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Darrell & King 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.33억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
49.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.42%
1년 예상 수익률
+49.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.29억
AUM 성장
-US$7031만
(-12%)
자금 흐름
-US$6951만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.83%
보유액
58
신규
6
증가
5
축소
29
청산됨
6
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+US$2716만 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$2627만 |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$2486만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$2220만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$325만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$3274만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2625만 |
| 3 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$2274만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$2269만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1909만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 24.3% |
| 2 | 산업재 | 19.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.2% |
| 4 | 정보기술 | 10.77% |
| 5 | 임의소비재 | 10.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Stryker
SYK
US$1142억
| US$3488만 | 6.6% |
325,110
-8,935
| -3% | -US$88.1만 |
2015 Q4
1분기
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$3200만 | 6.05% |
210,067
-12,440
| -6% | -US$176만 |
2015 Q4
1분기
|
|
3
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$3121만 | 5.9% |
295,917
-10,788
| -4% | -US$105만 |
2015 Q4
1분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$3081만 | 5.83% |
270,063
-17,580
| -6% | -US$185만 |
2015 Q4
1분기
|
|
5
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$3026만 | 5.72% |
201,862
-12,317
| -6% | -US$183만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
6
Check Point Software Technologies
CHKP
US$146억
| US$2953만 | 5.59% |
337,602
+40,447
| +14% | +US$325만 |
2015 Q4
1분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$2834만 | 5.36% |
478,507
-28,552
| -6% | -US$167만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
8
LyondellBasell Industries
LYB
US$204억
| US$2801만 | 5.3% |
+327,310
| 신규 | +US$2627만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Cracker Barrel
CBRL
US$14.7억
| US$2789만 | 5.28% |
182,678
+180,178
| +7,207% | +US$2486만 |
2015 Q4
1분기
|
|
10
Cheesecake Factory
CAKE
US$56.9억
| US$2749만 | 5.2% |
517,825
-80
| -0% | -US$3.96천 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
VMW
11
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$2681만 | 5.07% |
512,588
-21,217
| -4% | -US$105만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
12
FedEx
FDX
US$706억
| US$2597만 | 4.91% |
+159,618
| 신규 | +US$2220만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$2575만 | 4.87% |
691,220
-26,800
| -4% | -US$96만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
14
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$2540만 | 4.81% |
+198,578
| 신규 | +US$2716만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$2517만 | 4.76% |
397,518
-12,900
| -3% | -US$77.2만 |
2015 Q4
1분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$2333만 | 4.41% |
611,600
-46,300
| -7% | -US$170만 |
2015 Q4
1분기
|
|
17
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$1913만 | 3.62% |
184,828
+860
| +0.5% | +US$8.32만 |
2015 Q4
1분기
|
|
18
Cencora
COR
US$650억
| US$1750만 | 3.31% |
202,247
-14,284
| -7% | -US$127만 |
2015 Q4
1분기
|
|
19
Republic Services
RSG
US$705억
| US$1360만 | 2.57% |
285,400
-407,781
| -59% | -US$1850만 |
2015 Q4
1분기
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
| US$694만 | 1.31% |
239,372
-19,760
| -8% | -US$54.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$302만 | 0.57% |
33,060
-6,695
| -17% | -US$58.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$34.1억
| US$198만 | 0.37% |
47,445
-2,690
| -5% | -US$10.7만 |
2015 Q4
1분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$143만 | 0.27% |
6,941
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$118만 | 0.22% |
14,099
-747
| -5% | -US$5.98만 |
2015 Q4
1분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$110만 | 0.21% |
23,781
-2,369
| -9% | -US$10.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Darrell & King의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$5.29억였으며 전 분기 US$5.99억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Darrell & King 측은 2016년 1분기에 순 US$6951만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Royal Caribbean 주식으로, 추정 US$3274만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Darrell & King 측은 Perrigo에 US$2540만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Darrell & King의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Perrigo 주식으로, US$2540만 상당의 198,578주를 매수했어요.
- Darrell & King 측이 2016년 1분기에 Cracker Barrel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2486만 규모예요.
- Darrell & King의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$2625만예요.
- Darrell & King 측은 2016년 1분기에 Royal Caribbean 보유분을 전량 매도해 추정 US$3274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darrell & King의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.29억 중 57% 비중을 차지해요.
- Darrell & King 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Darrell & King의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$5.29억 규모가 됐어요.
2016년 4월 26일에 제출된 Darrell & King의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.