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Darrell & King

Darrell & King Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
705 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,9 Mio. $
Kapitalfluss
-742.715 $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,68 %
Position
61
Neu
7
Aufgestockt
10
Reduziert
18
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+37,7 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+36,5 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+35,9 Mio. $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+35,2 Mio. $
5
JBLU-Symbol
JetBlue
JBLU
+34,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VMW
VMware, Inc
VMW
+50,3 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+48,4 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+41,6 Mio. $
4
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+38 Mio. $
5
ALK-Symbol
Alaska Air
ALK
+35,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 23,73 %
2 Technologie 21,02 %
3 Finanzwesen 15,45 %
4 Kommunikationsdienste 11,11 %
5 Basiskonsumgüter 10,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
1
Palo Alto Networks
PANW
299 Mrd. $
49,5 Mio. $ 7,03 %
1.637.220
-36.300
-2 % -1,01 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
AMP-Symbol
2
Ameriprise Financial
AMP
42,7 Mrd. $
40,4 Mio. $ 5,73 %
272.762
-5.725
-2 % -933.893 $
2017 Q1
4 Quartale
BABA-Symbol
3
Alibaba
BABA
244 Mrd. $
40 Mio. $ 5,68 %
217.863
+9.032
+4 % +1,7 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
DAL-Symbol
4
Delta Air Lines
DAL
52,7 Mrd. $
38,3 Mio. $ 5,44 %
699.279
+5.456
+0,8 % +300.974 $
2017 Q2
3 Quartale
CAG-Symbol
5
Conagra Brands
CAG
6,96 Mrd. $
37,7 Mio. $ 5,35 %
+1.022.619
Neu +37,7 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
LAZ-Symbol
6
Lazard
LAZ
3,75 Mrd. $
36,9 Mio. $ 5,23 %
701.704
-1.039
-0,1 % -57.649 $
2016 Q3
6 Quartale
MKC-Symbol
7
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,7 Mrd. $
36,7 Mio. $ 5,21 %
689.710
+13.452
+2 % +707.295 $
2017 Q3
2 Quartale
DD-Symbol
8
DuPont de Nemours
DD
18,9 Mrd. $
35,7 Mio. $ 5,06 %
220.979
+1.865
+0,9 % +337.325 $
2017 Q3
2 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
35,2 Mio. $ 5 %
+749.532
Neu +35,9 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
244 Mrd. $
34,9 Mio. $ 4,96 %
238.036
+10.772
+5 % +1,63 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
34,2 Mio. $ 4,85 %
214.054
-3.057
-1 % -548.888 $
2015 Q4
9 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
34 Mio. $ 4,83 %
659.000
-7.060
-1 % -389.714 $
2015 Q4
9 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
33,7 Mio. $ 4,79 %
+426.082
Neu +35,2 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
JBLU-Symbol
14
JetBlue
JBLU
1,08 Mrd. $
32,5 Mio. $ 4,62 %
+1.601.698
Neu +34,1 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
CHKP-Symbol
15
Check Point Software Technologies
CHKP
15,5 Mrd. $
32,3 Mio. $ 4,58 %
324.834
+4.796
+1 % +494.074 $
2015 Q4
9 Quartale
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
32,1 Mio. $ 4,56 %
497.560
+493.142
+11.162 % +36,5 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
VYX-Symbol
17
NCR Voyix
VYX
1,17 Mrd. $
30,9 Mio. $ 4,39 %
+1.599.226
Neu +33,7 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
30,4 Mio. $ 4,32 %
290.673
-3.235
-1 % -373.919 $
2015 Q4
9 Quartale
MET-Symbol
19
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
29,4 Mio. $ 4,18 %
641.064
+17.898
+3 % +868.431 $
2017 Q2
3 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,38 %
186.940
-31.000
-14 % -1,72 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
IVW-Symbol
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,5 %
91.328
-8.312
-8 % -331.572 $
2015 Q4
9 Quartale
OEF-Symbol
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,23 %
13.986
-1.820
-12 % -220.584 $
2015 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,15 %
4.140
-484
-10 % -132.096 $
2015 Q4
9 Quartale
IWX-Symbol
24
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,88 Mrd. $
981.000 $ 0,14 %
19.440
-4.002
-17 % -211.038 $
2015 Q4
9 Quartale
DVY-Symbol
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
864.000 $ 0,12 %
9.088
+178
+2 % +17.381 $
2015 Q4
9 Quartale
1
2 3

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DBC
Deep Basin Capital Stamford, Connecticut 739 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California 486 Mio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland 794 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Darrell & King für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Darrell & King 61 Positionen im Wert von 705 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 726 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Darrell & King für Q1 2018 weist 7 neu, 10 erhöht, 18 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Conagra Brands: 1.022.619 Aktien im Wert von 37,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VMware, Inc mit einem geschätzten Wert von 50,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Darrell & King im Q1 2018 war Conagra Brands: 1.022.619 Aktien im Wert von 37,7 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in GE Aerospace in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Darrell & King im Q1 2018 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in VMware, Inc im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 50,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darrell & King machen im Q1 2018 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 705 Mio. $ aus.
  • Darrell & King eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Darrell & King sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 705 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darrell & King für Q1 2018 am 10. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .