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Horan Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7.94億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
30.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.27%
1年估算報酬率
+30.86%
3年估算報酬率
+69.18%
5年估算報酬率
+124.11%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.94億
AUM 成長
+US$1.15億
(+17%)
資金流向
+US$2670萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.6%
持股
37
新
2
增持
15
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$1967萬 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1666萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$837萬 |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$105萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$104萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$808萬 |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$555萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$297萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$94.6萬 |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$89.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 31.78% |
| 2 | 資訊科技 | 28.86% |
| 3 | 金融 | 16.68% |
| 4 | 通訊服務 | 15.48% |
| 5 | 其他 | 6.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$6736萬 | 8.48% |
413,620
-2,980
| -0.7% | -US$47.6萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$5521萬 | 6.95% |
416,063
-5,031
| -1% | -US$60.5萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$5382萬 | 6.78% |
614,440
-1,880
| -0.3% | -US$15.9萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$5280萬 | 6.65% |
237,382
+14
| +0% | +US$3,010 |
2013 Q2
30個季度
|
|
|
5
Visa
V
US$7658億
| US$4982萬 | 6.27% |
227,794
+5,106
| +2% | +US$104萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$4858萬 | 6.12% |
177,838
-1,258
| -0.7% | -US$34.5萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$1171億
| US$4700萬 | 5.92% |
527,600
+3,050
| +0.6% | +US$23.5萬 |
2018 Q1
11個季度
|
|
8
Starbucks
SBUX
US$1149億
| US$4278萬 | 5.39% |
399,876
-8,103
| -2% | -US$77.4萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$3697萬 | 4.65% |
159,452
-13,500
| -8% | -US$297萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$3490萬 | 4.39% |
511,097
-1,240
| -0.2% | -US$7.54萬 |
2017 Q3
13個季度
|
|
11
Autodesk
ADSK
US$527億
| US$3225萬 | 4.06% |
105,616
-801
| -0.8% | -US$21.1萬 |
2019 Q3
5個季度
|
|
|
12
Vail Resorts
MTN
US$52.2億
| US$2941萬 | 3.7% |
105,439
-3,454
| -3% | -US$89.2萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$1328億
| US$2462萬 | 3.1% |
74,905
+49,373
| +193% | +US$1666萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
|
ATVI
14
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$2245萬 | 2.83% |
241,770
+1,655
| +0.7% | +US$13.4萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
|
15
Mastercard
MA
US$5463億
| US$2110萬 | 2.66% |
+59,115
| 新 | +US$1967萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$433億
| US$2103萬 | 2.65% |
48,782
+1,157
| +2% | +US$47.5萬 |
2019 Q3
5個季度
|
|
17
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1億
| US$1883萬 | 2.37% |
364,609
+9,303
| +3% | +US$47.9萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$1796萬 | 2.26% |
640,920
-8,864
| -1% | -US$24.8萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
19
Domino's
DPZ
US$103億
| US$1638萬 | 2.06% |
42,706
+2,051
| +5% | +US$80.6萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
20
Broadridge
BR
US$207億
| US$1556萬 | 1.96% |
101,545
-712
| -0.7% | -US$10.3萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
21
Fair Isaac
FICO
US$176億
| US$1089萬 | 1.37% |
21,301
+2,268
| +12% | +US$105萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
22
Accenture
ACN
US$1526億
| US$1076萬 | 1.35% |
41,200
+84
| +0.2% | +US$2.01萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1041萬 | 1.31% |
335,438
-9,412
| -3% | -US$28.9萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
US$381億
| US$994萬 | 1.25% |
+47,846
| 新 | +US$837萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
DISCK
25
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$970萬 | 1.22% |
370,325
-253,502
| -41% | -US$555萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
相似基金
DBC
LCM
Horan Capital Management的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Horan Capital Management持有37個部位，價值US$7.94億，較前一季的US$6.79億增加17%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Horan Capital Management在2020年第4季投入US$2670萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是Mastercard：共59,115股，價值US$2110萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產32%，低於前一季的32%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Discovery, Inc. Series C Common Stock，估計減持了US$555萬。
- Horan Capital Management在2020年第4季最大筆買進的是Mastercard：共買進59,115股，價值US$2110萬。
- Horan Capital Management在2020年第4季增持S&P Global的幅度最大，估計增加US$1666萬。
- Horan Capital Management在2020年第4季最大幅度減持的標的是Discovery, Inc. Series C Common Stock，估計減持了US$555萬。
- Horan Capital Management於2020年第4季完全出清Charles Schwab，估計賣出金額為US$808萬。
- 在2020年第4季，Horan Capital Management的投資組合規模為US$7.94億，前十大持股占62%。
- Horan Capital Management在2020年第4季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Horan Capital Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$7.94億。
根據Horan Capital Management的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年1月26日提交。