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Darrell & King Posiciones de la cartera
AUM
USD 633 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
49.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 704 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.1 M
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.57%
Posición
58
Nuevas
4
Aumentadas
7
Reducidas
25
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+USD 33 M |
| 2 |
Hain Celestial
HAIN
|
+USD 32.8 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 31.6 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 399 k |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 379 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 39.9 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 32.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 30.9 M |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 711 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.56% |
| 2 | Industriales | 20.09% |
| 3 | Finanzas | 14.48% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.54% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Palo Alto Networks
PANW
USD 271 mil M
| USD 55.6 M | 7.9% |
1,481,874
-39,684
| -3% | -USD 1.44 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
USD 60.4 mil M
| USD 39.3 M | 5.59% |
680,121
-3,046
| -0.4% | -USD 168 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
3
Ameriprise Financial
AMP
USD 45 mil M
| USD 38.5 M | 5.46% |
260,463
-2,368
| -0.9% | -USD 339 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
4
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.7 mil M
| USD 37.9 M | 5.38% |
321,812
-3,335
| -1% | -USD 379 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 37.6 M | 5.35% |
427,778
+4,511
| +1% | +USD 379 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 37.4 M | 5.31% |
625,940
-9,920
| -2% | -USD 594 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
7
Alibaba
BABA
USD 262 mil M
| USD 35 M | 4.97% |
212,175
-272
| -0.1% | -USD 48.1 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
USD 20.6 mil M
| USD 34.9 M | 4.95% |
214,005
-2,371
| -1% | -USD 408 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 34.1 M | 4.84% |
235,804
-188
| -0.1% | -USD 26.3 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
10
Conagra Brands
CAG
USD 7300 M
| USD 33.9 M | 4.81% |
997,626
-5,816
| -0.6% | -USD 213 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
RDS.B
11
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 33.8 M | 4.8% |
+475,898
| Nuevas | +USD 33 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Hain Celestial
HAIN
USD 12.7 M
| USD 33.3 M | 4.73% |
1,226,916
+1,148,899
| +1,473% | +USD 32.8 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 33.3 M | 4.72% |
202,203
-3,429
| -2% | -USD 621 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
14
United Parcel Service
UPS
USD 94.5 mil M
| USD 33 M | 4.69% |
282,744
+429
| +0.2% | +USD 50.5 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
15
Lazard
LAZ
USD 4243 M
| USD 33 M | 4.68% |
685,073
-2,559
| -0.4% | -USD 127 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
16
JetBlue
JBLU
USD 1487 M
| USD 31.4 M | 4.47% |
1,624,348
+11,838
| +0.7% | +USD 224 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 31.4 M | 4.46% |
+731,614
| Nuevas | +USD 31.6 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
18
NCR Voyix
VYX
USD 1344 M
| USD 30.4 M | 4.32% |
1,746,103
+19,107
| +1% | +USD 340 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
19
MetLife
MET
USD 63.9 mil M
| USD 29.1 M | 4.14% |
623,009
+2,023
| +0.3% | +USD 92.4 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 10.1 M | 1.44% |
168,080
-11,740
| -7% | -USD 711 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.6 mil M
| USD 3.76 M | 0.53% |
84,784
-2,860
| -3% | -USD 123 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 2 M | 0.28% |
30,364
-646,902
| -96% | -USD 39.9 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.9 mil M
| USD 1.53 M | 0.22% |
11,811
-610
| -5% | -USD 77.2 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 1.02 M | 0.14% |
3,495
-335
| -9% | -USD 95.4 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 872 k | 0.12% |
8,741
+3
| +0% | +USD 301 |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisión del portafolio de Darrell & King en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Darrell & King mantenía 58 posiciones por un valor de USD 704 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 694 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Darrell & King muestra 4 nuevos, Aumentaron 7, 25 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Royal Dutch Shell PLC ADS Class B: 475,898 acciones con un valor de USD 33.8 M. La mayor venta fue McCormick & Company Non-Voting, por un valor estimado de USD 39.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Darrell & King en T3 2018 fue Royal Dutch Shell PLC ADS Class B: 475,898 acciones por un valor de USD 33.8 M.
- Darrell & King fue quien más aumentó su posición en Hain Celestial durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 32.8 M.
- La mayor reducción de Darrell & King durante T3 2018 fue en McCormick & Company Non-Voting, con un recorte estimado de USD 39.9 M.
- Darrell & King cerró por completo su posición en GE Aerospace en T3 2018, con una venta estimada de USD 32.5 M.
- Las diez principales posiciones de Darrell & King representan 55% de su cartera de USD 704 M en T3 2018.
- Darrell & King abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Darrell & King aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 704 M.
Según el Informe 13F de Darrell & King correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.