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Darrell & King Ativos da carteira
AUM
US$ 633 mi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
49,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,34%
Retorno est. (1 ano)
+49,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 547 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 157 mi
(-22%)
Fluxo de capital
-US$ 58,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,54%
Posição
62
Nova
10
Aumentada
–
Reduzida
28
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 30,5 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 30,1 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 27,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 25,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$ 38,5 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 34,1 mi |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 33,9 mi |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$ 33,3 mi |
| 5 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$ 30,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 29,84% |
| 2 | Bens industriais | 19,13% |
| 3 | Tecnologia | 13,35% |
| 4 | Materiais | 7,37% |
| 5 | Diversos | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 41,4 mi | 7,57% |
1.318.404
-163.470
| -11% | -US$ 5,1 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,9 bi
| US$ 31,8 mi | 5,82% |
637.182
-42.939
| -6% | -US$ 2,34 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 31,6 mi | 5,77% |
609.540
-16.400
| -3% | -US$ 878 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
4
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15,1 bi
| US$ 31,3 mi | 5,73% |
305.091
-16.721
| -5% | -US$ 1,84 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 29 mi | 5,31% |
+264.789
| Nova | +US$ 30,1 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
6
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 28,7 mi | 5,25% |
209.460
-2.715
| -1% | -US$ 401 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,5 bi
| US$ 28,3 mi | 5,17% |
208.800
-5.205
| -2% | -US$ 747 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
8
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 28,3 mi | 5,17% |
+1.311.174
| Nova | +US$ 30,5 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 27,3 mi | 5% |
280.105
-2.639
| -0,9% | -US$ 286 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 26 mi | 4,75% |
198.226
-3.977
| -2% | -US$ 576 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
11
Lazard
LAZ
US$ 4,39 bi
| US$ 25,3 mi | 4,62% |
684.232
-841
| -0,1% | -US$ 33,6 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
|
12
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 24,8 mi | 4,54% |
+378.779
| Nova | +US$ 28,3 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 24,4 mi | 4,46% |
364.040
-63.738
| -15% | -US$ 5 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
RDS.B
14
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 23,9 mi | 4,37% |
398.442
-77.456
| -16% | -US$ 4,95 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29 bi
| US$ 23 mi | 4,21% |
+534.856
| Nova | +US$ 27,7 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 22,5 mi | 4,11% |
574.942
-156.672
| -21% | -US$ 6,28 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Baidu
BIDU
US$ 26,4 bi
| US$ 21,4 mi | 3,92% |
+135.236
| Nova | +US$ 25,2 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
JetBlue
JBLU
US$ 1,44 bi
| US$ 21,1 mi | 3,86% |
1.312.502
-311.846
| -19% | -US$ 5,43 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
VIAB
19
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 20,1 mi | 3,67% |
+780.465
| Nova | +US$ 24 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,1 bi
| US$ 12 mi | 2,2% |
+89.379
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 6,34 mi | 1,16% |
121.440
-46.640
| -28% | -US$ 2,52 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 2,77 mi | 0,51% |
+72.695
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 2,58 mi | 0,47% |
+70.178
| Nova | +US$ 2,8 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 2,13 mi | 0,39% |
56.496
-28.288
| -33% | -US$ 1,14 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 825 mil | 0,15% |
17.425
| – | – |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisão da carteira de Darrell & King no T4 2018
No T4 2018, Darrell & King detinha 62 posições no valor de US$ 547 mi, uma queda de 22% em relação a US$ 704 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Darrell & King fez uma retirada líquida de US$ 58,2 mi em T4 2018, encerrando 13 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi Ameriprise Financial, uma posição estimada em US$ 38,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 30% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Darrell & King abriu uma nova posição em AT&T no valor de US$ 28,3 mi.
- A maior compra de Darrell & King no T4 2018 foi AT&T: 1.311.174 ações no valor de US$ 28,3 mi.
- A maior redução de Darrell & King em T4 2018 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 6,28 mi.
- Darrell & King encerrou totalmente sua posição em Ameriprise Financial no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 38,5 mi.
- As dez maiores posições de Darrell & King representam 56% de sua carteira de US$ 547 mi no T4 2018.
- Darrell & King abriu 10 novas posições e encerrou 13 em T4 2018.
- O valor da carteira de Darrell & King caiu 22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 547 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Darrell & King referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.