에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SVA Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.5억
회전율
12.39%
1년 추정 수익률
22.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.27%
1년 예상 수익률
+22.3%
3년 예상 수익률
+44.46%
5년 예상 수익률
+93.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.5억
AUM 성장
+US$1.38억
(+14%)
자금 흐름
-US$904만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.13%
보유액
234
신규
24
증가
75
축소
114
청산됨
5
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$4055만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1252만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$281만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$210만 |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$208만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$4684만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$286만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$247만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$237만 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.23% |
| 2 | 정보기술 | 10.89% |
| 3 | 건강관리 | 6.48% |
| 4 | 금융 | 6.05% |
| 5 | 필수소비재 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1.16억 | 10.12% |
5,109,111
-89,559
| -2% | -US$187만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1.16억 | 10.11% |
1,928,011
+720,713
| +60% | +US$4055만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.14억 | 9.92% |
7,508,040
+875,112
| +13% | +US$1252만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59억
| US$6257만 | 5.45% |
747,959
+26,128
| +4% | +US$208만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$5310만 | 4.63% |
577,799
+1,587
| +0.3% | +US$13만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4427만 | 3.86% |
333,616
-23,780
| -7% | -US$286만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2922만 | 2.55% |
131,375
-6,132
| -4% | -US$132만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$2100만 | 1.83% |
749,438
-23,080
| -3% | -US$64.5만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$1606만 | 1.4% |
73,414
-5,482
| -7% | -US$112만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1448만 | 1.26% |
342,936
-4,668
| -1% | -US$18.6만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1370만 | 1.19% |
87,074
-43
| -0% | -US$6.34천 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$1315만 | 1.15% |
62,021
-2,429
| -4% | -US$47.8만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1263만 | 1.1% |
99,404
-2,256
| -2% | -US$25.2만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1197만 | 1.04% |
136,640
-6,400
| -4% | -US$53.8만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1163만 | 1.01% |
71,440
-4,940
| -6% | -US$78.8만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1162만 | 1.01% |
522,316
-51,752
| -9% | -US$103만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1110만 | 0.97% |
165,201
-1,876
| -1% | -US$11.8만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1107만 | 0.96% |
93,040
-13,103
| -12% | -US$147만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1090만 | 0.95% |
210,884
-4,488
| -2% | -US$21.7만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1086만 | 0.95% |
73,258
-927
| -1% | -US$13.2만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1020만 | 0.89% |
56,273
-1,285
| -2% | -US$18.4만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$912만 | 0.79% |
39,310
+1,488
| +4% | +US$32.8만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$909만 | 0.79% |
65,326
+1,501
| +2% | +US$21만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$892만 | 0.78% |
74,982
+1,657
| +2% | +US$18.6만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
25
Honeywell
HON
US$670억
| US$874만 | 0.76% |
43,574
-2,805
| -6% | -US$51만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
DBC
SVA Wealth Management의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, SVA Wealth Management는 US$11.5억 상당의 234개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
SVA Wealth Management의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 75개 증가, 114개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF으로, 10,705주를 보유했으며 가치는 US$155만였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund으로, 추정 금액은 US$4684만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- SVA Wealth Management의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF으로, US$155만 상당의 10,705주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SVA Wealth Management로, 추정 증가액은 US$4055만 규모예요.
- SVA Wealth Management의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$4684만예요.
- SVA Wealth Management는 2020년 4분기에 Humana 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SVA Wealth Management의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 51%를 차지해요.
- SVA Wealth Management는 2020년 4분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- SVA Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$11.5억에 이르렀어요.
2021년 2월 4일에 제출된 SVA Wealth Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.