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Darrell & King 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.33억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
49.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.53%
1년 예상 수익률
+49.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
-US$2462만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$1720만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.17%
보유액
54
신규
1
증가
2
축소
29
청산됨
6
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$2820만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9.5만 |
| 3 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$2.26천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$3408만 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$90.3만 |
| 3 |
JetBlue
JBLU
|
+US$88만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$79.5만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$76.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 29.19% |
| 2 | 산업재 | 23.03% |
| 3 | 정보기술 | 12.24% |
| 4 | 금융 | 6.63% |
| 5 | 임의소비재 | 6.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
US$1469억
| US$3460만 | 7.18% |
1,210,602
-28,747
| -2% | -US$76.2만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
US$604억
| US$3296만 | 6.84% |
572,245
-15,250
| -3% | -US$90.3만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$3278만 | 6.8% |
537,840
-9,600
| -2% | -US$56.8만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3254만 | 6.75% |
182,745
-3,233
| -2% | -US$61.5만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$3137만 | 6.51% |
365,095
-7,595
| -2% | -US$63.1만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
6
Alibaba
BABA
US$2622억
| US$3102만 | 6.44% |
185,496
-2,188
| -1% | -US$37.6만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
|
7
Truist Financial
TFC
US$603억
| US$3037만 | 6.3% |
+569,113
| 신규 | +US$2820만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
8
Dell
DELL
US$2202억
| US$2941만 | 6.1% |
1,118,886
-16,574
| -1% | -US$43.9만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
9
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147억
| US$2922만 | 6.06% |
266,871
-4,945
| -2% | -US$55.1만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1091억
| US$2500만 | 5.19% |
396,323
-7,623
| -2% | -US$45.2만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
11
JetBlue
JBLU
US$14.9억
| US$2468만 | 5.12% |
1,473,489
-48,511
| -3% | -US$88만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
RDS.B
12
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$2243만 | 4.65% |
374,426
-7,408
| -2% | -US$44.2만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$2200만 | 4.57% |
538,410
-13,057
| -2% | -US$53.9만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
14
FedEx
FDX
US$747억
| US$2200만 | 4.57% |
151,142
-3,443
| -2% | -US$55.5만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
VIAB
15
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$2172만 | 4.51% |
903,968
-28,473
| -3% | -US$79.5만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
16
International Flavors & Fragrances
IFF
US$211억
| US$1565만 | 3.25% |
127,532
-554
| -0.4% | -US$7.07만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
17
Baidu
BIDU
US$276억
| US$1325만 | 2.75% |
128,962
-3,169
| -2% | -US$34만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$206억
| US$871만 | 1.81% |
145,608
-4,319
| -3% | -US$38만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$528만 | 1.1% |
86,460
-6,060
| -7% | -US$35.9만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736억
| US$250만 | 0.52% |
55,592
-672
| -1% | -US$3.04만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$196만 | 0.41% |
48,795
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
22
BP
BP
US$1148억
| US$148만 | 0.31% |
39,095
-1,066
| -3% | -US$4.07만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$94.9만 | 0.2% |
17,425
| – | – |
2015 Q4
15개 분기
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1366억
| US$90.3만 | 0.19% |
3,687
| – | – |
2016 Q2
13개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$60.1만 | 0.12% |
8,516
-225
| -3% | -US$1.63만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Darrell & King의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$4.82억였으며 전 분기 US$5.07억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Darrell & King 측은 2019년 3분기에 순 US$1720만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney 주식으로, 추정 US$3408만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 35%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Darrell & King 측은 Truist Financial에 US$3037만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Darrell & King의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Truist Financial 주식으로, US$3037만 상당의 569,113주를 매수했어요.
- Darrell & King 측이 2019년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.5만 규모예요.
- Darrell & King의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Delta Air Lines이며, 추정 감소액은 US$90.3만예요.
- Darrell & King 측은 2019년 3분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$3408만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darrell & King의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 64% 비중을 차지해요.
- Darrell & King 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
- Darrell & King의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$4.82억 규모가 됐어요.
2019년 11월 18일에 제출된 Darrell & King의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.