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Darrell & King Ativos da carteira
AUM
US$ 633 mi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
49,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,53%
Retorno est. (1 ano)
+49,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 482 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,6 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 17,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,17%
Posição
54
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
29
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 95,1 mil |
| 3 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$ 2,26 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 34,1 mi |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 903 mil |
| 3 |
JetBlue
JBLU
|
+US$ 880 mil |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 795 mil |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 762 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 29,19% |
| 2 | Bens industriais | 23,03% |
| 3 | Tecnologia | 12,24% |
| 4 | Financeiro | 6,63% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 34,6 mi | 7,18% |
1.210.602
-28.747
| -2% | -US$ 762 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 33 mi | 6,84% |
572.245
-15.250
| -3% | -US$ 903 mil |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 32,8 mi | 6,8% |
537.840
-9.600
| -2% | -US$ 568 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 32,5 mi | 6,75% |
182.745
-3.233
| -2% | -US$ 615 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 31,4 mi | 6,51% |
365.095
-7.595
| -2% | -US$ 631 mil |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
6
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 31 mi | 6,44% |
185.496
-2.188
| -1% | -US$ 376 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| US$ 30,4 mi | 6,3% |
+569.113
| Nova | +US$ 28,2 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
8
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 29,4 mi | 6,1% |
1.118.886
-16.574
| -1% | -US$ 439 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
9
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15 bi
| US$ 29,2 mi | 6,06% |
266.871
-4.945
| -2% | -US$ 551 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 25 mi | 5,19% |
396.323
-7.623
| -2% | -US$ 452 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
JetBlue
JBLU
US$ 1,42 bi
| US$ 24,7 mi | 5,12% |
1.473.489
-48.511
| -3% | -US$ 880 mil |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
RDS.B
12
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 22,4 mi | 4,65% |
374.426
-7.408
| -2% | -US$ 442 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 22 mi | 4,57% |
538.410
-13.057
| -2% | -US$ 539 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
14
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 22 mi | 4,57% |
151.142
-3.443
| -2% | -US$ 555 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
VIAB
15
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 21,7 mi | 4,51% |
903.968
-28.473
| -3% | -US$ 795 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
16
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,3 bi
| US$ 15,6 mi | 3,25% |
127.532
-554
| -0,4% | -US$ 70,7 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
17
Baidu
BIDU
US$ 26,6 bi
| US$ 13,3 mi | 2,75% |
128.962
-3.169
| -2% | -US$ 340 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 8,71 mi | 1,81% |
145.608
-4.319
| -3% | -US$ 380 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 5,28 mi | 1,1% |
86.460
-6.060
| -7% | -US$ 359 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 2,5 mi | 0,52% |
55.592
-672
| -1% | -US$ 30,4 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,96 mi | 0,41% |
48.795
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 1,48 mi | 0,31% |
39.095
-1.066
| -3% | -US$ 40,7 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 949 mil | 0,2% |
17.425
| – | – |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 903 mil | 0,19% |
3.687
| – | – |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 601 mil | 0,12% |
8.516
-225
| -3% | -US$ 16,3 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisão da carteira de Darrell & King no T3 2019
No T3 2019, Darrell & King detinha 54 posições no valor de US$ 482 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 507 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Darrell & King fez uma retirada líquida de US$ 17,2 mi em T3 2019, encerrando 6 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Walt Disney, uma posição estimada em US$ 34,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 29% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Darrell & King abriu uma nova posição em Truist Financial no valor de US$ 30,4 mi.
- A maior compra de Darrell & King no T3 2019 foi Truist Financial: 569.113 ações no valor de US$ 30,4 mi.
- Darrell & King foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 95,1 mil.
- A maior redução de Darrell & King em T3 2019 foi em Delta Air Lines, com um corte estimado de US$ 903 mil.
- Darrell & King encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 34,1 mi.
- As dez maiores posições de Darrell & King representam 64% de sua carteira de US$ 482 mi no T3 2019.
- Darrell & King abriu 1 nova posição e encerrou 6 em T3 2019.
- O valor da carteira de Darrell & King caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 482 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Darrell & King referente a T3 2019, protocolado em 18 de nov. de 2019.