Estamos no ar no !
Saiba mais
SVA Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,15 bi
Giro
12,39%
Retorno est. (1 ano)
22,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,27%
Retorno est. (1 ano)
+22,3%
Retorno est. (3 anos)
+44,46%
Retorno est. (5 anos)
+93,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 138 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 9,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,13%
Posição
234
Nova
24
Aumentada
75
Reduzida
114
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 40,6 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,81 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$ 2,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 46,8 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,86 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 2,47 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 2,37 mi |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,23% |
| 2 | Tecnologia | 10,89% |
| 3 | Saúde | 6,48% |
| 4 | Financeiro | 6,05% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 116 mi | 10,12% |
5.109.111
-89.559
| -2% | -US$ 1,87 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 116 mi | 10,11% |
1.928.011
+720.713
| +60% | +US$ 40,6 mi |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 114 mi | 9,92% |
7.508.040
+875.112
| +13% | +US$ 12,5 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 459 mi
| US$ 62,6 mi | 5,45% |
747.959
+26.128
| +4% | +US$ 2,08 mi |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 53,1 mi | 4,63% |
577.799
+1.587
| +0,3% | +US$ 130 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 44,3 mi | 3,86% |
333.616
-23.780
| -7% | -US$ 2,86 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 29,2 mi | 2,55% |
131.375
-6.132
| -4% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 21 mi | 1,83% |
749.438
-23.080
| -3% | -US$ 645 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 16,1 mi | 1,4% |
73.414
-5.482
| -7% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 14,5 mi | 1,26% |
342.936
-4.668
| -1% | -US$ 186 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 13,7 mi | 1,19% |
87.074
-43
| -0% | -US$ 6,34 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 13,2 mi | 1,15% |
62.021
-2.429
| -4% | -US$ 478 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,6 mi | 1,1% |
99.404
-2.256
| -2% | -US$ 252 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12 mi | 1,04% |
136.640
-6.400
| -4% | -US$ 538 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,6 mi | 1,01% |
71.440
-4.940
| -6% | -US$ 788 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 11,6 mi | 1,01% |
522.316
-51.752
| -9% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 11,1 mi | 0,97% |
165.201
-1.876
| -1% | -US$ 118 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 11,1 mi | 0,96% |
93.040
-13.103
| -12% | -US$ 1,47 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 10,9 mi | 0,95% |
210.884
-4.488
| -2% | -US$ 217 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 10,9 mi | 0,95% |
73.258
-927
| -1% | -US$ 132 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 10,2 mi | 0,89% |
56.273
-1.285
| -2% | -US$ 184 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 9,12 mi | 0,79% |
39.310
+1.488
| +4% | +US$ 328 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 9,09 mi | 0,79% |
65.326
+1.501
| +2% | +US$ 210 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 8,92 mi | 0,78% |
74.982
+1.657
| +2% | +US$ 186 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 8,74 mi | 0,76% |
43.574
-2.805
| -6% | -US$ 510 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
DBC
Revisão da carteira de SVA Wealth Management no T4 2020
No fechamento de T4 2020, SVA Wealth Management detinha 234 posições avaliadas em US$ 1,15 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T4 2020 de SVA Wealth Management mostra 24 novas, 75 aumentaram, 114 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF: 10.705 ações no valor de US$ 1,55 mi. A maior venda foi de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, estimada em US$ 46,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de SVA Wealth Management no T4 2020 foi Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF: 10.705 ações no valor de US$ 1,55 mi.
- SVA Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 40,6 mi.
- A maior redução de SVA Wealth Management em T4 2020 foi em WisdomTree US MidCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 46,8 mi.
- SVA Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Humana no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 386 mil.
- As dez maiores posições de SVA Wealth Management representam 51% de sua carteira de US$ 1,15 bi no T4 2020.
- SVA Wealth Management abriu 24 novas posições e encerrou 5 em T4 2020.
- O valor da carteira de SVA Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SVA Wealth Management referente a T4 2020, protocolado em 4 de fev. de 2021.