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Darrell & King 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.33억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
49.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.1%
1년 예상 수익률
+49.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.1억
AUM 성장
-US$935만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$3541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.81%
보유액
54
신규
5
증가
18
축소
18
청산됨
5
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$3695만 |
| 2 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$3408만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$2076만 |
| 4 |
Fluor
FLR
|
+US$87.4만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$73.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$3383만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$3019만 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$2919만 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$1804만 |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1756만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24% |
| 2 | 산업재 | 19.49% |
| 3 | 정보기술 | 17.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.17% |
| 5 | 에너지 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$4166만 | 6.83% |
452,107
+1,596
| +0.4% | +US$14만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$3955만 | 6.48% |
1,676,575
-2,141
| -0.1% | -US$5.08만 |
2016 Q4
1분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3703만 | 6.07% |
421,603
-7,803
| -2% | -US$68.8만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$3616만 | 5.93% |
450,134
+2,566
| +0.6% | +US$19.9만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
5
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$3571만 | 5.85% |
+275,343
| 신규 | +US$3408만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
6
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$3456만 | 5.67% |
336,685
-2,978
| -0.9% | -US$29.2만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3394만 | 5.56% |
238,902
-1,755
| -0.7% | -US$23.5만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
8
Lazard
LAZ
US$35.2억
| US$3197만 | 5.24% |
695,162
+12,830
| +2% | +US$55.3만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$3104만 | 5.09% |
+1,652,802
| 신규 | +US$3695만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$3102만 | 5.09% |
289,115
+3,897
| +1% | +US$42.6만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
11
FedEx
FDX
US$695억
| US$3019만 | 4.95% |
154,712
-710
| -0.5% | -US$13.6만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
12
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4억
| US$2981만 | 4.89% |
187,184
+3,453
| +2% | +US$55.3만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2963만 | 4.86% |
361,276
+4,145
| +1% | +US$34.6만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
14
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$2912만 | 4.77% |
553,448
+16,034
| +3% | +US$87.4만 |
2016 Q4
1분기
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2858만 | 4.68% |
200,086
+173
| +0.1% | +US$2.5만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2833만 | 4.64% |
682,940
+8,260
| +1% | +US$33.9만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$2654만 | 4.35% |
339,856
+8,966
| +3% | +US$73.3만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
18
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2199만 | 3.61% |
+203,967
| 신규 | +US$2076만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1151만 | 1.89% |
271,520
-600
| -0.2% | -US$2.52만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$554만 | 0.91% |
168,540
-17,700
| -10% | -US$56.8만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$211만 | 0.35% |
20,145
-2,650
| -12% | -US$27.4만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$154만 | 0.25% |
32,043
-2,395
| -7% | -US$11.5만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$136만 | 0.22% |
5,780
-335
| -5% | -US$7.78만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$89.7만 | 0.15% |
21,125
-950
| -4% | -US$3.96만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$85.6만 | 0.14% |
9,399
-689
| -7% | -US$6.24만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WEC
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Darrell & King의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$6.1억였으며 전 분기 US$6.19억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Darrell & King은(는) 2017년 1분기에 순 US$3541만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Stryker으로, 추정 US$3383만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Darrell & King는 Palo Alto Networks에 US$3104만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Darrell & King의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks으로, US$3104만 상당의 1,652,802주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Fluor 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Darrell & King로, 추정 증가액은 US$87.4만 규모예요.
- Darrell & King의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$3019만예요.
- Darrell & King는 2017년 1분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$3383만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darrell & King의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.1억 중 58%를 차지해요.
- Darrell & King는 2017년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Darrell & King의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$6.1억가 됐어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Darrell & King의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.