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Darrell & King

Darrell & King Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,6 Mio. $
Kapitalfluss
-17,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,17 %
Position
54
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
29
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+28,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+95.143 $
3
TIF
Tiffany & Co.
TIF
+2.256 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+34,1 Mio. $
2
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+903.296 $
3
JBLU-Symbol
JetBlue
JBLU
+880.121 $
4
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+794.878 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+761.612 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 29,19 %
2 Industrie 23,03 %
3 Technologie 12,24 %
4 Finanzwesen 6,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
T-Symbol
1
AT&T
T
139 Mrd. $
34,6 Mio. $ 7,18 %
1.210.602
-28.747
-2 % -761.612 $
2018 Q4
3 Quartale
DAL-Symbol
2
Delta Air Lines
DAL
52,9 Mrd. $
33 Mio. $ 6,84 %
572.245
-15.250
-3 % -903.296 $
2017 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
32,8 Mio. $ 6,8 %
537.840
-9.600
-2 % -568.035 $
2015 Q4
15 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
32,5 Mio. $ 6,75 %
182.745
-3.233
-2 % -614.510 $
2015 Q4
15 Quartale
RTX-Symbol
5
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
31,4 Mio. $ 6,51 %
365.095
-7.595
-2 % -630.554 $
2018 Q1
6 Quartale
BABA-Symbol
6
Alibaba
BABA
251 Mrd. $
31 Mio. $ 6,44 %
185.496
-2.188
-1 % -376.011 $
2017 Q1
10 Quartale
TFC-Symbol
7
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
30,4 Mio. $ 6,3 %
+569.113
Neu +28,2 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
DELL-Symbol
8
Dell
DELL
314 Mrd. $
29,4 Mio. $ 6,1 %
1.118.886
-16.574
-1 % -439.239 $
2019 Q1
2 Quartale
CHKP-Symbol
9
Check Point Software Technologies
CHKP
15,8 Mrd. $
29,2 Mio. $ 6,06 %
266.871
-4.945
-2 % -551.496 $
2015 Q4
15 Quartale
CVS-Symbol
10
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
25 Mio. $ 5,19 %
396.323
-7.623
-2 % -451.721 $
2018 Q4
3 Quartale
JBLU-Symbol
11
JetBlue
JBLU
1,08 Mrd. $
24,7 Mio. $ 5,12 %
1.473.489
-48.511
-3 % -880.121 $
2018 Q1
6 Quartale
RDS.B
12
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
22,4 Mio. $ 4,65 %
374.426
-7.408
-2 % -442.093 $
2018 Q3
4 Quartale
EEM-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
22 Mio. $ 4,57 %
538.410
-13.057
-2 % -539.070 $
2018 Q3
4 Quartale
FDX-Symbol
14
FedEx
FDX
72,1 Mrd. $
22 Mio. $ 4,57 %
151.142
-3.443
-2 % -555.135 $
2019 Q1
2 Quartale
VIAB
15
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
21,7 Mio. $ 4,51 %
903.968
-28.473
-3 % -794.878 $
2018 Q4
3 Quartale
IFF-Symbol
16
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,25 %
127.532
-554
-0,4 % -70.684 $
2018 Q4
3 Quartale
BIDU-Symbol
17
Baidu
BIDU
27,1 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,75 %
128.962
-3.169
-2 % -340.474 $
2018 Q4
3 Quartale
DD-Symbol
18
DuPont de Nemours
DD
18,7 Mrd. $
8,71 Mio. $ 1,81 %
145.608
-4.319
-3 % -380.264 $
2017 Q3
8 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
5,28 Mio. $ 1,1 %
86.460
-6.060
-7 % -358.883 $
2015 Q4
15 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,52 %
55.592
-672
-1 % -30.397 $
2015 Q4
15 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,41 %
48.795
– –
2018 Q4
3 Quartale
BP-Symbol
22
BP
BP
128 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,31 %
39.095
-1.066
-3 % -40.673 $
2018 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
949.000 $ 0,2 %
17.425
– –
2015 Q4
15 Quartale
SPGI-Symbol
24
S&P Global
SPGI
130 Mrd. $
903.000 $ 0,19 %
3.687
– –
2016 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
601.000 $ 0,12 %
8.516
-225
-3 % -16.269 $
2015 Q4
15 Quartale
1
2 3

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DBC
Deep Basin Capital Stamford, Connecticut 739 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California 486 Mio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Darrell & King für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Darrell & King 54 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 507 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Darrell & King zog im Q3 2019 netto 17,2 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 34,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Darrell & King eine neue Position in Truist Financial im Wert von 30,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Darrell & King im Q3 2019 war Truist Financial: 569.113 Aktien im Wert von 30,4 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95.143 $.
  • Der größte Positionsabbau von Darrell & King im Q3 2019 entfiel auf Delta Air Lines und belief sich schätzungsweise auf 903.296 $.
  • Darrell & King hat seine Position in Walt Disney im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darrell & King machen im Q3 2019 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • Darrell & King hat in Q3 2019 eine neue Position eröffnet und 6 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Darrell & King sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darrell & King für Q3 2019 am 18. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .