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Darrell & King ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.33億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
49.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.53%
1年予想リターン
+49.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.07億
運用資産残高の伸び率
-$8893万
(-15%)
資金フロー
-$8126万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.27%
保有額
55
新規
5
買い増し
5
減少
29
解消
2
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$37.4万 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+$21.7万 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+$19万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$18.8万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$11万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$4772万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$660万 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+$232万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$224万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$217万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 35.49% |
| 2 | 資本財・サービス | 23.18% |
| 3 | 情報技術 | 12.05% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.45% |
| 5 | その他 | 6.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $3589万 | 7.09% |
185,978
-12,250
| -6% | -$224万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
2
Walt Disney
DIS
$2016億
| $3408万 | 6.73% |
244,062
-14,188
| -5% | -$188万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
$574億
| $3334万 | 6.58% |
587,495
-30,050
| -5% | -$168万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
4
Alibaba
BABA
$2723億
| $3180万 | 6.28% |
187,684
-12,283
| -6% | -$212万 |
2017 Q1
9四半期
|
|
|
5
Check Point Software Technologies
CHKP
$147億
| $3142万 | 6.2% |
271,816
-18,416
| -6% | -$217万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
6
AT&T
T
$1457億
| $3137万 | 6.19% |
1,239,349
-59,059
| -5% | -$142万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
7
RTX Corp
RTX
$2558億
| $3054万 | 6.03% |
372,690
-17,200
| -4% | -$144万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $2959万 | 5.84% |
547,440
-34,020
| -6% | -$196万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
|
9
Dell
DELL
$2089億
| $2924万 | 5.77% |
1,135,460
-74,476
| -6% | -$232万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
10
JetBlue
JBLU
$13.8億
| $2814万 | 5.56% |
1,522,000
-84,948
| -5% | -$152万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
|
VIAB
11
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
| $2785万 | 5.5% |
932,441
-49,409
| -5% | -$144万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
12
FedEx
FDX
$722億
| $2538万 | 5.01% |
154,585
-8,815
| -5% | -$154万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
RDS.B
13
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $2510万 | 4.96% |
381,834
-3,948
| -1% | -$25.7万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$275億
| $2366万 | 4.67% |
551,467
-10,077
| -2% | -$42.8万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
15
CVS Health
CVS
$1073億
| $2201万 | 4.35% |
403,946
-10,684
| -3% | -$57.5万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
16
International Flavors & Fragrances
IFF
$207億
| $1858万 | 3.67% |
128,086
-6,524
| -5% | -$90.6万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
17
Baidu
BIDU
$279億
| $1551万 | 3.06% |
132,131
-3,507
| -3% | -$49.9万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
$194億
| $938万 | 1.85% |
149,927
-55,247
| -27% | -$660万 |
2017 Q3
7四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $501万 | 0.99% |
92,520
-7,300
| -7% | -$42.3万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$721億
| $252万 | 0.5% |
56,264
-12
| -0% | -$528 |
2015 Q4
14四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $208万 | 0.41% |
48,795
-26,040
| -35% | -$110万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
22
BP
BP
$1147億
| $165万 | 0.33% |
40,161
-29,003
| -42% | -$122万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
23
Coca-Cola
KO
$4116億
| $88.7万 | 0.18% |
17,425
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
24
S&P Global
SPGI
$1356億
| $84万 | 0.17% |
3,687
| – | – |
2016 Q2
12四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $67万 | 0.13% |
8,741
+1,056
| +14% | +$8.17万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & Kingの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Darrell & Kingは$5.07億相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$5.95億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Darrell & Kingは2019年第2四半期に純額で$8126万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPalo Alto Networksで、推定 $4772万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち35%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Darrell & Kingは$37.6万相当のJohnson & Johnsonの新規ポジションを取りました。
- Darrell & Kingが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohnson & Johnsonで、株数は2,700株、評価額は$37.6万でした。
- Darrell & Kingは2019年第2四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$11万でした。
- Darrell & Kingが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDuPont de Nemoursで、推定$660万相当を減らしました。
- Darrell & Kingは2019年第2四半期にPalo Alto Networksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4772万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Darrell & Kingの上位10銘柄は、運用資産総額$5.07億のポートフォリオの62%を占めています。
- Darrell & Kingは2019年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Darrell & Kingのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$5.07億となりました。
2019年8月15日に提出された、2019年第2四半期分のDarrell & Kingの 13F報告書 に基づいています。