我們已在上線！
進一步了解
SVA Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$11.5億
週轉率
12.39%
1年估算報酬率
22.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.27%
1年估算報酬率
+22.3%
3年估算報酬率
+44.46%
5年估算報酬率
+93.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.5億
AUM 成長
+US$1.38億
(+14%)
資金流向
-US$904萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.13%
持股
234
新
24
增持
75
減碼
114
已平倉
5
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$4055萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1252萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$281萬 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$210萬 |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$208萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$4684萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$286萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$247萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$237萬 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$187萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.23% |
| 2 | 科技 | 10.89% |
| 3 | 醫療保健 | 6.48% |
| 4 | 金融 | 6.05% |
| 5 | 必需消費品 | 3.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1.16億 | 10.12% |
5,109,111
-89,559
| -2% | -US$187萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1.16億 | 10.11% |
1,928,011
+720,713
| +60% | +US$4055萬 |
2017 Q2
14個季度
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1.14億 | 9.92% |
7,508,040
+875,112
| +13% | +US$1252萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59億
| US$6257萬 | 5.45% |
747,959
+26,128
| +4% | +US$208萬 |
2016 Q4
16個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$5310萬 | 4.63% |
577,799
+1,587
| +0.3% | +US$13萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4427萬 | 3.86% |
333,616
-23,780
| -7% | -US$286萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2922萬 | 2.55% |
131,375
-6,132
| -4% | -US$132萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$2100萬 | 1.83% |
749,438
-23,080
| -3% | -US$64.5萬 |
2016 Q4
16個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$1606萬 | 1.4% |
73,414
-5,482
| -7% | -US$112萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1448萬 | 1.26% |
342,936
-4,668
| -1% | -US$18.6萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1370萬 | 1.19% |
87,074
-43
| -0% | -US$6,345 |
2013 Q4
28個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$1315萬 | 1.15% |
62,021
-2,429
| -4% | -US$47.8萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1263萬 | 1.1% |
99,404
-2,256
| -2% | -US$25.2萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1197萬 | 1.04% |
136,640
-6,400
| -4% | -US$53.8萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1163萬 | 1.01% |
71,440
-4,940
| -6% | -US$78.8萬 |
2015 Q3
21個季度
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1162萬 | 1.01% |
522,316
-51,752
| -9% | -US$103萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1110萬 | 0.97% |
165,201
-1,876
| -1% | -US$11.8萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1107萬 | 0.96% |
93,040
-13,103
| -12% | -US$147萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1090萬 | 0.95% |
210,884
-4,488
| -2% | -US$21.7萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1086萬 | 0.95% |
73,258
-927
| -1% | -US$13.2萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1020萬 | 0.89% |
56,273
-1,285
| -2% | -US$18.4萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$912萬 | 0.79% |
39,310
+1,488
| +4% | +US$32.8萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$909萬 | 0.79% |
65,326
+1,501
| +2% | +US$21萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$892萬 | 0.78% |
74,982
+1,657
| +2% | +US$18.6萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
25
Honeywell
HON
US$670億
| US$874萬 | 0.76% |
43,574
-2,805
| -6% | -US$51萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
相似基金
LCM
DBC
SVA Wealth Management的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，SVA Wealth Management持有234個部位，價值US$11.5億，較前一季的US$10.1億增加14%。 其前十大持股占投資組合的51%。
SVA Wealth Management的2020年第4季申報資料顯示有新增24項、增加75檔、減碼114檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF：共10,705股，價值US$155萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree US MidCap Dividend Fund，估計金額為US$4684萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的59%上升，其次為科技和醫療保健。
- SVA Wealth Management在2020年第4季最大筆買進的是Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF：共買進10,705股，價值US$155萬。
- SVA Wealth Management在2020年第4季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$4055萬。
- SVA Wealth Management在2020年第4季最大幅度減持的標的是WisdomTree US MidCap Dividend Fund，估計減持了US$4684萬。
- SVA Wealth Management於2020年第4季完全出清Humana，估計賣出金額為US$38.6萬。
- 在2020年第4季，SVA Wealth Management的投資組合規模為US$11.5億，前十大持股占51%。
- SVA Wealth Management在2020年第4季新增了24個部位，並平倉5個部位。
- SVA Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$11.5億。
根據SVA Wealth Management的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月4日提交。