에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Darrell & King 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.33억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
49.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.34%
1년 예상 수익률
+49.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.47억
AUM 성장
-US$1.57억
(-22%)
자금 흐름
-US$5819만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.54%
보유액
62
신규
10
증가
–
축소
28
청산됨
13
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$3052만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$3011만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$2827만 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$2770만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$2522만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$3846만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$3409만 |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$3389만 |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$3327만 |
| 5 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$3043만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 29.84% |
| 2 | 산업재 | 19.13% |
| 3 | 정보기술 | 13.35% |
| 4 | 소재 | 7.37% |
| 5 | 기타 | 5.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$4139만 | 7.57% |
1,318,404
-163,470
| -11% | -US$510만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
US$574억
| US$3180만 | 5.82% |
637,182
-42,939
| -6% | -US$234만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$3156만 | 5.77% |
609,540
-16,400
| -3% | -US$87.8만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
4
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147억
| US$3132만 | 5.73% |
305,091
-16,721
| -5% | -US$184만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$2903만 | 5.31% |
+264,789
| 신규 | +US$3011만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
6
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$2871만 | 5.25% |
209,460
-2,715
| -1% | -US$40.1만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
US$194억
| US$2828만 | 5.17% |
208,800
-5,205
| -2% | -US$74.7만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
8
AT&T
T
US$1457억
| US$2826만 | 5.17% |
+1,311,174
| 신규 | +US$3052만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$2732만 | 5% |
280,105
-2,639
| -0.9% | -US$28.6만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$2598만 | 4.75% |
198,226
-3,977
| -2% | -US$57.6만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
11
Lazard
LAZ
US$41.1억
| US$2526만 | 4.62% |
684,232
-841
| -0.1% | -US$3.36만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
|
12
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$2482만 | 4.54% |
+378,779
| 신규 | +US$2827만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$2440만 | 4.46% |
364,040
-63,738
| -15% | -US$500만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
RDS.B
14
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$2388만 | 4.37% |
398,442
-77,456
| -16% | -US$495만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
US$291억
| US$2302만 | 4.21% |
+534,856
| 신규 | +US$2770만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$2246만 | 4.11% |
574,942
-156,672
| -21% | -US$628만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
17
Baidu
BIDU
US$279억
| US$2145만 | 3.92% |
+135,236
| 신규 | +US$2522만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
18
JetBlue
JBLU
US$13.8억
| US$2108만 | 3.86% |
1,312,502
-311,846
| -19% | -US$543만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
VIAB
19
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$2006만 | 3.67% |
+780,465
| 신규 | +US$2403만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
20
International Flavors & Fragrances
IFF
US$207억
| US$1200만 | 2.2% |
+89,379
| 신규 | +US$1237만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$634만 | 1.16% |
121,440
-46,640
| -28% | -US$252만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$277만 | 0.51% |
+72,695
| 신규 | +US$282만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
BP
BP
US$1147억
| US$258만 | 0.47% |
+70,178
| 신규 | +US$280만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721억
| US$213만 | 0.39% |
56,496
-28,288
| -33% | -US$114만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$82.5만 | 0.15% |
17,425
| – | – |
2015 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Darrell & King의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$5.47억였으며 전 분기 US$7.04억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Darrell & King 측은 2018년 4분기에 순 US$5819만 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ameriprise Financial 주식으로, 추정 US$3846만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Darrell & King 측은 AT&T에 US$2826만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Darrell & King의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 AT&T 주식으로, US$2826만 상당의 1,311,174주를 매수했어요.
- Darrell & King의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$628만예요.
- Darrell & King 측은 2018년 4분기에 Ameriprise Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$3846만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darrell & King의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.47억 중 56% 비중을 차지해요.
- Darrell & King 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Darrell & King의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$5.47억 규모가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Darrell & King의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.