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Darrell & King 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.33억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
49.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.53%
1년 예상 수익률
+49.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.07억
AUM 성장
-US$8893만
(-15%)
자금 흐름
-US$8126만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.27%
보유액
55
신규
5
증가
5
축소
29
청산됨
2
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$37.4만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$21.7만 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$19만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$18.8만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$11만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$4772만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$660만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$232만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$224만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$217만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 35.49% |
| 2 | 산업재 | 23.18% |
| 3 | 정보기술 | 12.05% |
| 4 | 임의소비재 | 6.45% |
| 5 | 기타 | 6.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3589만 | 7.09% |
185,978
-12,250
| -6% | -US$224만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
2
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$3408만 | 6.73% |
244,062
-14,188
| -5% | -US$188만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$3334만 | 6.58% |
587,495
-30,050
| -5% | -US$168만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$3180만 | 6.28% |
187,684
-12,283
| -6% | -US$212만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
|
5
Check Point Software Technologies
CHKP
US$162억
| US$3142만 | 6.2% |
271,816
-18,416
| -6% | -US$217만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1410억
| US$3137만 | 6.19% |
1,239,349
-59,059
| -5% | -US$142만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$3054만 | 6.03% |
372,690
-17,200
| -4% | -US$144만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2959만 | 5.84% |
547,440
-34,020
| -6% | -US$196만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Dell
DELL
US$2902억
| US$2924만 | 5.77% |
1,135,460
-74,476
| -6% | -US$232만 |
2019 Q1
1분기
|
|
10
JetBlue
JBLU
US$9.9억
| US$2814만 | 5.56% |
1,522,000
-84,948
| -5% | -US$152만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
VIAB
11
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$2785만 | 5.5% |
932,441
-49,409
| -5% | -US$144만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
12
FedEx
FDX
US$707억
| US$2538만 | 5.01% |
154,585
-8,815
| -5% | -US$154만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
RDS.B
13
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$2510만 | 4.96% |
381,834
-3,948
| -1% | -US$25.7만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$2366만 | 4.67% |
551,467
-10,077
| -2% | -US$42.8만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$2201만 | 4.35% |
403,946
-10,684
| -3% | -US$57.5만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
16
International Flavors & Fragrances
IFF
US$240억
| US$1858만 | 3.67% |
128,086
-6,524
| -5% | -US$90.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
17
Baidu
BIDU
US$263억
| US$1551만 | 3.06% |
132,131
-3,507
| -3% | -US$49.9만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$938만 | 1.85% |
149,927
-55,247
| -27% | -US$660만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$501만 | 0.99% |
92,520
-7,300
| -7% | -US$42.3만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$252만 | 0.5% |
56,264
-12
| -0% | -US$528 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$208만 | 0.41% |
48,795
-26,040
| -35% | -US$110만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
22
BP
BP
US$1322억
| US$165만 | 0.33% |
40,161
-29,003
| -42% | -US$122만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$88.7만 | 0.18% |
17,425
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$84만 | 0.17% |
3,687
| – | – |
2016 Q2
12개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$67만 | 0.13% |
8,741
+1,056
| +14% | +US$8.17만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Darrell & King의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$5.07억였으며 전 분기 US$5.95억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Darrell & King 측은 2019년 2분기에 순 US$8126만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palo Alto Networks 주식으로, 추정 US$4772만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Darrell & King 측은 Johnson & Johnson에 US$37.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Darrell & King의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, US$37.6만 상당의 2,700주를 매수했어요.
- Darrell & King 측이 2019년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11만 규모예요.
- Darrell & King의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DuPont de Nemours이며, 추정 감소액은 US$660만예요.
- Darrell & King 측은 2019년 2분기에 Palo Alto Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$4772만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darrell & King의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.07억 중 62% 비중을 차지해요.
- Darrell & King 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Darrell & King의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$5.07억 규모가 됐어요.
2019년 8월 15일에 제출된 Darrell & King의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.