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Darrell & King

Darrell & King Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
610 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,35 Mio. $
Kapitalfluss
-35,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,81 %
Position
54
Neu
5
Aufgestockt
18
Reduziert
18
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+37 Mio. $
2
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+34,1 Mio. $
3
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+20,8 Mio. $
4
FLR-Symbol
Fluor
FLR
+874.469 $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+733.115 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+33,8 Mio. $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+30,2 Mio. $
3
CELG
Celgene Corp
CELG
+29,2 Mio. $
4
COR-Symbol
Cencora
COR
+18 Mio. $
5
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+17,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24 %
2 Industrie 19,49 %
3 Technologie 17,67 %
4 Kommunikationsdienste 12,17 %
5 Energie 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VMW
1
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
41,7 Mio. $ 6,83 %
452.107
+1.596
+0,4 % +140.471 $
2015 Q4
5 Quartale
BAC-Symbol
2
Bank of America
BAC
356 Mrd. $
39,6 Mio. $ 6,48 %
1.676.575
-2.141
-0,1 % -50.809 $
2016 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
37 Mio. $ 6,07 %
421.603
-7.803
-2 % -688.392 $
2015 Q4
5 Quartale
DD-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
36,2 Mio. $ 5,93 %
450.134
+2.566
+0,6 % +199.253 $
2015 Q4
5 Quartale
AMP-Symbol
5
Ameriprise Financial
AMP
43,9 Mrd. $
35,7 Mio. $ 5,85 %
+275.343
Neu +34,1 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
CHKP-Symbol
6
Check Point Software Technologies
CHKP
15,3 Mrd. $
34,6 Mio. $ 5,67 %
336.685
-2.978
-0,9 % -291.883 $
2015 Q4
5 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
33,9 Mio. $ 5,56 %
238.902
-1.755
-0,7 % -234.534 $
2015 Q4
5 Quartale
LAZ-Symbol
8
Lazard
LAZ
3,61 Mrd. $
32 Mio. $ 5,24 %
695.162
+12.830
+2 % +553.226 $
2016 Q3
2 Quartale
PANW-Symbol
9
Palo Alto Networks
PANW
293 Mrd. $
31 Mio. $ 5,09 %
+1.652.802
Neu +37 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
UPS-Symbol
10
United Parcel Service
UPS
85,8 Mrd. $
31 Mio. $ 5,09 %
289.115
+3.897
+1 % +425.793 $
2015 Q4
5 Quartale
FDX-Symbol
11
FedEx
FDX
71,1 Mrd. $
30,2 Mio. $ 4,95 %
154.712
-710
-0,5 % -135.620 $
2016 Q1
4 Quartale
CBRL-Symbol
12
Cracker Barrel
CBRL
1,49 Mrd. $
29,8 Mio. $ 4,89 %
187.184
+3.453
+2 % +552.589 $
2015 Q4
5 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
728 Mrd. $
29,6 Mio. $ 4,86 %
361.276
+4.145
+1 % +346.286 $
2015 Q4
5 Quartale
FLR-Symbol
14
Fluor
FLR
5,86 Mrd. $
29,1 Mio. $ 4,77 %
553.448
+16.034
+3 % +874.469 $
2016 Q4
1 Quartal
GE-Symbol
15
GE Aerospace
GE
301 Mrd. $
28,6 Mio. $ 4,68 %
200.086
+173
+0,1 % +25.041 $
2015 Q4
5 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,95 Bio. $
28,3 Mio. $ 4,64 %
682.940
+8.260
+1 % +338.824 $
2015 Q4
5 Quartale
SLB-Symbol
17
SLB Ltd
SLB
73,1 Mrd. $
26,5 Mio. $ 4,35 %
339.856
+8.966
+3 % +733.115 $
2016 Q3
2 Quartale
BABA-Symbol
18
Alibaba
BABA
254 Mrd. $
22 Mio. $ 3,61 %
+203.967
Neu +20,8 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,99 Bio. $
11,5 Mio. $ 1,89 %
271.520
-600
-0,2 % -25.229 $
2015 Q4
5 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76 Mrd. $
5,54 Mio. $ 0,91 %
168.540
-17.700
-10 % -567.922 $
2015 Q4
5 Quartale
OEF-Symbol
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,35 %
20.145
-2.650
-12 % -273.638 $
2015 Q4
5 Quartale
IWX-Symbol
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,4 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,25 %
32.043
-2.395
-7 % -115.378 $
2015 Q4
5 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,22 %
5.780
-335
-5 % -77.843 $
2015 Q4
5 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
408 Mrd. $
897.000 $ 0,15 %
21.125
-950
-4 % -39.625 $
2015 Q4
5 Quartale
DVY-Symbol
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
856.000 $ 0,14 %
9.399
-689
-7 % -62.391 $
2015 Q4
5 Quartale
1
2 3

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DBC
Deep Basin Capital Stamford, Connecticut 739 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California 486 Mio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland 794 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Darrell & King für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Darrell & King 54 Positionen im Wert von 610 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 619 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Darrell & King zog im Q1 2017 netto 35,4 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Stryker – eine Position im geschätzten Wert von 33,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Darrell & King eine neue Position in Palo Alto Networks im Wert von 31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Darrell & King im Q1 2017 war Palo Alto Networks: 1.652.802 Aktien im Wert von 31 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in Fluor in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 874.469 $.
  • Der größte Positionsabbau von Darrell & King im Q1 2017 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 30,2 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in Stryker im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darrell & King machen im Q1 2017 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 610 Mio. $ aus.
  • Darrell & King eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Darrell & King sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 610 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darrell & King für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .