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Darrell & King Posiciones de la cartera
AUM
USD 633 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
49.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 507 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88.9 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 81.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.27%
Posición
55
Nuevas
5
Aumentadas
5
Reducidas
29
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 374 k |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 217 k |
| 3 |
Cencora
COR
|
+USD 190 k |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 188 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 110 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 47.7 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 6.6 M |
| 3 |
Dell
DELL
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.24 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 2.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 35.49% |
| 2 | Industriales | 23.18% |
| 3 | Tecnología | 12.05% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.45% |
| 5 | Varios | 6.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 35.9 M | 7.09% |
185,978
-12,250
| -6% | -USD 2.24 M |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
2
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 34.1 M | 6.73% |
244,062
-14,188
| -5% | -USD 1.88 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
USD 57.4 mil M
| USD 33.3 M | 6.58% |
587,495
-30,050
| -5% | -USD 1.68 M |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
4
Alibaba
BABA
USD 272 mil M
| USD 31.8 M | 6.28% |
187,684
-12,283
| -6% | -USD 2.12 M |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.7 mil M
| USD 31.4 M | 6.2% |
271,816
-18,416
| -6% | -USD 2.17 M |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 31.4 M | 6.19% |
1,239,349
-59,059
| -5% | -USD 1.42 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
7
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 30.5 M | 6.03% |
372,690
-17,200
| -4% | -USD 1.44 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 29.6 M | 5.84% |
547,440
-34,020
| -6% | -USD 1.96 M |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Dell
DELL
USD 209 mil M
| USD 29.2 M | 5.77% |
1,135,460
-74,476
| -6% | -USD 2.32 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
10
JetBlue
JBLU
USD 1385 M
| USD 28.1 M | 5.56% |
1,522,000
-84,948
| -5% | -USD 1.52 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
VIAB
11
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 27.9 M | 5.5% |
932,441
-49,409
| -5% | -USD 1.44 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
12
FedEx
FDX
USD 72.2 mil M
| USD 25.4 M | 5.01% |
154,585
-8,815
| -5% | -USD 1.54 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
RDS.B
13
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 25.1 M | 4.96% |
381,834
-3,948
| -1% | -USD 257 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 23.7 M | 4.67% |
551,467
-10,077
| -2% | -USD 428 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
USD 107 mil M
| USD 22 M | 4.35% |
403,946
-10,684
| -3% | -USD 575 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
16
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.7 mil M
| USD 18.6 M | 3.67% |
128,086
-6,524
| -5% | -USD 906 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
17
Baidu
BIDU
USD 27.9 mil M
| USD 15.5 M | 3.06% |
132,131
-3,507
| -3% | -USD 499 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
USD 19.4 mil M
| USD 9.38 M | 1.85% |
149,927
-55,247
| -27% | -USD 6.6 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 5.01 M | 0.99% |
92,520
-7,300
| -7% | -USD 423 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 72.1 mil M
| USD 2.52 M | 0.5% |
56,264
-12
| -0% | -USD 528 |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 2.08 M | 0.41% |
48,795
-26,040
| -35% | -USD 1.1 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
22
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 1.65 M | 0.33% |
40,161
-29,003
| -42% | -USD 1.22 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 887 k | 0.18% |
17,425
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 840 k | 0.17% |
3,687
| – | – |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 670 k | 0.13% |
8,741
+1,056
| +14% | +USD 81.7 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisión del portafolio de Darrell & King en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Darrell & King mantenía 55 posiciones valuadas en USD 507 M, un 15% menos que los USD 595 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Darrell & King registró retiros netos por USD 81.3 M en T2 2019, cerró 2 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Palo Alto Networks, una posición estimada en USD 47.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 35% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Darrell & King abrió una nueva posición en Johnson & Johnson por valor de USD 376 k.
- La mayor compra de Darrell & King en T2 2019 fue Johnson & Johnson: 2,700 acciones por un valor de USD 376 k.
- Darrell & King fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 110 k.
- La mayor reducción de Darrell & King durante T2 2019 fue en DuPont de Nemours, con un recorte estimado de USD 6.6 M.
- Darrell & King cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T2 2019, con una venta estimada de USD 47.7 M.
- Las diez principales posiciones de Darrell & King representan 62% de su cartera de USD 507 M en T2 2019.
- Darrell & King abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Darrell & King cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 507 M.
Según el Informe 13F de Darrell & King correspondiente a T2 2019, presentado el 15 ago 2019.