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Darrell & King

Darrell & King Posiciones de la cartera

AUM USD 633 M Rotación 22.22%
Rendimiento estimado a 1 año 49.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 619 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.4 M
Flujo de capital
+USD 4.16 M
Flujo de capital %
0.67%
10 principales posiciones (%)
53.5%
Posición
51
Nuevas
3
Aumentadas
12
Reducidas
19
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BAC
Bank of America
BAC
+USD 32.3 M
2
icono de FLR
Fluor
FLR
+USD 27.9 M
3
icono de COR
Cencora
COR
+USD 763 k
4
icono de TFC
Truist Financial
TFC
+USD 549 k
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+USD 408 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CAKE
Cheesecake Factory
CAKE
+USD 28.3 M
2
icono de LOW
Lowe's Companies
LOW
+USD 22.5 M
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 2.07 M
4
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 1.89 M
5
VMW
VMware, Inc
VMW
+USD 1.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Salud 20.17%
2 Industriales 19.4%
3 Finanzas 16.79%
4 Servicios de comunicación 10.48%
5 Tecnología 10.39%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BAC
1
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
USD 37.1 M 5.99%
+1,678,716
Nuevas +USD 32.3 M
2016 Q4
0 trimestres
icono de JPM
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
USD 37.1 M 5.98%
429,406
-24,813
-5% -USD 1.89 M
2015 Q4
4 trimestres
VMW
3
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
USD 35.5 M 5.73%
450,511
-18,961
-4% -USD 1.47 M
2015 Q4
4 trimestres
icono de SYK
4
Stryker
SYK
USD 118 mil M
USD 33.8 M 5.46%
282,354
-5,649
-2% -USD 650 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de DD
5
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
USD 32.9 M 5.3%
447,568
-2,588
-0.6% -USD 184 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de UPS
6
United Parcel Service
UPS
USD 86.4 mil M
USD 32.7 M 5.28%
285,218
-1,634
-0.6% -USD 184 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de XOM
7
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
USD 32.2 M 5.2%
357,131
+311
+0.1% +USD 27.2 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de CBRL
8
Cracker Barrel
CBRL
USD 1505 M
USD 30.7 M 4.95%
183,731
+1,385
+0.8% +USD 209 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de GE
9
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
USD 30.3 M 4.89%
199,913
-727
-0.4% -USD 106 k
2015 Q4
4 trimestres
CELG
10
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
USD 29.2 M 4.71%
252,218
+3,668
+1% +USD 408 k
2016 Q3
1 trimestre
icono de FDX
11
FedEx
FDX
USD 71.9 mil M
USD 28.9 M 4.67%
155,422
-2,163
-1% -USD 397 k
2016 Q1
3 trimestres
icono de CHKP
12
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15.5 mil M
USD 28.7 M 4.63%
339,663
+1,612
+0.5% +USD 132 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de FLR
13
Fluor
FLR
USD 5807 M
USD 28.2 M 4.56%
+537,414
Nuevas +USD 27.9 M
2016 Q4
0 trimestres
icono de LAZ
14
Lazard
LAZ
USD 3635 M
USD 28 M 4.53%
682,332
+7,734
+1% +USD 300 k
2016 Q3
1 trimestre
icono de SLB
15
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
USD 27.8 M 4.48%
330,890
+4,905
+2% +USD 402 k
2016 Q3
1 trimestre
icono de META
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
USD 27.7 M 4.47%
240,657
-4,487
-2% -USD 551 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de AMGN
17
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
USD 27.1 M 4.37%
185,045
+764
+0.4% +USD 115 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
USD 26 M 4.2%
674,680
+760
+0.1% +USD 29.6 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de ZBH
19
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
USD 17.6 M 2.84%
175,257
+97
+0.1% +USD 10.4 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de COR
20
Cencora
COR
USD 64.6 mil M
USD 16.2 M 2.62%
207,698
+9,784
+5% +USD 763 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de GOOGL
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
USD 10.8 M 1.74%
272,120
-51,660
-16% -USD 2.07 M
2015 Q4
4 trimestres
icono de IVW
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
USD 5.67 M 0.92%
186,240
-9,300
-5% -USD 281 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de OEF
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.3 mil M
USD 2.26 M 0.37%
22,795
-250
-1% -USD 24.3 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de IWX
24
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3411 M
USD 1.62 M 0.26%
34,438
-391
-1% -USD 17.7 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de SPY
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
USD 1.37 M 0.22%
6,115
-100
-2% -USD 21.8 k
2015 Q4
4 trimestres
1
2

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Horan Capital Management
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TAM
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Revisión del portafolio de Darrell & King en T4 2016

Al cierre de T4 2016, Darrell & King mantenía 51 posiciones por un valor de USD 619 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 581 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.

El reporte de T4 2016 de Darrell & King muestra 3 nuevos, Aumentaron 12, 19 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bank of America: 1,678,716 acciones con un valor de USD 37.1 M. La mayor venta fue Cheesecake Factory, por un valor estimado de USD 28.3 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.

  • La mayor compra de Darrell & King en T4 2016 fue Bank of America: 1,678,716 acciones por un valor de USD 37.1 M.
  • Darrell & King fue quien más aumentó su posición en Cencora durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 763 k.
  • La mayor reducción de Darrell & King durante T4 2016 fue en Cheesecake Factory, con un recorte estimado de USD 28.3 M.
  • Darrell & King cerró por completo su posición en Lowe's Companies en T4 2016, con una venta estimada de USD 22.5 M.
  • Las diez principales posiciones de Darrell & King representan 54% de su cartera de USD 619 M en T4 2016.
  • Darrell & King abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2016.
  • El valor de la cartera de Darrell & King aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 619 M.

Según el Informe 13F de Darrell & King correspondiente a T4 2016, presentado el 15 feb 2017.