我們已在上線！
進一步了解
DBC
Deep Basin Capital 投資組合持股
AUM
US$7.39億
週轉率
53.62%
1年估算報酬率
4.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+44.48%
1年估算報酬率
+4.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.39億
AUM 成長
-US$7757萬
(-9.5%)
資金流向
-US$3.16億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-42.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.23%
持股
69
新
21
增持
9
減碼
23
已平倉
16
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$2966萬 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$1366萬 |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1270萬 |
| 4 |
Stem
STEM
|
+US$1038萬 |
| 5 |
RICE.U
Rice Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of our Class A common stock and one-half
RICE.U
|
+US$908萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$4229萬 |
| 2 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+US$3835萬 |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$3675萬 |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$3537萬 |
| 5 |
FSR
Fisker Inc.
FSR
|
+US$3254萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 55.26% |
| 2 | 其他 | 40.77% |
| 3 | 公用事業 | 2.28% |
| 4 | 工業 | 1.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDCE
1
已下市
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$4699萬 | 6.36% |
2,288,840
-1,951,830
| -46% | -US$3050萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
XEC
2
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$4277萬 | 5.79% |
1,140,247
-970,059
| -46% | -US$3106萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
|
MNRL
3
已下市
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
| US$2913萬 | 3.94% |
2,650,905
-1,272,046
| -32% | -US$1312萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
4
賣權
Antero Resources
AR
US$119億
| US$2780萬 | 3.76% |
5,100,000
+350,000
| +7% | +US$144萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
|
5
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$2617萬 | 3.54% |
+2,059,167
| 新 | +US$2966萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
6
Comstock Resources
CRK
US$41.1億
| US$2465萬 | 3.34% |
5,640,294
+396,668
| +8% | +US$196萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
CXO
7
已下市
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$2445萬 | 3.31% |
419,007
-610,612
| -59% | -US$3215萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
|
NEX
8
已下市
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| US$2338萬 | 3.16% |
6,796,132
-325,042
| -5% | -US$86.6萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
9
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$2291萬 | 3.1% |
868,399
-1,986,807
| -70% | -US$4229萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
10
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$2154萬 | 2.92% |
1,362,634
-2,343,826
| -63% | -US$2904萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
11
賣權
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1855萬 | 2.51% |
450,000
+150,000
| +50% | +US$562萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
12
賣權
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2億
| US$1836萬 | 2.48% |
+2,600,000
| 新 | +US$1551萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
13
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$1696萬 | 2.3% |
282,503
-163,353
| -37% | -US$876萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
|
14
Stem
STEM
US$3350萬
| US$1686萬 | 2.28% |
+41,190
| 新 | +US$1038萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
CXO
15
賣權
已下市
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$1605萬 | 2.17% |
275,000
-125,000
| -31% | -US$658萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
16
賣權
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$1604萬 | 2.17% |
+800,000
| 新 | +US$1622萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
RDS.A
17
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$1538萬 | 2.08% |
+437,588
| 新 | +US$1366萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
XEC
18
買權
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$1500萬 | 2.03% |
+400,000
| 新 | +US$1281萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
19
Equinor
EQNR
US$1113億
| US$1463萬 | 1.98% |
890,800
+38,112
| +4% | +US$57.6萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
|
20
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$1451萬 | 1.96% |
+864,796
| 新 | +US$1270萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
21
CNX Resources
CNX
US$53.1億
| US$1411萬 | 1.91% |
1,306,791
+390,550
| +43% | +US$394萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
22
已下市
Hess
HES
| US$1371萬 | 1.86% |
259,689
-355,800
| -58% | -US$1617萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
|
PE
23
已下市
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$1335萬 | 1.81% |
940,155
-3,222,216
| -77% | -US$3835萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
|
24
賣權
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$1319萬 | 1.79% |
500,000
-800,000
| -62% | -US$1703萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
25
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1306萬 | 1.77% |
55,500
-94,500
| -63% | -US$1613萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
相似基金
WEC
PJB
Deep Basin Capital的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Deep Basin Capital持有69個部位，管理資產為US$7.39億，較前一季的US$8.16億減少9.5%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Deep Basin Capital於2020年第4季淨撤出US$3.16億，平倉16個部位，並減持23檔持股。 最受矚目的出清持股是Fisker Inc.，這筆估值約為US$3254萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產55%，低於前一季的61%，其次為其他和公用事業。
與趨勢相反，Deep Basin Capital新建了EQT Corp的部位，價值US$2617萬。
- Deep Basin Capital在2020年第4季最大筆買進的是EQT Corp：共買進2,059,167股，價值US$2617萬。
- Deep Basin Capital在2020年第4季增持CNX Resources的幅度最大，估計增加US$394萬。
- Deep Basin Capital在2020年第4季最大幅度減持的標的是Targa Resources，估計減持了US$4229萬。
- Deep Basin Capital於2020年第4季完全出清Fisker Inc.，估計賣出金額為US$3254萬。
- 在2020年第4季，Deep Basin Capital的投資組合規模為US$7.39億，前十大持股占39%。
- Deep Basin Capital在2020年第4季新增了21個部位，並平倉16個部位。
- Deep Basin Capital的投資組合價值較前一季下跌9.5%，降至US$7.39億。
根據Deep Basin Capital的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月16日提交。