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LCM
Lomas Capital Management 投資組合持股
AUM
US$10.4億
週轉率
36.67%
1年估算報酬率
24.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.03%
1年估算報酬率
+24.59%
3年估算報酬率
+66.28%
5年估算報酬率
+165.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.4億
AUM 成長
+US$4.3億
(+70%)
資金流向
+US$3.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.9%
持股
30
新
7
增持
15
減碼
4
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$5887萬 |
| 2 |
AES
AES
|
+US$4425萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4230萬 |
| 4 |
American Financial Group
AFG
|
+US$3776萬 |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+US$2900萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 26.23% |
| 2 | 金融 | 25.43% |
| 3 | 通訊服務 | 19.52% |
| 4 | 工業 | 7.67% |
| 5 | 必需消費品 | 5.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.05億 | 10.06% |
644,020
+368,940
| +134% | +US$5887萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
2
American Financial Group
AFG
US$124億
| US$9571萬 | 9.18% |
1,092,330
+460,509
| +73% | +US$3776萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$8532萬 | 8.19% |
312,347
+154,307
| +98% | +US$4230萬 |
2015 Q3
21個季度
|
|
4
Chubb
CB
US$1388億
| US$7458萬 | 7.16% |
484,544
+194,480
| +67% | +US$2726萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
5
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.8億
| US$6128萬 | 5.88% |
3,303,345
+1,433,385
| +77% | +US$2493萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
6
Anterix
ATEX
US$15.8億
| US$5995萬 | 5.75% |
1,594,396
+370,849
| +30% | +US$1222萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$5819萬 | 5.58% |
431,524
+145,609
| +51% | +US$1799萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
8
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$5729萬 | 5.5% |
246,165
+58,156
| +31% | +US$1615萬 |
2016 Q3
17個季度
|
|
9
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.1億
| US$5710萬 | 5.48% |
1,183,886
+276,430
| +30% | +US$1191萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
10
Vertiv
VRT
US$795億
| US$5346萬 | 5.13% |
2,863,425
+864,224
| +43% | +US$1590萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
Y
11
已下市
Alleghany Corp
Y
| US$5326萬 | 5.11% |
88,231
+21,010
| +31% | +US$1226萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
|
12
AES
AES
US$107億
| US$5005萬 | 4.8% |
+2,129,707
| 新 | +US$4425萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
13
Barrick Mining
B
US$672億
| US$4898萬 | 4.7% |
1,688,894
+1,144,589
| +210% | +US$2900萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
14
JD.com
JD
US$365億
| US$4409萬 | 4.23% |
501,555
+198,303
| +65% | +US$1656萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
15
PayPal
PYPL
US$485億
| US$4154萬 | 3.99% |
177,392
+59,661
| +51% | +US$1236萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
16
e.l.f. Beauty
ELF
US$67億
| US$3932萬 | 3.77% |
1,560,736
+1,119,672
| +254% | +US$2408萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
17
已下市
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$2647萬 | 2.54% |
+658,606
| 新 | +US$2406萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
18
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431億
| US$1867萬 | 1.79% |
+246,449
| 新 | +US$1648萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
19
已下市
WW International
WW
| US$236萬 | 0.23% |
+96,692
| 新 | +US$251萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
20
CarMax
KMX
US$75.7億
| US$230萬 | 0.22% |
+24,291
| 新 | +US$228萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$224萬 | 0.21% |
+20,737
| 新 | +US$208萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
BFT.U
22
已下市
Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an
BFT.U
| US$148萬 | 0.14% |
86,821
-717,531
| -89% | -US$854萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
23
Boyd Gaming
BYD
US$50.9億
| US$126萬 | 0.12% |
+29,482
| 新 | +US$108萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
WPF.U
24
已下市
Foley Trasimene Acquisition Corp.
WPF.U
| US$118萬 | 0.11% |
99,360
-38,191
| -28% | -US$42.1萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
25
Newmont
NEM
US$1250億
| US$109萬 | 0.11% |
18,265
-5,998
| -25% | -US$37萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
相似基金
DBC
Lomas Capital Management的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Lomas Capital Management持有30個部位，價值US$10.4億，較前一季的US$6.12億增加70%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Lomas Capital Management在2020年第4季投入US$3.7億淨新增資金，建立7個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是AES：共2,129,707股，價值US$5005萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an，估計減持了US$854萬。
- Lomas Capital Management在2020年第4季最大筆買進的是AES：共買進2,129,707股，價值US$5005萬。
- Lomas Capital Management在2020年第4季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$5887萬。
- Lomas Capital Management在2020年第4季最大幅度減持的標的是Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an，估計減持了US$854萬。
- Lomas Capital Management於2020年第4季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$6000萬。
- 在2020年第4季，Lomas Capital Management的投資組合規模為US$10.4億，前十大持股占68%。
- Lomas Capital Management在2020年第4季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Lomas Capital Management的投資組合價值較前一季上升70%，達到US$10.4億。
根據Lomas Capital Management的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月16日提交。