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Darrell & King ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.33億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
49.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.15%
1年予想リターン
+49.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.04億
運用資産残高の伸び率
+$1005万
(+1.4%)
資金フロー
-$1172万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.57%
保有額
58
新規
4
買い増し
7
減少
25
解消
6
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+$3297万 |
| 2 |
Hain Celestial
HAIN
|
+$3277万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$3158万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$39.9万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$37.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$3992万 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$3247万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$3094万 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$144万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$71.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.56% |
| 2 | 資本財・サービス | 20.09% |
| 3 | 金融 | 14.48% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.54% |
| 5 | 生活必需品 | 9.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Palo Alto Networks
PANW
$2642億
| $5563万 | 7.9% |
1,481,874
-39,684
| -3% | -$144万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
$603億
| $3933万 | 5.59% |
680,121
-3,046
| -0.4% | -$16.8万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
3
Ameriprise Financial
AMP
$455億
| $3846万 | 5.46% |
260,463
-2,368
| -0.9% | -$33.9万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
4
Check Point Software Technologies
CHKP
$146億
| $3787万 | 5.38% |
321,812
-3,335
| -1% | -$37.9万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
5
RTX Corp
RTX
$2698億
| $3764万 | 5.35% |
427,778
+4,511
| +1% | +$37.9万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $3735万 | 5.31% |
625,940
-9,920
| -2% | -$59.4万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
7
Alibaba
BABA
$2551億
| $3496万 | 4.97% |
212,175
-272
| -0.1% | -$4.81万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
$206億
| $3485万 | 4.95% |
214,005
-2,371
| -1% | -$40.8万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
9
IBM
IBM
$2315億
| $3409万 | 4.84% |
235,804
-188
| -0.1% | -$2.63万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
10
Conagra Brands
CAG
$72.7億
| $3389万 | 4.81% |
997,626
-5,816
| -0.6% | -$21.3万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
RDS.B
11
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $3376万 | 4.8% |
+475,898
| 新規 | +$3297万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
12
Hain Celestial
HAIN
$1247万
| $3327万 | 4.73% |
1,226,916
+1,148,899
| +1,473% | +$3277万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $3325万 | 4.72% |
202,203
-3,429
| -2% | -$62.1万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
14
United Parcel Service
UPS
$943億
| $3301万 | 4.69% |
282,744
+429
| +0.2% | +$5.05万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
15
Lazard
LAZ
$44億
| $3297万 | 4.68% |
685,073
-2,559
| -0.4% | -$12.7万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
16
JetBlue
JBLU
$14.9億
| $3145万 | 4.47% |
1,624,348
+11,838
| +0.7% | +$22.4万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$280億
| $3140万 | 4.46% |
+731,614
| 新規 | +$3158万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
18
NCR Voyix
VYX
$13.4億
| $3043万 | 4.32% |
1,746,103
+19,107
| +1% | +$34万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
19
MetLife
MET
$646億
| $2911万 | 4.14% |
623,009
+2,023
| +0.3% | +$9.24万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.52兆
| $1014万 | 1.44% |
168,080
-11,740
| -7% | -$71.1万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$727億
| $376万 | 0.53% |
84,784
-2,860
| -3% | -$12.3万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
22
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$126億
| $200万 | 0.28% |
30,364
-646,902
| -96% | -$3992万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
$197億
| $153万 | 0.22% |
11,811
-610
| -5% | -$7.72万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7928億
| $102万 | 0.14% |
3,495
-335
| -9% | -$9.5万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $87.2万 | 0.12% |
8,741
+3
| +0% | +$301 |
2015 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & Kingの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Darrell & Kingは58銘柄を保有し、保有額は$7.04億でした。前四半期の$6.94億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Darrell & Kingの2018年第3四半期の報告書には、新規 4件、7件増加しました、25件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRoyal Dutch Shell PLC ADS Class Bで、保有株数は475,898株、評価額は$3376万でした。 最も大きな売却はMcCormick & Company Non-Votingで、推定額は$3992万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
- Darrell & Kingが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoyal Dutch Shell PLC ADS Class Bで、株数は475,898株、評価額は$3376万でした。
- Darrell & Kingは2018年第3四半期にHain Celestialの保有額を最も増やし、増加額は推定$3277万でした。
- Darrell & Kingが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcCormick & Company Non-Votingで、推定$3992万相当を減らしました。
- Darrell & Kingは2018年第3四半期にGE Aerospaceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3247万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Darrell & Kingの上位10銘柄は、運用資産総額$7.04億のポートフォリオの55%を占めています。
- Darrell & Kingは2018年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Darrell & Kingのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$7.04億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のDarrell & Kingの 13F報告書 に基づいています。