모예요.
- Darrell & King의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- Darrell & King 측은 2018년 1분기에 VMware, Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$5032만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darrell & King의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.05억 중 55% 비중을 차지해요.
- Darrell & King 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Darrell & King의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$7.05억 규모가 됐어요.
2018년 5월 10일에 제출된 Darrell & King의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.