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Darrell & King

Darrell & King Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
540 Mio. $
AUM-Wachstum
+112 Mio. $
Kapitalfluss
+23,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,54 %
Position
50
Neu
12
Aufgestockt
–
Reduziert
19
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
+25,6 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+24,7 Mio. $
3
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+23,9 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+22,3 Mio. $
5
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+21,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+30,9 Mio. $
2
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+20,6 Mio. $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+20,2 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+20,1 Mio. $
5
WM-Symbol
Waste Management
WM
+19,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,04 %
2 Industrie 15,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,75 %
4 Kommunikationsdienste 10,35 %
5 Energie 8,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QCOM-Symbol
1
Qualcomm
QCOM
182 Mrd. $
31,1 Mio. $ 5,75 %
340.451
-63.610
-16 % -5,1 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
DELL-Symbol
2
Dell
DELL
213 Mrd. $
30,3 Mio. $ 5,6 %
1.086.523
-29.948
-3 % -672.917 $
2019 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
4,02 Bio. $
29,6 Mio. $ 5,48 %
145.450
-9.835
-6 % -1,79 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,54 Bio. $
28,9 Mio. $ 5,35 %
408.740
-66.420
-14 % -4,48 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
PANW-Symbol
5
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
28,7 Mio. $ 5,31 %
748.968
-46.722
-6 % -1,65 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
DD-Symbol
6
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
28,2 Mio. $ 5,22 %
+422.883
Neu +24,7 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
GWW-Symbol
7
W.W. Grainger
GWW
67,9 Mrd. $
28 Mio. $ 5,19 %
89.121
-5.545
-6 % -1,6 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,94 Bio. $
26,6 Mio. $ 4,93 %
193.160
-85.920
-31 % -10,4 Mio. $
2018 Q1
9 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
26,4 Mio. $ 4,88 %
116.154
-45.028
-28 % -9,4 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
CHKP-Symbol
10
Check Point Software Technologies
CHKP
14,6 Mrd. $
26 Mio. $ 4,81 %
241.931
-14.847
-6 % -1,57 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
ITW-Symbol
11
Illinois Tool Works
ITW
80,9 Mrd. $
24,9 Mio. $ 4,61 %
142.471
-6.620
-4 % -1,08 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
PSX-Symbol
12
Phillips 66
PSX
96,8 Mrd. $
24,3 Mio. $ 4,5 %
+338.173
Neu +23,9 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
RDS.B
13
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
23,9 Mio. $ 4,42 %
+784.629
Neu +25,6 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
CVS-Symbol
14
CVS Health
CVS
110 Mrd. $
23,7 Mio. $ 4,4 %
365.382
-14.028
-4 % -883.361 $
2018 Q4
6 Quartale
MHK-Symbol
15
Mohawk Industries
MHK
8,9 Mrd. $
23,3 Mio. $ 4,32 %
+229.255
Neu +20,2 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
TFC-Symbol
16
Truist Financial
TFC
60 Mrd. $
22,4 Mio. $ 4,15 %
+596.413
Neu +21,5 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
22,1 Mio. $ 4,09 %
+234.549
Neu +22,3 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
DHI-Symbol
18
D.R. Horton
DHI
40,5 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,64 %
+354.225
Neu +17,2 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
DAL-Symbol
19
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
19,2 Mio. $ 3,56 %
+684.385
Neu +17,4 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
TJX-Symbol
20
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,86 %
+305.314
Neu +15,3 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
LYB-Symbol
21
LyondellBasell Industries
LYB
19 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,62 %
+215.326
Neu +12,8 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
LUV-Symbol
22
Southwest Airlines
LUV
22,6 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,57 %
+406.034
Neu +12,9 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,45 %
46.956
-4.664
-9 % -223.582 $
2015 Q4
18 Quartale
SPGI-Symbol
24
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,23 %
3.687
– –
2016 Q2
16 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
414 Mrd. $
779.000 $ 0,14 %
17.425
– –
2015 Q4
18 Quartale
1
2

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PJB
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TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Darrell & King für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Darrell & King 50 Positionen im Wert von 540 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 428 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Darrell & King setzte in Q2 2020 23,5 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 12 neue Positionen. Seine größte neue Position war Royal Dutch Shell PLC ADS Class B: 784.629 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amgen; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Darrell & King im Q2 2020 war Royal Dutch Shell PLC ADS Class B: 784.629 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Darrell & King im Q2 2020 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in Alibaba im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darrell & King machen im Q2 2020 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 540 Mio. $ aus.
  • Darrell & King eröffnete 12 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Darrell & King stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 540 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darrell & King für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .