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LCM
Lomas Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.4億
売買回転率
36.67%
推定1年リターン
24.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.03%
1年予想リターン
+24.59%
3年間の予想リターン
+66.28%
5年予想リターン
+165.88%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.3億
(+70%)
資金フロー
+$3.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.9%
保有額
30
新規
7
買い増し
15
減少
4
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$5887万 |
| 2 |
AES
AES
|
+$4425万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4230万 |
| 4 |
American Financial Group
AFG
|
+$3776万 |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+$2900万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 26.23% |
| 2 | 金融 | 25.43% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 19.52% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.67% |
| 5 | 生活必需品 | 5.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.05億 | 10.06% |
644,020
+368,940
| +134% | +$5887万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
2
American Financial Group
AFG
$124億
| $9571万 | 9.18% |
1,092,330
+460,509
| +73% | +$3776万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $8532万 | 8.19% |
312,347
+154,307
| +98% | +$4230万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
4
Chubb
CB
$1388億
| $7458万 | 7.16% |
484,544
+194,480
| +67% | +$2726万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
5
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
$15.8億
| $6128万 | 5.88% |
3,303,345
+1,433,385
| +77% | +$2493万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
6
Anterix
ATEX
$15.8億
| $5995万 | 5.75% |
1,594,396
+370,849
| +30% | +$1222万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $5819万 | 5.58% |
431,524
+145,609
| +51% | +$1799万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
8
Alibaba
BABA
$2714億
| $5729万 | 5.5% |
246,165
+58,156
| +31% | +$1615万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
9
ZoomInfo Technologies
GTM
$11.1億
| $5710万 | 5.48% |
1,183,886
+276,430
| +30% | +$1191万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
10
Vertiv
VRT
$795億
| $5346万 | 5.13% |
2,863,425
+864,224
| +43% | +$1590万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
Y
11
上場廃止
Alleghany Corp
Y
| $5326万 | 5.11% |
88,231
+21,010
| +31% | +$1226万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
12
AES
AES
$107億
| $5005万 | 4.8% |
+2,129,707
| 新規 | +$4425万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
13
Barrick Mining
B
$672億
| $4898万 | 4.7% |
1,688,894
+1,144,589
| +210% | +$2900万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
14
JD.com
JD
$365億
| $4409万 | 4.23% |
501,555
+198,303
| +65% | +$1656万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
15
PayPal
PYPL
$485億
| $4154万 | 3.99% |
177,392
+59,661
| +51% | +$1236万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
16
e.l.f. Beauty
ELF
$67億
| $3932万 | 3.77% |
1,560,736
+1,119,672
| +254% | +$2408万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
17
上場廃止
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| $2647万 | 2.54% |
+658,606
| 新規 | +$2406万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
18
Fomento Económico Mexicano
FMX
$431億
| $1867万 | 1.79% |
+246,449
| 新規 | +$1648万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
19
上場廃止
WW International
WW
| $236万 | 0.23% |
+96,692
| 新規 | +$251万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
20
CarMax
KMX
$75.7億
| $230万 | 0.22% |
+24,291
| 新規 | +$228万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $224万 | 0.21% |
+20,737
| 新規 | +$208万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
BFT.U
22
上場廃止
Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an
BFT.U
| $148万 | 0.14% |
86,821
-717,531
| -89% | -$854万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
23
Boyd Gaming
BYD
$50.9億
| $126万 | 0.12% |
+29,482
| 新規 | +$108万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
WPF.U
24
上場廃止
Foley Trasimene Acquisition Corp.
WPF.U
| $118万 | 0.11% |
99,360
-38,191
| -28% | -$42.1万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
25
Newmont
NEM
$1250億
| $109万 | 0.11% |
18,265
-5,998
| -25% | -$37万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
DBC
Lomas Capital Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Lomas Capital Managementは30銘柄を保有し、保有額は$10.4億でした。前四半期の$6.12億から70%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Lomas Capital Managementは2020年第4四半期に純新規資金として$3.7億を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAESで、保有株数は2,129,707株、評価額は$5005万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFoley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, anで、推定$854万相当を売却しました。
- Lomas Capital Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAESで、株数は2,129,707株、評価額は$5005万でした。
- Lomas Capital Managementは2020年第4四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$5887万でした。
- Lomas Capital Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFoley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, anで、推定$854万相当を減らしました。
- Lomas Capital Managementは2020年第4四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6000万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Lomas Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.4億のポートフォリオの68%を占めています。
- Lomas Capital Managementは2020年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Lomas Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で70%増加し、$10.4億となりました。
2021年2月16日に提出された、2020年第4四半期分のLomas Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。