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Darrell & King

Darrell & King Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
667 Mio. $
AUM-Wachstum
+57 Mio. $
Kapitalfluss
+33,4 Mio. $
Kapitalfluss %
5,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,73 %
Position
57
Neu
8
Aufgestockt
10
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+33,9 Mio. $
2
MET-Symbol
MetLife
MET
+32 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+26,7 Mio. $
4
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+758.217 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+742.081 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+28,5 Mio. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+24 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,01 Mio. $
4
VMW
VMware, Inc
VMW
+1,64 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 27,21 %
2 Finanzwesen 27,11 %
3 Technologie 16,7 %
4 Kommunikationsdienste 11,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
1
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
40,4 Mio. $ 6,05 %
1.664.430
-12.145
-0,7 % -283.169 $
2016 Q4
2 Quartale
VMW
2
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
38 Mio. $ 5,69 %
434.277
-17.830
-4 % -1,64 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
3
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
37,5 Mio. $ 5,62 %
1.681.872
+29.070
+2 % +587.284 $
2017 Q1
1 Quartal
DAL-Symbol
4
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
37,2 Mio. $ 5,58 %
+692.315
Neu +33,9 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
36,4 Mio. $ 5,46 %
398.288
-23.315
-6 % -2,01 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
AMP-Symbol
6
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
35,8 Mio. $ 5,37 %
281.314
+5.971
+2 % +758.217 $
2017 Q1
1 Quartal
CHKP-Symbol
7
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
35,6 Mio. $ 5,34 %
326.595
-10.090
-3 % -1,09 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
DD-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
35,4 Mio. $ 5,31 %
439.117
-11.017
-2 % -880.619 $
2015 Q4
6 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
34,9 Mio. $ 5,24 %
231.278
-7.624
-3 % -1,13 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
MET-Symbol
10
MetLife
MET
64 Mrd. $
33,8 Mio. $ 5,06 %
+689.435
Neu +32 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
FDX-Symbol
11
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
33 Mio. $ 4,95 %
151.977
-2.735
-2 % -539.939 $
2016 Q1
5 Quartale
UPS-Symbol
12
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
32,7 Mio. $ 4,9 %
295.300
+6.185
+2 % +661.121 $
2015 Q4
6 Quartale
LAZ-Symbol
13
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
32,5 Mio. $ 4,87 %
701.177
+6.015
+0,9 % +269.737 $
2016 Q3
3 Quartale
CBRL-Symbol
14
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
31,4 Mio. $ 4,71 %
187.994
+810
+0,4 % +131.892 $
2015 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
30,5 Mio. $ 4,57 %
671.080
-11.860
-2 % -542.966 $
2015 Q4
6 Quartale
BABA-Symbol
16
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
29,4 Mio. $ 4,41 %
208.532
+4.565
+2 % +563.666 $
2017 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
26,6 Mio. $ 3,99 %
205.500
+5.414
+3 % +742.081 $
2015 Q4
6 Quartale
UAL-Symbol
18
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
26,6 Mio. $ 3,98 %
+353.194
Neu +26,7 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
FLR-Symbol
19
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
25,4 Mio. $ 3,81 %
555.498
+2.050
+0,4 % +98.103 $
2016 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,3 Mio. $ 1,69 %
243.140
-28.380
-10 % -1,33 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,76 %
147.320
-21.220
-13 % -719.182 $
2015 Q4
6 Quartale
OEF-Symbol
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,31 %
19.485
-660
-3 % -70.140 $
2015 Q4
6 Quartale
IWX-Symbol
23
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,21 %
27.963
-4.080
-13 % -196.912 $
2015 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,19 %
5.285
-495
-9 % -118.622 $
2015 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,17 %
24.725
+3.600
+17 % +159.063 $
2015 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Atlas Venture Associates XI
Atlas Venture Associates XI Cambridge, Massachusetts 631 Mio. $ AUM
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Winslow Evans & Crocker Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 30,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DBC
Deep Basin Capital Stamford, Connecticut 739 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California 486 Mio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horan Capital Management
Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland 794 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Darrell & King für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Darrell & King 57 Positionen im Wert von 667 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 610 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Darrell & King investierte 33,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Delta Air Lines: 692.315 Aktien im Wert von 37,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Darrell & King im Q2 2017 war Delta Air Lines: 692.315 Aktien im Wert von 37,2 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in Ameriprise Financial in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.217 $.
  • Der größte Positionsabbau von Darrell & King im Q2 2017 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,5 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in IBM im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darrell & King machen im Q2 2017 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 667 Mio. $ aus.
  • Darrell & King eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Darrell & King stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 667 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darrell & King für Q2 2017 am 3. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .