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Darrell & King

Darrell & King Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
595 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,8 Mio. $
Kapitalfluss
-9,11 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,44 %
Position
53
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+31,9 Mio. $
2
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+28,9 Mio. $
3
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+6 Mio. $
4
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+5,78 Mio. $
5
JBLU-Symbol
JetBlue
JBLU
+5,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+27,3 Mio. $
2
LAZ-Symbol
Lazard
LAZ
+25,3 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+23 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+5,17 Mio. $
5
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+1,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 30,7 %
2 Technologie 20,27 %
3 Industrie 20,06 %
4 Grundstoffe 7,56 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
1
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
47,7 Mio. $ 8,01 %
1.178.964
-139.440
-11 % -5,17 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
CHKP-Symbol
2
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
36,7 Mio. $ 6,16 %
290.232
-14.859
-5 % -1,73 Mio. $
2015 Q4
13 Quartale
BABA-Symbol
3
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
36,5 Mio. $ 6,13 %
199.967
-9.493
-5 % -1,6 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
DELL-Symbol
4
Dell
DELL
238 Mrd. $
36 Mio. $ 6,04 %
+1.209.936
Neu +31,9 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
34,1 Mio. $ 5,73 %
581.460
-28.080
-5 % -1,58 Mio. $
2015 Q4
13 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
33 Mio. $ 5,55 %
198.228
+2
+0 % +318 $
2015 Q4
13 Quartale
DAL-Symbol
7
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
31,9 Mio. $ 5,36 %
617.545
-19.637
-3 % -974.054 $
2017 Q2
7 Quartale
RTX-Symbol
8
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
31,6 Mio. $ 5,31 %
389.890
+25.850
+7 % +1,96 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
150 Mrd. $
30,8 Mio. $ 5,16 %
1.298.408
-12.766
-1 % -293.667 $
2018 Q4
1 Quartal
FDX-Symbol
10
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
29,6 Mio. $ 4,98 %
+163.400
Neu +28,9 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
DIS-Symbol
11
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
28,7 Mio. $ 4,82 %
258.250
-6.539
-2 % -730.867 $
2018 Q4
1 Quartal
DD-Symbol
12
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
27,7 Mio. $ 4,65 %
205.174
-3.626
-2 % -503.200 $
2017 Q3
6 Quartale
VIAB
13
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
27,6 Mio. $ 4,63 %
981.850
+201.385
+26 % +5,78 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
JBLU-Symbol
14
JetBlue
JBLU
1,52 Mrd. $
26,3 Mio. $ 4,41 %
1.606.948
+294.446
+22 % +5,04 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
RDS.B
15
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
24,7 Mio. $ 4,14 %
385.782
-12.660
-3 % -800.368 $
2018 Q3
2 Quartale
EEM-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
24,1 Mio. $ 4,05 %
561.544
-13.398
-2 % -563.870 $
2018 Q3
2 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
22,4 Mio. $ 3,76 %
414.630
+35.851
+9 % +2,21 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
BIDU-Symbol
18
Baidu
BIDU
27,2 Mrd. $
22,4 Mio. $ 3,75 %
135.638
+402
+0,3 % +67.281 $
2018 Q4
1 Quartal
IFF-Symbol
19
International Flavors & Fragrances
IFF
20,7 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,91 %
134.610
+45.231
+51 % +6 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
5,87 Mio. $ 0,99 %
99.820
-21.620
-18 % -1,22 Mio. $
2015 Q4
13 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,53 %
74.835
+2.140
+3 % +88.121 $
2018 Q4
1 Quartal
BP-Symbol
22
BP
BP
117 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,5 %
69.164
-1.014
-1 % -41.558 $
2018 Q4
1 Quartal
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,2 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,41 %
56.276
-220
-0,4 % -9.014 $
2015 Q4
13 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
817.000 $ 0,14 %
17.425
– –
2015 Q4
13 Quartale
MKC-Symbol
25
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
792.000 $ 0,13 %
10.520
-720
-6 % -48.558 $
2017 Q3
6 Quartale
1
2 3

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DBC
Deep Basin Capital Stamford, Connecticut 739 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California 486 Mio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horan Capital Management
Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland 794 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Darrell & King für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Darrell & King 53 Positionen im Wert von 595 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 547 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Darrell & King für Q1 2019 weist 4 neu, 8 erhöht, 19 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dell: 1.209.936 Aktien im Wert von 36 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Parcel Service mit einem geschätzten Wert von 27,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Darrell & King im Q1 2019 war Dell: 1.209.936 Aktien im Wert von 36 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in International Flavors & Fragrances in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Darrell & King im Q1 2019 entfiel auf Lazard und belief sich schätzungsweise auf 25,3 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in United Parcel Service im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darrell & King machen im Q1 2019 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 595 Mio. $ aus.
  • Darrell & King eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Darrell & King stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 595 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darrell & King für Q1 2019 am 10. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .