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Horan Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.94億
売買回転率
10.81%
推定1年リターン
30.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.27%
1年予想リターン
+30.86%
3年間の予想リターン
+69.18%
5年予想リターン
+124.11%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.94億
運用資産残高の伸び率
+$1.15億
(+17%)
資金フロー
+$2670万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.6%
保有額
37
新規
2
買い増し
15
減少
17
解消
2
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+$1967万 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+$1666万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$837万 |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+$105万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$104万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$808万 |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+$555万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$297万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$94.6万 |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+$89.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 31.78% |
| 2 | 情報技術 | 28.86% |
| 3 | 金融 | 16.68% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 15.48% |
| 5 | その他 | 6.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $6736万 | 8.48% |
413,620
-2,980
| -0.7% | -$47.6万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5兆
| $5521万 | 6.95% |
416,063
-5,031
| -1% | -$60.5万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $5382万 | 6.78% |
614,440
-1,880
| -0.3% | -$15.9万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $5280万 | 6.65% |
237,382
+14
| +0% | +$3,010 |
2013 Q2
30四半期
|
|
|
5
Visa
V
$7564億
| $4982万 | 6.27% |
227,794
+5,106
| +2% | +$104万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $4858万 | 6.12% |
177,838
-1,258
| -0.7% | -$34.5万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
7
Booking.com
BKNG
$1222億
| $4700万 | 5.92% |
527,600
+3,050
| +0.6% | +$23.5万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
8
Starbucks
SBUX
$1116億
| $4278万 | 5.39% |
399,876
-8,103
| -2% | -$77.4万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3697万 | 4.65% |
159,452
-13,500
| -8% | -$297万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
10
TJX Companies
TJX
$1621億
| $3490万 | 4.39% |
511,097
-1,240
| -0.2% | -$7.54万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
11
Autodesk
ADSK
$503億
| $3225万 | 4.06% |
105,616
-801
| -0.8% | -$21.1万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
|
12
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $2941万 | 3.7% |
105,439
-3,454
| -3% | -$89.2万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
|
13
S&P Global
SPGI
$1261億
| $2462万 | 3.1% |
74,905
+49,373
| +193% | +$1666万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
ATVI
14
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $2245万 | 2.83% |
241,770
+1,655
| +0.7% | +$13.4万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
|
15
Mastercard
MA
$5400億
| $2110万 | 2.66% |
+59,115
| 新規 | +$1967万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
16
Roper Technologies
ROP
$379億
| $2103万 | 2.65% |
48,782
+1,157
| +2% | +$47.5万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
17
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.9億
| $1883万 | 2.37% |
364,609
+9,303
| +3% | +$47.9万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $1796万 | 2.26% |
640,920
-8,864
| -1% | -$24.8万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
19
Domino's
DPZ
$100億
| $1638万 | 2.06% |
42,706
+2,051
| +5% | +$80.6万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
20
Broadridge
BR
$198億
| $1556万 | 1.96% |
101,545
-712
| -0.7% | -$10.3万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
21
Fair Isaac
FICO
$169億
| $1089万 | 1.37% |
21,301
+2,268
| +12% | +$105万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
22
Accenture
ACN
$1450億
| $1076万 | 1.35% |
41,200
+84
| +0.2% | +$2.01万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$162億
| $1041万 | 1.31% |
335,438
-9,412
| -3% | -$28.9万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
$383億
| $994万 | 1.25% |
+47,846
| 新規 | +$837万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
DISCK
25
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $970万 | 1.22% |
370,325
-253,502
| -41% | -$555万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
DBC
LCM
WEC
Horan Capital Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Horan Capital Managementは37銘柄を保有し、保有額は$7.94億でした。前四半期の$6.79億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Horan Capital Managementは2020年第4四半期に純新規資金として$2670万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMastercardで、保有株数は59,115株、評価額は$2110万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDiscovery, Inc. Series C Common Stockで、推定$555万相当を売却しました。
- Horan Capital Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMastercardで、株数は59,115株、評価額は$2110万でした。
- Horan Capital Managementは2020年第4四半期にS&P Globalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1666万でした。
- Horan Capital Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDiscovery, Inc. Series C Common Stockで、推定$555万相当を減らしました。
- Horan Capital Managementは2020年第4四半期にCharles Schwabの保有株をすべて売却し、売却額は推定$808万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Horan Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.94億のポートフォリオの62%を占めています。
- Horan Capital Managementは2020年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Horan Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$7.94億となりました。
2021年1月26日に提出された、2020年第4四半期分のHoran Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。