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Darrell & King

Darrell & King Ativos da carteira

AUM US$ 633 mi Giro 22,22%
Retorno est. (1 ano) 49,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,62%
Retorno est. (1 ano)
+49,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 581 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 30,6 mi
Fluxo de capital (%)
5,27%
10 maiores posições (%)
53,2%
Posição
55
Nova
6
Aumentada
6
Reduzida
24
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+US$ 26,9 mi
2
ícone de SLB
SLB Ltd
SLB
+US$ 25,9 mi
3
ícone de LOW
Lowe's Companies
LOW
+US$ 24,2 mi
4
ícone de LAZ
Lazard
LAZ
+US$ 23,6 mi
5
ícone de CHKP
Check Point Software Technologies
CHKP
+US$ 399 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LYB
LyondellBasell Industries
LYB
+US$ 24,2 mi
2
ícone de PRGO
Perrigo
PRGO
+US$ 17,7 mi
3
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 9,48 mi
4
ícone de SYK
Stryker
SYK
+US$ 3,37 mi
5
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 2,83 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 22,3%
2 Bens industriais 15,04%
3 Consumo discricionário 12,45%
4 Serviços de comunicação 12,23%
5 Tecnologia 10,48%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
VMW
1
Deslistada
VMware, Inc
VMW
US$ 34,4 mi 5,93%
469.472
-31.856
-6% -US$ 2,24 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de SYK
2
Stryker
SYK
US$ 114 bi
US$ 33,5 mi 5,77%
288.003
-28.927
-9% -US$ 3,37 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de META
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
US$ 31,4 mi 5,41%
245.144
-22.796
-9% -US$ 2,83 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de UPS
4
United Parcel Service
UPS
US$ 84,7 bi
US$ 31,4 mi 5,4%
286.852
-4.913
-2% -US$ 537 mil
2015 Q4
3 trimestres
ícone de XOM
5
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
US$ 31,1 mi 5,36%
356.820
-896
-0,3% -US$ 79,5 mil
2015 Q4
3 trimestres
ícone de AMGN
6
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
US$ 30,7 mi 5,29%
184.281
-11.911
-6% -US$ 2,01 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
US$ 30,2 mi 5,21%
454.219
-14.515
-3% -US$ 946 mil
2015 Q4
3 trimestres
ícone de DD
8
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
US$ 30,1 mi 5,19%
450.156
-15.577
-3% -US$ 1,06 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de GE
9
GE Aerospace
GE
US$ 306 bi
US$ 28,5 mi 4,9%
200.640
-5.700
-3% -US$ 850 mil
2015 Q4
3 trimestres
ícone de FDX
10
FedEx
FDX
US$ 70,5 bi
US$ 27,5 mi 4,74%
157.585
-4
-0% -US$ 655
2016 Q1
2 trimestres
ícone de CHKP
11
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,6 bi
US$ 26,2 mi 4,52%
338.051
+5.149
+2% +US$ 399 mil
2015 Q4
3 trimestres
ícone de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,04 tri
US$ 26,2 mi 4,51%
673.920
-7.360
-1% -US$ 279 mil
2015 Q4
3 trimestres
CELG
13
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 26 mi 4,47%
+248.550
Nova +US$ 26,9 mi
2016 Q3
0 trimestres
ícone de SLB
14
SLB Ltd
SLB
US$ 75,8 bi
US$ 25,6 mi 4,41%
+325.985
Nova +US$ 25,9 mi
2016 Q3
0 trimestres
ícone de CAKE
15
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,7 bi
US$ 25,3 mi 4,36%
505.692
-9.923
-2% -US$ 506 mil
2015 Q4
3 trimestres
ícone de LAZ
16
Lazard
LAZ
US$ 3,65 bi
US$ 24,5 mi 4,22%
+674.598
Nova +US$ 23,6 mi
2016 Q3
0 trimestres
ícone de CBRL
17
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,48 bi
US$ 24,1 mi 4,15%
182.346
+1.115
+0,6% +US$ 171 mil
2015 Q4
3 trimestres
ícone de LOW
18
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
US$ 22,5 mi 3,87%
+311.025
Nova +US$ 24,2 mi
2016 Q3
0 trimestres
ícone de ZBH
19
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
US$ 22,1 mi 3,81%
175.160
-5.451
-3% -US$ 673 mil
2015 Q4
3 trimestres
ícone de COR
20
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
US$ 16 mi 2,75%
197.914
+68
+0% +US$ 5,83 mil
2015 Q4
3 trimestres
ícone de GOOGL
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
US$ 13 mi 2,24%
323.780
-242.380
-43% -US$ 9,48 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de IVW
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
US$ 5,95 mi 1,02%
195.540
-37.540
-16% -US$ 1,14 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de OEF
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
US$ 2,21 mi 0,38%
23.045
-8.580
-27% -US$ 824 mil
2015 Q4
3 trimestres
ícone de IWX
24
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,4 bi
US$ 1,54 mi 0,26%
34.829
-10.116
-23% -US$ 447 mil
2015 Q4
3 trimestres
ícone de SPY
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
US$ 1,34 mi 0,23%
6.215
-566
-8% -US$ 122 mil
2015 Q4
3 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

Atlas Venture Associates XI
Atlas Venture Associates XI Cambridge, Massachusetts AUM de US$ 631 mi
International Value Advisers
International Value Advisers AUM de US$ 615 mi 6,37% Retorno est. (1 ano)
Winslow Evans & Crocker
Winslow Evans & Crocker Boston, Massachusetts AUM de US$ 528 mi 30,99% Retorno est. (1 ano)
DBC
Deep Basin Capital Stamford, Connecticut AUM de US$ 739 mi 4,75% Retorno est. (1 ano)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California AUM de US$ 486 mi 78,12% Retorno est. (1 ano)
Horan Capital Management
Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 794 mi 30,86% Retorno est. (1 ano)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut AUM de US$ 440 mi 59,59% Retorno est. (1 ano)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California AUM de US$ 433 mi

Revisão da carteira de Darrell & King no T3 2016

No fechamento de T3 2016, Darrell & King detinha 55 posições avaliadas em US$ 581 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 535 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.

Darrell & King alocou US$ 30,6 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 6 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Celgene Corp: 248.550 ações no valor de US$ 26 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 9,48 mi.

  • A maior compra de Darrell & King no T3 2016 foi Celgene Corp: 248.550 ações no valor de US$ 26 mi.
  • Darrell & King foi quem mais aumentou sua posição em Check Point Software Technologies no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 399 mil.
  • A maior redução de Darrell & King em T3 2016 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 9,48 mi.
  • Darrell & King encerrou totalmente sua posição em LyondellBasell Industries no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 24,2 mi.
  • As dez maiores posições de Darrell & King representam 53% de sua carteira de US$ 581 mi no T3 2016.
  • Darrell & King abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T3 2016.
  • O valor da carteira de Darrell & King subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 581 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Darrell & King referente a T3 2016, protocolado em 31 de out. de 2016.