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Darrell & King Ativos da carteira
AUM
US$ 633 mi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
49,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,99%
Retorno est. (1 ano)
+49,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 619 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,4 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 4,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,5%
Posição
51
Nova
3
Aumentada
12
Reduzida
19
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 32,3 mi |
| 2 |
Fluor
FLR
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$ 763 mil |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 549 mil |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 408 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+US$ 28,3 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,07 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 20,17% |
| 2 | Bens industriais | 19,4% |
| 3 | Financeiro | 16,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,48% |
| 5 | Tecnologia | 10,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 37,1 mi | 5,99% |
+1.678.716
| Nova | +US$ 32,3 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 37,1 mi | 5,98% |
429.406
-24.813
| -5% | -US$ 1,89 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
VMW
3
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 35,5 mi | 5,73% |
450.511
-18.961
| -4% | -US$ 1,47 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
4
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 33,8 mi | 5,46% |
282.354
-5.649
| -2% | -US$ 650 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
5
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 32,9 mi | 5,3% |
447.568
-2.588
| -0,6% | -US$ 184 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
6
United Parcel Service
UPS
US$ 86,4 bi
| US$ 32,7 mi | 5,28% |
285.218
-1.634
| -0,6% | -US$ 184 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 32,2 mi | 5,2% |
357.131
+311
| +0,1% | +US$ 27,2 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
8
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,5 bi
| US$ 30,7 mi | 4,95% |
183.731
+1.385
| +0,8% | +US$ 209 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 30,3 mi | 4,89% |
199.913
-727
| -0,4% | -US$ 106 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
CELG
10
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 29,2 mi | 4,71% |
252.218
+3.668
| +1% | +US$ 408 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
11
FedEx
FDX
US$ 71,9 bi
| US$ 28,9 mi | 4,67% |
155.422
-2.163
| -1% | -US$ 397 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
12
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15,5 bi
| US$ 28,7 mi | 4,63% |
339.663
+1.612
| +0,5% | +US$ 132 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Fluor
FLR
US$ 5,81 bi
| US$ 28,2 mi | 4,56% |
+537.414
| Nova | +US$ 27,9 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
Lazard
LAZ
US$ 3,63 bi
| US$ 28 mi | 4,53% |
682.332
+7.734
| +1% | +US$ 300 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 27,8 mi | 4,48% |
330.890
+4.905
| +2% | +US$ 402 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 27,7 mi | 4,47% |
240.657
-4.487
| -2% | -US$ 551 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 27,1 mi | 4,37% |
185.045
+764
| +0,4% | +US$ 115 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 26 mi | 4,2% |
674.680
+760
| +0,1% | +US$ 29,6 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 17,6 mi | 2,84% |
175.257
+97
| +0,1% | +US$ 10,4 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
Cencora
COR
US$ 64,6 bi
| US$ 16,2 mi | 2,62% |
207.698
+9.784
| +5% | +US$ 763 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 10,8 mi | 1,74% |
272.120
-51.660
| -16% | -US$ 2,07 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 5,67 mi | 0,92% |
186.240
-9.300
| -5% | -US$ 281 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,3 bi
| US$ 2,26 mi | 0,37% |
22.795
-250
| -1% | -US$ 24,3 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
24
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,41 bi
| US$ 1,62 mi | 0,26% |
34.438
-391
| -1% | -US$ 17,7 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 1,37 mi | 0,22% |
6.115
-100
| -2% | -US$ 21,8 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisão da carteira de Darrell & King no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Darrell & King detinha 51 posições avaliadas em US$ 619 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 581 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Darrell & King mostra 3 novas, 12 aumentaram, 19 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bank of America: 1.678.716 ações no valor de US$ 37,1 mi. A maior venda foi de Cheesecake Factory, estimada em US$ 28,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de Darrell & King no T4 2016 foi Bank of America: 1.678.716 ações no valor de US$ 37,1 mi.
- Darrell & King foi quem mais aumentou sua posição em Cencora no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 763 mil.
- A maior redução de Darrell & King em T4 2016 foi em Cheesecake Factory, com um corte estimado de US$ 28,3 mi.
- Darrell & King encerrou totalmente sua posição em Lowe's Companies no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 22,5 mi.
- As dez maiores posições de Darrell & King representam 54% de sua carteira de US$ 619 mi no T4 2016.
- Darrell & King abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T4 2016.
- O valor da carteira de Darrell & King subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 619 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Darrell & King referente a T4 2016, protocolado em 15 de fev. de 2017.