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Darrell & King

Darrell & King Ativos da carteira

AUM US$ 633 mi Giro 22,22%
Retorno est. (1 ano) 49,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,42%
Retorno est. (1 ano)
+49,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 529 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 70,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 69,5 mi
Fluxo de capital (%)
-13,15%
10 maiores posições (%)
56,83%
Posição
58
Nova
6
Aumentada
5
Reduzida
29
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PRGO
Perrigo
PRGO
+US$ 27,2 mi
2
ícone de LYB
LyondellBasell Industries
LYB
+US$ 26,3 mi
3
ícone de CBRL
Cracker Barrel
CBRL
+US$ 24,9 mi
4
ícone de FDX
FedEx
FDX
+US$ 22,2 mi
5
ícone de CHKP
Check Point Software Technologies
CHKP
+US$ 3,25 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de RCL
Royal Caribbean
RCL
+US$ 32,7 mi
2
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 26,3 mi
3
LM
Legg Mason, Inc.
LM
+US$ 22,7 mi
4
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 22,7 mi
5
ícone de GS
Goldman Sachs
GS
+US$ 19,1 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 24,3%
2 Bens industriais 19,44%
3 Serviços de comunicação 15,2%
4 Tecnologia 10,77%
5 Consumo discricionário 10,56%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SYK
1
Stryker
SYK
US$ 118 bi
US$ 34,9 mi 6,6%
325.110
-8.935
-3% -US$ 881 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de GE
2
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
US$ 32 mi 6,05%
210.067
-12.440
-6% -US$ 1,76 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de UPS
3
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
US$ 31,2 mi 5,9%
295.917
-10.788
-4% -US$ 1,05 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de META
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
US$ 30,8 mi 5,83%
270.063
-17.580
-6% -US$ 1,85 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de AMGN
5
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
US$ 30,3 mi 5,72%
201.862
-12.317
-6% -US$ 1,83 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de CHKP
6
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 16,2 bi
US$ 29,5 mi 5,59%
337.602
+40.447
+14% +US$ 3,25 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 880 bi
US$ 28,3 mi 5,36%
478.507
-28.552
-6% -US$ 1,67 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de LYB
8
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
US$ 28 mi 5,3%
+327.310
Nova +US$ 26,3 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de CBRL
9
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,51 bi
US$ 27,9 mi 5,28%
182.678
+180.178
+7.207% +US$ 24,9 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de CAKE
10
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,39 bi
US$ 27,5 mi 5,2%
517.825
-80
-0% -US$ 3,96 mil
2015 Q4
1 trimestre
VMW
11
Deslistada
VMware, Inc
VMW
US$ 26,8 mi 5,07%
512.588
-21.217
-4% -US$ 1,05 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de FDX
12
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
US$ 26 mi 4,91%
+159.618
Nova +US$ 22,2 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
US$ 25,7 mi 4,87%
691.220
-26.800
-4% -US$ 960 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de PRGO
14
Perrigo
PRGO
US$ 2,21 bi
US$ 25,4 mi 4,81%
+198.578
Nova +US$ 27,2 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de DD
15
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
US$ 25,2 mi 4,76%
397.518
-12.900
-3% -US$ 772 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
US$ 23,3 mi 4,41%
611.600
-46.300
-7% -US$ 1,7 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de ZBH
17
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
US$ 19,1 mi 3,62%
184.828
+860
+0,5% +US$ 83,2 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de COR
18
Cencora
COR
US$ 63,1 bi
US$ 17,5 mi 3,31%
202.247
-14.284
-7% -US$ 1,27 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de RSG
19
Republic Services
RSG
US$ 73,6 bi
US$ 13,6 mi 2,57%
285.400
-407.781
-59% -US$ 18,5 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de IVW
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
US$ 6,94 mi 1,31%
239.372
-19.760
-8% -US$ 544 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de OEF
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
US$ 3,02 mi 0,57%
33.060
-6.695
-17% -US$ 584 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de IWX
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,39 bi
US$ 1,98 mi 0,37%
47.445
-2.690
-5% -US$ 107 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de SPY
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
US$ 1,43 mi 0,27%
6.941
– –
2015 Q4
1 trimestre
ícone de XOM
24
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
US$ 1,18 mi 0,22%
14.099
-747
-5% -US$ 59,8 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de KO
25
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
US$ 1,1 mi 0,21%
23.781
-2.369
-9% -US$ 103 mil
2015 Q4
1 trimestre
1
2 3

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Deep Basin Capital Stamford, Connecticut AUM de US$ 739 mi 4,75% Retorno est. (1 ano)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California AUM de US$ 486 mi 78,12% Retorno est. (1 ano)
Horan Capital Management
Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 794 mi 30,86% Retorno est. (1 ano)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut AUM de US$ 440 mi 59,59% Retorno est. (1 ano)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California AUM de US$ 433 mi

Revisão da carteira de Darrell & King no T1 2016

No T1 2016, Darrell & King detinha 58 posições no valor de US$ 529 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 599 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.

Darrell & King fez uma retirada líquida de US$ 69,5 mi em T1 2016, encerrando 6 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Royal Caribbean, uma posição estimada em US$ 32,7 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 24% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Serviços de comunicação.

Na contramão da tendência, Darrell & King abriu uma nova posição em Perrigo no valor de US$ 25,4 mi.

  • A maior compra de Darrell & King no T1 2016 foi Perrigo: 198.578 ações no valor de US$ 25,4 mi.
  • Darrell & King foi quem mais aumentou sua posição em Cracker Barrel no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 24,9 mi.
  • A maior redução de Darrell & King em T1 2016 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 26,3 mi.
  • Darrell & King encerrou totalmente sua posição em Royal Caribbean no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 32,7 mi.
  • As dez maiores posições de Darrell & King representam 57% de sua carteira de US$ 529 mi no T1 2016.
  • Darrell & King abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T1 2016.
  • O valor da carteira de Darrell & King caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 529 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Darrell & King referente a T1 2016, protocolado em 26 de abr. de 2016.