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Darrell & King

Darrell & King Posiciones de la cartera

AUM USD 633 M Rotación 22.22%
Rendimiento estimado a 1 año 49.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 581 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.3 M
Flujo de capital
+USD 30.6 M
Flujo de capital %
5.27%
10 principales posiciones (%)
53.2%
Posición
55
Nuevas
6
Aumentadas
6
Reducidas
24
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+USD 26.9 M
2
icono de SLB
SLB Ltd
SLB
+USD 25.9 M
3
icono de LOW
Lowe's Companies
LOW
+USD 24.2 M
4
icono de LAZ
Lazard
LAZ
+USD 23.6 M
5
icono de CHKP
Check Point Software Technologies
CHKP
+USD 399 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de LYB
LyondellBasell Industries
LYB
+USD 24.2 M
2
icono de PRGO
Perrigo
PRGO
+USD 17.7 M
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 9.48 M
4
icono de SYK
Stryker
SYK
+USD 3.37 M
5
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 2.83 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Salud 22.3%
2 Industriales 15.04%
3 Consumo discrecional 12.45%
4 Servicios de comunicación 12.23%
5 Tecnología 10.48%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
VMW
1
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
USD 34.4 M 5.93%
469,472
-31,856
-6% -USD 2.24 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de SYK
2
Stryker
SYK
USD 114 mil M
USD 33.5 M 5.77%
288,003
-28,927
-9% -USD 3.37 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de META
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
USD 31.4 M 5.41%
245,144
-22,796
-9% -USD 2.83 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de UPS
4
United Parcel Service
UPS
USD 84.7 mil M
USD 31.4 M 5.4%
286,852
-4,913
-2% -USD 537 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de XOM
5
ExxonMobil
XOM
USD 735 mil M
USD 31.1 M 5.36%
356,820
-896
-0.3% -USD 79.5 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de AMGN
6
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
USD 30.7 M 5.29%
184,281
-11,911
-6% -USD 2.01 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
USD 30.2 M 5.21%
454,219
-14,515
-3% -USD 946 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de DD
8
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
USD 30.1 M 5.19%
450,156
-15,577
-3% -USD 1.06 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de GE
9
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
USD 28.5 M 4.9%
200,640
-5,700
-3% -USD 850 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de FDX
10
FedEx
FDX
USD 70.5 mil M
USD 27.5 M 4.74%
157,585
-4
-0% -USD 655
2016 Q1
2 trimestres
icono de CHKP
11
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.5 mil M
USD 26.2 M 4.52%
338,051
+5,149
+2% +USD 399 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.03 B
USD 26.2 M 4.51%
673,920
-7,360
-1% -USD 279 k
2015 Q4
3 trimestres
CELG
13
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
USD 26 M 4.47%
+248,550
Nuevas +USD 26.9 M
2016 Q3
0 trimestres
icono de SLB
14
SLB Ltd
SLB
USD 75.9 mil M
USD 25.6 M 4.41%
+325,985
Nuevas +USD 25.9 M
2016 Q3
0 trimestres
icono de CAKE
15
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5722 M
USD 25.3 M 4.36%
505,692
-9,923
-2% -USD 506 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de LAZ
16
Lazard
LAZ
USD 3630 M
USD 24.5 M 4.22%
+674,598
Nuevas +USD 23.6 M
2016 Q3
0 trimestres
icono de CBRL
17
Cracker Barrel
CBRL
USD 1477 M
USD 24.1 M 4.15%
182,346
+1,115
+0.6% +USD 171 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de LOW
18
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
USD 22.5 M 3.87%
+311,025
Nuevas +USD 24.2 M
2016 Q3
0 trimestres
icono de ZBH
19
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
USD 22.1 M 3.81%
175,160
-5,451
-3% -USD 673 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de COR
20
Cencora
COR
USD 64.9 mil M
USD 16 M 2.75%
197,914
+68
+0% +USD 5.83 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.08 B
USD 13 M 2.24%
323,780
-242,380
-43% -USD 9.48 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de IVW
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.8 mil M
USD 5.95 M 1.02%
195,540
-37,540
-16% -USD 1.14 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de OEF
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
USD 2.21 M 0.38%
23,045
-8,580
-27% -USD 824 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de IWX
24
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3398 M
USD 1.54 M 0.26%
34,829
-10,116
-23% -USD 447 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de SPY
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 823 mil M
USD 1.34 M 0.23%
6,215
-566
-8% -USD 122 k
2015 Q4
3 trimestres
1
2 3

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Atlas Venture Associates XI Cambridge, Massachusetts AUM de USD 631 M
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Deep Basin Capital Stamford, Connecticut AUM de USD 739 M 4.75% Rendimiento estimado a 1 año
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California AUM de USD 486 M 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
Horan Capital Management
Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland AUM de USD 794 M 30.86% Rendimiento estimado a 1 año
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut AUM de USD 440 M 59.59% Rendimiento estimado a 1 año
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California AUM de USD 433 M

Revisión del portafolio de Darrell & King en T3 2016

Al cierre de T3 2016, Darrell & King mantenía 55 posiciones por un valor de USD 581 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 535 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

Darrell & King destinó USD 30.6 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Celgene Corp: 248,550 acciones con un valor de USD 26 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 9.48 M.

  • La mayor compra de Darrell & King en T3 2016 fue Celgene Corp: 248,550 acciones por un valor de USD 26 M.
  • Darrell & King fue quien más aumentó su posición en Check Point Software Technologies durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 399 k.
  • La mayor reducción de Darrell & King durante T3 2016 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 9.48 M.
  • Darrell & King cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T3 2016, con una venta estimada de USD 24.2 M.
  • Las diez principales posiciones de Darrell & King representan 53% de su cartera de USD 581 M en T3 2016.
  • Darrell & King abrió 6 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2016.
  • El valor de la cartera de Darrell & King aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 581 M.

Según el Informe 13F de Darrell & King correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.