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Darrell & King Posiciones de la cartera
AUM
USD 633 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
49.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 482 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.6 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 17.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.17%
Posición
54
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
29
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 95.1 k |
| 3 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+USD 2.26 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 34.1 M |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 903 k |
| 3 |
JetBlue
JBLU
|
+USD 880 k |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 795 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 762 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 29.19% |
| 2 | Industriales | 23.03% |
| 3 | Tecnología | 12.24% |
| 4 | Finanzas | 6.63% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 34.6 M | 7.18% |
1,210,602
-28,747
| -2% | -USD 762 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 33 M | 6.84% |
572,245
-15,250
| -3% | -USD 903 k |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 32.8 M | 6.8% |
537,840
-9,600
| -2% | -USD 568 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 32.5 M | 6.75% |
182,745
-3,233
| -2% | -USD 615 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
5
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 31.4 M | 6.51% |
365,095
-7,595
| -2% | -USD 631 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
6
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 31 M | 6.44% |
185,496
-2,188
| -1% | -USD 376 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| USD 30.4 M | 6.3% |
+569,113
| Nuevas | +USD 28.2 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
8
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 29.4 M | 6.1% |
1,118,886
-16,574
| -1% | -USD 439 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
9
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15 mil M
| USD 29.2 M | 6.06% |
266,871
-4,945
| -2% | -USD 551 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 25 M | 5.19% |
396,323
-7,623
| -2% | -USD 452 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
JetBlue
JBLU
USD 1419 M
| USD 24.7 M | 5.12% |
1,473,489
-48,511
| -3% | -USD 880 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
RDS.B
12
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 22.4 M | 4.65% |
374,426
-7,408
| -2% | -USD 442 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 22 M | 4.57% |
538,410
-13,057
| -2% | -USD 539 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
14
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 22 M | 4.57% |
151,142
-3,443
| -2% | -USD 555 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
VIAB
15
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 21.7 M | 4.51% |
903,968
-28,473
| -3% | -USD 795 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
16
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.3 mil M
| USD 15.6 M | 3.25% |
127,532
-554
| -0.4% | -USD 70.7 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
17
Baidu
BIDU
USD 26.6 mil M
| USD 13.3 M | 2.75% |
128,962
-3,169
| -2% | -USD 340 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 8.71 M | 1.81% |
145,608
-4,319
| -3% | -USD 380 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 5.28 M | 1.1% |
86,460
-6,060
| -7% | -USD 359 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 2.5 M | 0.52% |
55,592
-672
| -1% | -USD 30.4 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 1.96 M | 0.41% |
48,795
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 1.48 M | 0.31% |
39,095
-1,066
| -3% | -USD 40.7 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 949 k | 0.2% |
17,425
| – | – |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 903 k | 0.19% |
3,687
| – | – |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 601 k | 0.12% |
8,516
-225
| -3% | -USD 16.3 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisión del portafolio de Darrell & King en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Darrell & King mantenía 54 posiciones valuadas en USD 482 M, un 4.9% menos que los USD 507 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Darrell & King registró retiros netos por USD 17.2 M en T3 2019, cerró 6 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Walt Disney, una posición estimada en USD 34.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios de comunicación, con 29% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Darrell & King abrió una nueva posición en Truist Financial por valor de USD 30.4 M.
- La mayor compra de Darrell & King en T3 2019 fue Truist Financial: 569,113 acciones por un valor de USD 30.4 M.
- Darrell & King fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 95.1 k.
- La mayor reducción de Darrell & King durante T3 2019 fue en Delta Air Lines, con un recorte estimado de USD 903 k.
- Darrell & King cerró por completo su posición en Walt Disney en T3 2019, con una venta estimada de USD 34.1 M.
- Las diez principales posiciones de Darrell & King representan 64% de su cartera de USD 482 M en T3 2019.
- Darrell & King abrió 1 nueva posición y cerró 6 posiciones en T3 2019.
- El valor de la cartera de Darrell & King cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 482 M.
Según el Informe 13F de Darrell & King correspondiente a T3 2019, presentado el 18 nov 2019.