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Darrell & King Ativos da carteira
AUM
US$ 633 mi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
49,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,53%
Retorno est. (1 ano)
+49,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 507 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88,9 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 81,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,27%
Posição
55
Nova
5
Aumentada
5
Reduzida
29
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 374 mil |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 217 mil |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$ 190 mil |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 188 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 110 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 47,7 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 6,6 mi |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,24 mi |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 2,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 35,49% |
| 2 | Bens industriais | 23,18% |
| 3 | Tecnologia | 12,05% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,45% |
| 5 | Diversos | 6,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,55 tri
| US$ 35,9 mi | 7,09% |
185.978
-12.250
| -6% | -US$ 2,24 mi |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
2
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 34,1 mi | 6,73% |
244.062
-14.188
| -5% | -US$ 1,88 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,2 bi
| US$ 33,3 mi | 6,58% |
587.495
-30.050
| -5% | -US$ 1,68 mi |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
4
Alibaba
BABA
US$ 269 bi
| US$ 31,8 mi | 6,28% |
187.684
-12.283
| -6% | -US$ 2,12 mi |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15,1 bi
| US$ 31,4 mi | 6,2% |
271.816
-18.416
| -6% | -US$ 2,17 mi |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 31,4 mi | 6,19% |
1.239.349
-59.059
| -5% | -US$ 1,42 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 30,5 mi | 6,03% |
372.690
-17.200
| -4% | -US$ 1,44 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,46 tri
| US$ 29,6 mi | 5,84% |
547.440
-34.020
| -6% | -US$ 1,96 mi |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Dell
DELL
US$ 201 bi
| US$ 29,2 mi | 5,77% |
1.135.460
-74.476
| -6% | -US$ 2,32 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
10
JetBlue
JBLU
US$ 1,32 bi
| US$ 28,1 mi | 5,56% |
1.522.000
-84.948
| -5% | -US$ 1,52 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
VIAB
11
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 27,9 mi | 5,5% |
932.441
-49.409
| -5% | -US$ 1,44 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
12
FedEx
FDX
US$ 74,2 bi
| US$ 25,4 mi | 5,01% |
154.585
-8.815
| -5% | -US$ 1,54 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
RDS.B
13
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 25,1 mi | 4,96% |
381.834
-3.948
| -1% | -US$ 257 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 26,9 bi
| US$ 23,7 mi | 4,67% |
551.467
-10.077
| -2% | -US$ 428 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
US$ 104 bi
| US$ 22 mi | 4,35% |
403.946
-10.684
| -3% | -US$ 575 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
16
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 22 bi
| US$ 18,6 mi | 3,67% |
128.086
-6.524
| -5% | -US$ 906 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
17
Baidu
BIDU
US$ 27,1 bi
| US$ 15,5 mi | 3,06% |
132.131
-3.507
| -3% | -US$ 499 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$ 19,6 bi
| US$ 9,38 mi | 1,85% |
149.927
-55.247
| -27% | -US$ 6,6 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,47 tri
| US$ 5,01 mi | 0,99% |
92.520
-7.300
| -7% | -US$ 423 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 71,4 bi
| US$ 2,52 mi | 0,5% |
56.264
-12
| -0% | -US$ 528 |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 115 bi
| US$ 2,08 mi | 0,41% |
48.795
-26.040
| -35% | -US$ 1,1 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
22
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 1,65 mi | 0,33% |
40.161
-29.003
| -42% | -US$ 1,22 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 887 mil | 0,18% |
17.425
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 840 mil | 0,17% |
3.687
| – | – |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 674 bi
| US$ 670 mil | 0,13% |
8.741
+1.056
| +14% | +US$ 81,7 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisão da carteira de Darrell & King no T2 2019
No T2 2019, Darrell & King detinha 55 posições no valor de US$ 507 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 595 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Darrell & King fez uma retirada líquida de US$ 81,3 mi em T2 2019, encerrando 2 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Palo Alto Networks, uma posição estimada em US$ 47,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 35% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Darrell & King abriu uma nova posição em Johnson & Johnson no valor de US$ 376 mil.
- A maior compra de Darrell & King no T2 2019 foi Johnson & Johnson: 2.700 ações no valor de US$ 376 mil.
- Darrell & King foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 110 mil.
- A maior redução de Darrell & King em T2 2019 foi em DuPont de Nemours, com um corte estimado de US$ 6,6 mi.
- Darrell & King encerrou totalmente sua posição em Palo Alto Networks no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 47,7 mi.
- As dez maiores posições de Darrell & King representam 62% de sua carteira de US$ 507 mi no T2 2019.
- Darrell & King abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2019.
- O valor da carteira de Darrell & King caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 507 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Darrell & King referente a T2 2019, protocolado em 15 de ago. de 2019.