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Darrell & King

Darrell & King Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
704 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,57 %
Position
58
Neu
4
Aufgestockt
7
Reduziert
25
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
+33 Mio. $
2
HAIN-Symbol
Hain Celestial
HAIN
+32,8 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+31,6 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+398.696 $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+378.812 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+39,9 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+32,5 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+30,9 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,44 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+710.710 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,56 %
2 Industrie 20,09 %
3 Finanzwesen 14,48 %
4 Kommunikationsdienste 11,54 %
5 Basiskonsumgüter 9,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
1
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
55,6 Mio. $ 7,9 %
1.481.874
-39.684
-3 % -1,44 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
DAL-Symbol
2
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
39,3 Mio. $ 5,59 %
680.121
-3.046
-0,4 % -167.722 $
2017 Q2
5 Quartale
AMP-Symbol
3
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
38,5 Mio. $ 5,46 %
260.463
-2.368
-0,9 % -338.857 $
2017 Q1
6 Quartale
CHKP-Symbol
4
Check Point Software Technologies
CHKP
16,2 Mrd. $
37,9 Mio. $ 5,38 %
321.812
-3.335
-1 % -378.891 $
2015 Q4
11 Quartale
RTX-Symbol
5
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
37,6 Mio. $ 5,35 %
427.778
+4.511
+1 % +378.812 $
2018 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
37,4 Mio. $ 5,31 %
625.940
-9.920
-2 % -594.178 $
2015 Q4
11 Quartale
BABA-Symbol
7
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
35 Mio. $ 4,97 %
212.175
-272
-0,1 % -48.133 $
2017 Q1
6 Quartale
DD-Symbol
8
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
34,9 Mio. $ 4,95 %
214.005
-2.371
-1 % -407.890 $
2017 Q3
4 Quartale
IBM-Symbol
9
IBM
IBM
240 Mrd. $
34,1 Mio. $ 4,84 %
235.804
-188
-0,1 % -26.270 $
2017 Q4
3 Quartale
CAG-Symbol
10
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
33,9 Mio. $ 4,81 %
997.626
-5.816
-0,6 % -212.605 $
2018 Q1
2 Quartale
RDS.B
11
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
33,8 Mio. $ 4,8 %
+475.898
Neu +33 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
HAIN-Symbol
12
Hain Celestial
HAIN
13,7 Mio. $
33,3 Mio. $ 4,73 %
1.226.916
+1.148.899
+1.473 % +32,8 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
33,3 Mio. $ 4,72 %
202.203
-3.429
-2 % -620.747 $
2015 Q4
11 Quartale
UPS-Symbol
14
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
33 Mio. $ 4,69 %
282.744
+429
+0,2 % +50.491 $
2015 Q4
11 Quartale
LAZ-Symbol
15
Lazard
LAZ
3,63 Mrd. $
33 Mio. $ 4,68 %
685.073
-2.559
-0,4 % -127.237 $
2016 Q3
8 Quartale
JBLU-Symbol
16
JetBlue
JBLU
992 Mio. $
31,4 Mio. $ 4,47 %
1.624.348
+11.838
+0,7 % +224.456 $
2018 Q1
2 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
31,4 Mio. $ 4,46 %
+731.614
Neu +31,6 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
VYX-Symbol
18
NCR Voyix
VYX
1,16 Mrd. $
30,4 Mio. $ 4,32 %
1.746.103
+19.107
+1 % +340.202 $
2018 Q1
2 Quartale
MET-Symbol
19
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
29,1 Mio. $ 4,14 %
623.009
+2.023
+0,3 % +92.441 $
2017 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
10,1 Mio. $ 1,44 %
168.080
-11.740
-7 % -710.710 $
2015 Q4
11 Quartale
IVW-Symbol
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,53 %
84.784
-2.860
-3 % -122.916 $
2015 Q4
11 Quartale
MKC-Symbol
22
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
2 Mio. $ 0,28 %
30.364
-646.902
-96 % -39,9 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
OEF-Symbol
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,22 %
11.811
-610
-5 % -77.162 $
2015 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,14 %
3.495
-335
-9 % -95.395 $
2015 Q4
11 Quartale
DVY-Symbol
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
872.000 $ 0,12 %
8.741
+3
+0 % +301 $
2015 Q4
11 Quartale
1
2 3

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Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland 794 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Darrell & King für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Darrell & King 58 Positionen im Wert von 704 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 694 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Darrell & King für Q3 2018 weist 4 neu, 7 erhöht, 25 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Dutch Shell PLC ADS Class B: 475.898 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf McCormick & Company Non-Voting mit einem geschätzten Wert von 39,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Darrell & King im Q3 2018 war Royal Dutch Shell PLC ADS Class B: 475.898 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in Hain Celestial in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Darrell & King im Q3 2018 entfiel auf McCormick & Company Non-Voting und belief sich schätzungsweise auf 39,9 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in GE Aerospace im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darrell & King machen im Q3 2018 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 704 Mio. $ aus.
  • Darrell & King eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Darrell & King stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 704 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darrell & King für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .