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DBC
Deep Basin Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.39億
売買回転率
53.62%
推定1年リターン
4.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+44.48%
1年予想リターン
+4.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.39億
運用資産残高の伸び率
-$7757万
(-9.5%)
資金フロー
-$3.16億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-42.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.23%
保有額
69
新規
21
買い増し
9
減少
23
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+$2966万 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+$1366万 |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+$1270万 |
| 4 |
Stem
STEM
|
+$1038万 |
| 5 |
RICE.U
Rice Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of our Class A common stock and one-half
RICE.U
|
+$908万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+$4229万 |
| 2 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+$3835万 |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+$3675万 |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+$3537万 |
| 5 |
FSR
Fisker Inc.
FSR
|
+$3254万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 55.26% |
| 2 | その他 | 40.77% |
| 3 | 公益事業 | 2.28% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.69% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDCE
1
上場廃止
PDC Energy, Inc.
PDCE
| $4699万 | 6.36% |
2,288,840
-1,951,830
| -46% | -$3050万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
XEC
2
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| $4277万 | 5.79% |
1,140,247
-970,059
| -46% | -$3106万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
|
MNRL
3
上場廃止
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
| $2913万 | 3.94% |
2,650,905
-1,272,046
| -32% | -$1312万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
4
プット
Antero Resources
AR
$119億
| $2780万 | 3.76% |
5,100,000
+350,000
| +7% | +$144万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
5
EQT Corp
EQT
$340億
| $2617万 | 3.54% |
+2,059,167
| 新規 | +$2966万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
6
Comstock Resources
CRK
$41.1億
| $2465万 | 3.34% |
5,640,294
+396,668
| +8% | +$196万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
CXO
7
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $2445万 | 3.31% |
419,007
-610,612
| -59% | -$3215万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
NEX
8
上場廃止
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| $2338万 | 3.16% |
6,796,132
-325,042
| -5% | -$86.6万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
9
Targa Resources
TRGP
$632億
| $2291万 | 3.1% |
868,399
-1,986,807
| -70% | -$4229万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
10
Devon Energy
DVN
$558億
| $2154万 | 2.92% |
1,362,634
-2,343,826
| -63% | -$2904万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
11
プット
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1855万 | 2.51% |
450,000
+150,000
| +50% | +$562万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
12
プット
Magnolia Oil & Gas
MGY
$68.2億
| $1836万 | 2.48% |
+2,600,000
| 新規 | +$1551万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
13
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $1696万 | 2.3% |
282,503
-163,353
| -37% | -$876万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
|
14
Stem
STEM
$3350万
| $1686万 | 2.28% |
+41,190
| 新規 | +$1038万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
CXO
15
プット
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $1605万 | 2.17% |
275,000
-125,000
| -31% | -$658万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
16
プット
Williams Companies
WMB
$872億
| $1604万 | 2.17% |
+800,000
| 新規 | +$1622万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
RDS.A
17
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $1538万 | 2.08% |
+437,588
| 新規 | +$1366万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
XEC
18
コール
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| $1500万 | 2.03% |
+400,000
| 新規 | +$1281万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
19
Equinor
EQNR
$1113億
| $1463万 | 1.98% |
890,800
+38,112
| +4% | +$57.6万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
20
Suncor Energy
SU
$913億
| $1451万 | 1.96% |
+864,796
| 新規 | +$1270万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
21
CNX Resources
CNX
$53.1億
| $1411万 | 1.91% |
1,306,791
+390,550
| +43% | +$394万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
22
上場廃止
Hess
HES
| $1371万 | 1.86% |
259,689
-355,800
| -58% | -$1617万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
PE
23
上場廃止
PARSLEY ENERGY INC
PE
| $1335万 | 1.81% |
940,155
-3,222,216
| -77% | -$3835万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
24
プット
Targa Resources
TRGP
$632億
| $1319万 | 1.79% |
500,000
-800,000
| -62% | -$1703万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
25
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1306万 | 1.77% |
55,500
-94,500
| -63% | -$1613万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
WEC
PJB
Deep Basin Capitalの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Deep Basin Capitalは$7.39億相当のポジションを69件保有しており、前四半期の$8.16億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Deep Basin Capitalは2020年第4四半期に純額で$3.16億を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、23銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFisker Inc.で、推定 $3254万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いでその他、公益事業です。
相場の流れに反して、Deep Basin Capitalは$2617万相当のEQT Corpの新規ポジションを取りました。
- Deep Basin Capitalが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEQT Corpで、株数は2,059,167株、評価額は$2617万でした。
- Deep Basin Capitalは2020年第4四半期にCNX Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$394万でした。
- Deep Basin Capitalが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTarga Resourcesで、推定$4229万相当を減らしました。
- Deep Basin Capitalは2020年第4四半期にFisker Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$3254万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Deep Basin Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7.39億のポートフォリオの39%を占めています。
- Deep Basin Capitalは2020年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Deep Basin Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$7.39億となりました。
2021年2月16日に提出された、2020年第4四半期分のDeep Basin Capitalの 13F報告書 に基づいています。