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Darrell & King

Darrell & King Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
-157 Mio. $
Kapitalfluss
-58,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,54 %
Position
62
Neu
10
Aufgestockt
–
Reduziert
28
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+30,5 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+30,1 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+28,3 Mio. $
4
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+27,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+25,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+38,5 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+34,1 Mio. $
3
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+33,9 Mio. $
4
HAIN-Symbol
Hain Celestial
HAIN
+33,3 Mio. $
5
VYX-Symbol
NCR Voyix
VYX
+30,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 29,84 %
2 Industrie 19,13 %
3 Technologie 13,35 %
4 Grundstoffe 7,37 %
5 Sonstiges 5,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
1
Palo Alto Networks
PANW
324 Mrd. $
41,4 Mio. $ 7,57 %
1.318.404
-163.470
-11 % -5,1 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
DAL-Symbol
2
Delta Air Lines
DAL
53 Mrd. $
31,8 Mio. $ 5,82 %
637.182
-42.939
-6 % -2,34 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,93 Bio. $
31,6 Mio. $ 5,77 %
609.540
-16.400
-3 % -877.817 $
2015 Q4
12 Quartale
CHKP-Symbol
4
Check Point Software Technologies
CHKP
15,9 Mrd. $
31,3 Mio. $ 5,73 %
305.091
-16.721
-5 % -1,84 Mio. $
2015 Q4
12 Quartale
DIS-Symbol
5
Walt Disney
DIS
188 Mrd. $
29 Mio. $ 5,31 %
+264.789
Neu +30,1 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
BABA-Symbol
6
Alibaba
BABA
250 Mrd. $
28,7 Mio. $ 5,25 %
209.460
-2.715
-1 % -401.392 $
2017 Q1
7 Quartale
DD-Symbol
7
DuPont de Nemours
DD
18,7 Mrd. $
28,3 Mio. $ 5,17 %
208.800
-5.205
-2 % -747.474 $
2017 Q3
5 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
140 Mrd. $
28,3 Mio. $ 5,17 %
+1.311.174
Neu +30,5 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
UPS-Symbol
9
United Parcel Service
UPS
89,1 Mrd. $
27,3 Mio. $ 5 %
280.105
-2.639
-0,9 % -286.091 $
2015 Q4
12 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
26 Mio. $ 4,75 %
198.226
-3.977
-2 % -576.143 $
2015 Q4
12 Quartale
LAZ-Symbol
11
Lazard
LAZ
3,73 Mrd. $
25,3 Mio. $ 4,62 %
684.232
-841
-0,1 % -33.557 $
2016 Q3
9 Quartale
CVS-Symbol
12
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
24,8 Mio. $ 4,54 %
+378.779
Neu +28,3 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
24,4 Mio. $ 4,46 %
364.040
-63.738
-15 % -5 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
RDS.B
14
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
23,9 Mio. $ 4,37 %
398.442
-77.456
-16 % -4,95 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
KHC-Symbol
15
The Kraft Heinz Company
KHC
28,2 Mrd. $
23 Mio. $ 4,21 %
+534.856
Neu +27,7 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
EEM-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
22,5 Mio. $ 4,11 %
574.942
-156.672
-21 % -6,28 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
BIDU-Symbol
17
Baidu
BIDU
26,9 Mrd. $
21,4 Mio. $ 3,92 %
+135.236
Neu +25,2 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
JBLU-Symbol
18
JetBlue
JBLU
1,06 Mrd. $
21,1 Mio. $ 3,86 %
1.312.502
-311.846
-19 % -5,43 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
VIAB
19
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
20,1 Mio. $ 3,67 %
+780.465
Neu +24 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IFF-Symbol
20
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
12 Mio. $ 2,2 %
+89.379
Neu +12,4 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
6,34 Mio. $ 1,16 %
121.440
-46.640
-28 % -2,52 Mio. $
2015 Q4
12 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,51 %
+72.695
Neu +2,82 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
BP-Symbol
23
BP
BP
129 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,47 %
+70.178
Neu +2,8 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,39 %
56.496
-28.288
-33 % -1,14 Mio. $
2015 Q4
12 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
825.000 $ 0,15 %
17.425
– –
2015 Q4
12 Quartale
1
2 3

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DBC
Deep Basin Capital Stamford, Connecticut 739 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California 486 Mio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland 794 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Darrell & King für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Darrell & King 62 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 704 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Darrell & King zog im Q4 2018 netto 58,2 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ameriprise Financial – eine Position im geschätzten Wert von 38,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Darrell & King eine neue Position in AT&T im Wert von 28,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Darrell & King im Q4 2018 war AT&T: 1.311.174 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Darrell & King im Q4 2018 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,28 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in Ameriprise Financial im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darrell & King machen im Q4 2018 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
  • Darrell & King eröffnete 10 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Darrell & King sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 547 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darrell & King für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .