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Darrell & King

Darrell & King Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
507 Mio. $
AUM-Wachstum
-88,9 Mio. $
Kapitalfluss
-81,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,27 %
Position
55
Neu
5
Aufgestockt
5
Reduziert
29
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+373.736 $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+217.078 $
3
COR-Symbol
Cencora
COR
+189.781 $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+188.210 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+109.746 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+47,7 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+6,6 Mio. $
3
DELL-Symbol
Dell
DELL
+2,32 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,24 Mio. $
5
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+2,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 35,49 %
2 Industrie 23,18 %
3 Technologie 12,05 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,45 %
5 Sonstiges 6,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
35,9 Mio. $ 7,09 %
185.978
-12.250
-6 % -2,24 Mio. $
2015 Q4
14 Quartale
DIS-Symbol
2
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
34,1 Mio. $ 6,73 %
244.062
-14.188
-5 % -1,88 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
DAL-Symbol
3
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
33,3 Mio. $ 6,58 %
587.495
-30.050
-5 % -1,68 Mio. $
2017 Q2
8 Quartale
BABA-Symbol
4
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
31,8 Mio. $ 6,28 %
187.684
-12.283
-6 % -2,12 Mio. $
2017 Q1
9 Quartale
CHKP-Symbol
5
Check Point Software Technologies
CHKP
16,2 Mrd. $
31,4 Mio. $ 6,2 %
271.816
-18.416
-6 % -2,17 Mio. $
2015 Q4
14 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
141 Mrd. $
31,4 Mio. $ 6,19 %
1.239.349
-59.059
-5 % -1,42 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
7
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
30,5 Mio. $ 6,03 %
372.690
-17.200
-4 % -1,44 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
29,6 Mio. $ 5,84 %
547.440
-34.020
-6 % -1,96 Mio. $
2015 Q4
14 Quartale
DELL-Symbol
9
Dell
DELL
290 Mrd. $
29,2 Mio. $ 5,77 %
1.135.460
-74.476
-6 % -2,32 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
JBLU-Symbol
10
JetBlue
JBLU
992 Mio. $
28,1 Mio. $ 5,56 %
1.522.000
-84.948
-5 % -1,52 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
VIAB
11
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
27,9 Mio. $ 5,5 %
932.441
-49.409
-5 % -1,44 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
FDX-Symbol
12
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
25,4 Mio. $ 5,01 %
154.585
-8.815
-5 % -1,54 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
RDS.B
13
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
25,1 Mio. $ 4,96 %
381.834
-3.948
-1 % -256.711 $
2018 Q3
3 Quartale
EEM-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
23,7 Mio. $ 4,67 %
551.467
-10.077
-2 % -427.806 $
2018 Q3
3 Quartale
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
22 Mio. $ 4,35 %
403.946
-10.684
-3 % -575.350 $
2018 Q4
2 Quartale
IFF-Symbol
16
International Flavors & Fragrances
IFF
24 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,67 %
128.086
-6.524
-5 % -906.019 $
2018 Q4
2 Quartale
BIDU-Symbol
17
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,06 %
132.131
-3.507
-3 % -499.459 $
2018 Q4
2 Quartale
DD-Symbol
18
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
9,38 Mio. $ 1,85 %
149.927
-55.247
-27 % -6,6 Mio. $
2017 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
5,01 Mio. $ 0,99 %
92.520
-7.300
-7 % -422.597 $
2015 Q4
14 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,5 %
56.264
-12
-0 % -528 $
2015 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,41 %
48.795
-26.040
-35 % -1,1 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
BP-Symbol
22
BP
BP
132 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,33 %
40.161
-29.003
-42 % -1,22 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
887.000 $ 0,18 %
17.425
– –
2015 Q4
14 Quartale
SPGI-Symbol
24
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
840.000 $ 0,17 %
3.687
– –
2016 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
670.000 $ 0,13 %
8.741
+1.056
+14 % +81.746 $
2015 Q4
14 Quartale
1
2 3

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Winslow Evans & Crocker
Winslow Evans & Crocker Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 30,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DBC
Deep Basin Capital Stamford, Connecticut 739 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California 486 Mio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horan Capital Management
Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland 794 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Darrell & King für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Darrell & King 55 Positionen im Wert von 507 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Darrell & King zog im Q2 2019 netto 81,3 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Palo Alto Networks – eine Position im geschätzten Wert von 47,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Darrell & King eine neue Position in Johnson & Johnson im Wert von 376.000 $.

  • Der größte Kauf von Darrell & King im Q2 2019 war Johnson & Johnson: 2.700 Aktien im Wert von 376.000 $.
  • Darrell & King hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Darrell & King im Q2 2019 entfiel auf DuPont de Nemours und belief sich schätzungsweise auf 6,6 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in Palo Alto Networks im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darrell & King machen im Q2 2019 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 507 Mio. $ aus.
  • Darrell & King eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Darrell & King sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 507 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darrell & King für Q2 2019 am 15. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .